Shenandoah Telecommunications reported cash from operations of $24.43M and free cash flow of -$45.94M for the quarter ended Jun 2026, up 5.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 892.82M | 1.40M | -0.60M | -3.23M | -2.73M | -1.82M | 2.07M | 1.79M | 1.59M | 2.59M | 214.70M | -12.87M | -5.26M | -2.74M | -9.13M | -9.05M | -9.39M | -5.37M | -15.75M | -7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 14.10M | 14.20M | 14.50M | 14.60M | 17.70M | 19.40M | 15.10M | 15.60M | 16.00M | 16.20M | 17.30M | 25.10M | 27.20M | 27.30M | 29.00M | 34.60M | 34.00M | 32.10M | 31.70M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.20M | 0.20M | 0.12M | 0.48M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.49M | 0.49M | 0.43M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.25M | 14.20M | 14.68M | 14.79M | 17.87M | 18.75M | 15.27M | 15.83M | 16.12M | 15.84M | 17.32M | 25.58M | 27.68M | 27.28M | 28.98M | 34.63M | 34.00M | 32.07M | 34.54M | 30.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.20M | 1.41M | 3.14M | 2.40M | 1.80M | 1.23M | 3.72M | 2.60M | 2.04M | 1.67M | 3.97M | 2.27M | 1.38M | 2.22M | 3.72M | 2.19M | 2.07M | 1.62M | 4.80M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.05M | 18.08M | -0.35M | -0.04M | -0.98M | -0.04M | 2.08M | 0.78M | 0.35M | -0.24M | -1.03M | -5.20M | -1.54M | -1.99M | -1.12M | -3.05M | -2.94M | -2.36M | -4.11M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -886.33M | -4.54M | 9.47M | 2.64M | -3.19M | -1.78M | 0.04M | -218.79M | 0.10M | -0.04M | -3.45M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.89M | 4.07M | 0.48M | 0.36M | 0.84M | 1.53M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.31M | 0.27M | 0.72M | 0.38M | 0.76M | 0.70M | 1.02M | 0.76M | 0.51M | 0.48M | 0.38M | 0.29M | 0.52M | 0.68M | -0.03M | 0.43M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.56M | -1.36M | -5.89M | 1.46M | 3.27M | 1.74M | -4.49M | -0.01M | 3.24M | 1.40M | -1.73M | 0.76M | 1.60M | 1.82M | -2.49M | 1.34M | -1.08M | 1.82M | -0.90M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.19M | 8.60M | -4.13M | 4.26M | -0.74M | 0.69M | -0.84M | -2.18M | -0.45M | 0.50M | -0.04M | -1.10M | 0.56M | -1.66M | 0.99M | -0.02M | 0.49M | -0.43M | 0.02M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.34M | -1.23M | -2.76M | 1.58M | 2.39M | -2.81M | -4.15M | -2.54M | 2.48M | 0.17M | -1.22M | 0.34M | 1.45M | 2.44M | -6.00M | 1.07M | 5.46M | 1.91M | 1.40M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -5.57M | -18.28M | 0.46M | -0.46M | 0.73M | 0.32M | 24.68M | 0.43M | 0.42M | 0.23M | 0.92M | 0.23M | 0.16M | 0.05M | -0.03M | 0.79M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.00M | 3.72M | 1.37M | 0.54M | -0.85M | -1.17M | 0.90M | -3.14M | -0.68M | -1.90M | 4.57M | -1.45M | -0.20M | -0.02M | 0.55M | 1.36M | 0.76M | -2.71M | -0.32M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.21M | -3.72M | -0.08M | -0.33M | -0.20M | 1.17M | 0.00M | -0.07M | 0.23M | 1.90M | -0.08M | 0.31M | -0.11M | 0.02M | -0.55M | -1.36M | -0.76M | 2.71M | 0.32M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.17M | 2.24M | 1.02M | 0.97M | -0.35M | -1.14M | 0.21M | -0.53M | 0.32M | -0.47M | -0.18M | 0.33M | 0.75M | -0.28M | 0.48M | -0.32M | -0.26M | 0.05M | 1.43M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.55M | -403.57M | 16.07M | 22.66M | 17.48M | 18.69M | 48.32M | 21.48M | 21.89M | 22.09M | 15.16M | 8.02M | 25.20M | 21.00M | 20.52M | 23.20M | 30.74M | 28.81M | 24.37M | 24.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.24M | 41.30M | 45.69M | 43.01M | 43.65M | 56.63M | 67.47M | 67.79M | 54.08M | 65.73M | 70.05M | 80.86M | 75.54M | 92.62M | 83.24M | 86.20M | 82.11M | 107.37M | 75.82M | 70.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.08M | 0.26M | 0.09M | 0.19M | 0.64M | 0.51M | 0.10M | 0.41M | 0.06M | 0.09M | 1.72M | 0.13M | 0.16M | 0.05M | 0.20M | 0.03M | -0.01M | 0.16M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -39.32M | -41.05M | -45.61M | -42.82M | -43.01M | -56.12M | -67.37M | -67.39M | -54.02M | -65.64M | -70.05M | -79.15M | -75.41M | -92.45M | -83.19M | -86.00M | -82.08M | -107.38M | -75.66M | -69.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1,944.99M | 0.03M | -0.62M | -0.20M | -0.69M | -0.11M | 1.44M | 308.54M | 5.00M | 3.40M | 8.14M | 6.93M | 10.35M | 22.62M | 22.62M | 11.55M | 9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1,905.76M | -41.11M | -45.61M | -42.82M | -42.22M | -53.54M | -67.57M | -68.08M | -36.84M | -64.20M | 238.48M | -727.44M | -71.97M | -84.31M | -76.26M | -75.65M | -58.01M | -84.75M | -64.11M | -60.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.31M | 1.31M | 2.23M | 2.20M | 2.18M | 2.72M | 2.71M | 585.35M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.31M | -1.31M | -2.23M | -2.20M | -2.18M | -2.72M | -2.71M | -585.35M | -27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 25.00M | 50.00M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 150.00M | 50.00M | 75.00M | 100.00M | 25.00M | 691.74M | 65.00M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 25.00M | 50.00M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 150.00M | 50.00M | 75.00M | 100.00M | 25.00M | 691.74M | 65.00M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 25.00M | 50.00M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 150.00M | -1.31M | -1.31M | 47.78M | 72.80M | 97.82M | -2.72M | 22.29M | 106.39M | 65.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.41M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.41M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -684.61M | -0.11M | -0.82M | -0.48M | -0.57M | -0.13M | -1.42M | -0.49M | -0.39M | -0.07M | -1.85M | -4.96M | -0.76M | -0.11M | -0.81M | -1.05M | -1.47M | -18.40M | -2.39M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,621.46M | -3.52M | -0.82M | -0.48M | 24.43M | 45.88M | 23.58M | 24.51M | 24.61M | 145.41M | -3.16M | 73.12M | 47.01M | 66.89M | 97.01M | -3.77M | 20.81M | 81.54M | 62.61M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 283.76M | -448.20M | -30.36M | -20.65M | -0.30M | 11.03M | 4.34M | -22.09M | 9.66M | 103.29M | 250.48M | -345.96M | -0.68M | 3.17M | 41.28M | -58.47M | -6.46M | 25.58M | 22.87M | -16.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 532.54M | 84.34M | 53.98M | 33.34M | 33.03M | 44.06M | 48.40M | 26.30M | 35.97M | 139.26M | 389.74M | 43.78M | 43.10M | 46.27M | 87.55M | 29.08M | 22.62M | 48.20M | 71.08M | 54.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -39.78M | -444.87M | -29.63M | -20.36M | -26.17M | -37.94M | -19.14M | -46.32M | -32.19M | -43.64M | -54.90M | -72.84M | -50.34M | -71.62M | -62.71M | -63.00M | -51.38M | -78.56M | -51.45M | -45.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 283.76M | -448.20M | -30.36M | -20.65M | -0.30M | 11.03M | 4.34M | -22.09M | 9.66M | 103.29M | 250.48M | -646.31M | 0.25M | 3.58M | 41.28M | -56.22M | -6.46M | 25.61M | 22.87M | -16.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.24M | 0.34M | 1.33M | 1.80M | 0.79M | 1.39M | 3.96M | 2.57M | 2.41M | 3.14M | 4.26M | 5.63M | 6.38M | 4.53M | 9.74M | 8.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.10M | 25.03M | 0.45M | 7.30M | 0.70M | 0.16M | 2.14M | 0.90M |
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