Simmons First National reported cash from operations of $144.55M and free cash flow of $125.52M for the quarter ended Jun 2026, up 86.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 80.57M | 48.24M | 65.10M | 27.45M | 80.60M | 83.26M | 45.59M | 58.31M | 47.25M | 23.91M | 38.87M | 40.76M | 24.74M | 48.32M | 32.39M | 54.77M | -562.79M | 78.08M | 68.54M | 66.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.14M | 0.85M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.56M | 11.82M | 11.64M | 12.59M | 12.43M | 12.30M | 12.01M | 11.94M | 11.98M | 11.94M | 11.53M | 11.68M | 11.65M | 11.25M | 10.76M | 10.21M | 9.99M | 9.85M | 10.00M | 9.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -19.89M | -1.31M | -19.91M | 33.86M | 0.10M | 0.03M | 24.22M | 0.06M | 7.72M | 10.03M | 10.21M | 11.10M | 12.15M | 13.33M | 26.80M | 11.95M | 11.97M | 15.12M | 14.62M | 17.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.00M | 3.28M | 3.94M | 4.22M | 3.31M | 3.84M | 4.86M | 3.16M | 1.60M | 2.57M | 4.41M | 3.12M | 1.33M | 2.42M | 5.29M | 3.32M | 3.93M | -1.78M | 3.57M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.73M | 7.35M | 9.11M | -8.19M | 2.01M | 12.01M | -0.18M | -0.16M | 4.54M | -6.66M | 0.38M | -1.62M | -2.02M | 0.02M | -1.09M | -1.66M | -163.84M | 13.07M | 12.95M | 4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 12.55M | 15.85M | 13.18M | 11.32M | 8.04M | 6.50M | -2.25M | -4.05M | -4.35M | -4.34M | -4.68M | -4.23M | -4.20M | -3.50M | -4.21M | -3.99M | -2.09M | -1.59M | -1.33M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 5.25M | -0.35M | -0.05M | -0.15M | -0.02M | -0.05M | -0.39M | -20.22M | -28.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 9.22M | 7.21M | 2.93M | 1.40M | 2.85M | 9.51M | 1.42M | 2.26M | 2.03M | 2.27M | 1.86M | 2.33M | 2.31M | 1.80M | 2.01M | 1.85M | 2.14M | 2.23M | 2.06M | 2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | 0.24M | 0.06M | 0.13M | -0.03M | -0.01M | 0.23M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.18M | 1.10M | 0.02M | 0.09M | 0.16M | 0.26M | -0.01M | 0.02M | -3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.60M | -3.25M | -2.71M | -2.56M | -2.56M | -2.98M | -3.33M | -3.38M | -3.10M | -3.09M | -4.17M | -3.88M | -3.76M | -3.78M | -4.10M | -3.89M | -3.40M | -7.24M | -4.75M | -4.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 218.36M | 282.24M | 189.36M | 140.47M | 106.64M | 61.34M | 50.27M | 82.81M | 74.75M | 55.08M | 60.66M | 77.18M | 73.58M | 66.03M | 58.36M | 74.84M | 70.63M | 76.77M | 70.85M | 87.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 228.96M | 306.44M | 210.44M | 145.64M | 111.18M | 80.12M | 50.93M | 78.97M | 75.43M | 59.67M | 59.99M | 78.36M | 80.68M | 64.68M | 63.43M | 68.07M | 74.24M | 77.07M | 76.04M | 87.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 12.70M | -1.01M | 2.86M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.49M | -0.23M | -3.63M | 5.18M | 4.31M | 16.26M | -4.12M | 4.66M | 6.93M | 12.07M | 0.35M | 3.84M | -0.93M | -2.46M | -5.85M | 3.05M | -16.06M | -0.32M | -2.51M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 16.61M | -8.95M | -5.05M | 62.92M | -23.02M | -24.43M | -2.62M | 30.28M | -22.54M | -9.02M | 17.39M | 23.95M | 33.49M | -21.63M | -27.86M | 17.78M | 42.42M | -30.20M | -9.54M | -4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -7.99M | 9.79M | 9.05M | -9.30M | -5.13M | 13.82M | -10.03M | -9.39M | 15.69M | 12.73M | -5.51M | -3.02M | 5.85M | -5.55M | -5.60M | -5.13M | -2.66M | 7.40M | -5.02M | -1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 20.28M | 10.82M | 19.18M | -9.11M | 8.65M | -11.50M | -22.58M | 24.13M | 97.78M | -363.29M | 17.36M | -4.28M | -78.73M | -35.64M | 16.91M | 1.69M | -79.51M | -29.63M | 54.26M | -52.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -24.99M | -32.56M | -26.35M | -22.86M | -16.13M | -13.00M | 4.49M | 8.10M | 8.70M | 8.67M | 9.35M | 8.70M | 8.39M | 7.00M | 8.47M | 7.76M | 805.73M | 3.82M | 2.66M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 43.59M | 57.88M | 60.53M | 117.33M | 48.35M | 95.99M | 98.75M | 60.19M | -38.50M | 420.54M | 57.59M | 86.06M | 199.41M | 82.87M | 32.80M | 77.64M | 223.40M | 115.66M | 40.31M | 144.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 31.00M | 11.03M | 7.16M | 9.84M | 8.76M | 9.51M | 10.49M | 8.23M | 7.84M | 6.53M | 9.85M | 13.39M | 11.70M | 10.57M | 10.15M | 11.34M | 6.67M | 9.99M | 6.27M | 19.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 1,114.50M | 479.62M | 162.36M | 97.23M | 1.79M | 0.75M | 0.78M | 0.76M | 5.23M | 7.07M | 7.80M | 47.76M | 526.18M | 15.49M | 13.34M | 5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 88.55M | 13.85M | 44.64M | 285.02M | 1.61M | 31.70M | 14.22M | 16.96M | 5.48M | 1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,203.05M | 493.46M | 207.00M | 382.25M | 1.79M | 1.61M | 32.45M | 15.00M | 17.72M | 10.72M | 1.00M | 6.07M | 7.80M | 47.76M | 526.18M | 15.49M | 13.34M | 5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 93.12M | 247.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 244.71M | 442.41M | 194.96M | 567.13M | 212.53M | 163.30M | 155.36M | 140.90M | 198.13M | -191.59M | 114.21M | 142.99M | -52.04M | 95.30M | 74.52M | 143.90M | 60.37M | 58.81M | 144.75M | 40.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 4.33M | 1.91M | 17.49M | 13.36M | 29.37M | 26.01M | 16.98M | 19.60M | 29.20M | 19.41M | 17.04M | 19.81M | 25.61M | 19.03M | 19.11M | 22.04M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 342.16M | 444.32M | 212.45M | 580.49M | 241.90M | 189.31M | 172.34M | 160.50M | 227.34M | 75.77M | 131.25M | 162.81M | -26.43M | 114.33M | 93.63M | 165.94M | 60.22M | 58.81M | 144.75M | 40.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -535.55M | -277.84M | 22.06M | 812.94M | 509.44M | 555.88M | 412.08M | 286.50M | 11.16M | 77.04M | 163.91M | 197.71M | 157.78M | -305.20M | 106.52M | 39.85M | 169.19M | 481.47M | 186.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 24.63M | 1.56M | 1.24M | 14.32M | 36.30M | 21.89M | 0.24M | 6.42M | 63.10M | 0.21M | 0.18M | 5.71M | 6.95M | 8.58M | 10.24M | 79.05M | 23.93M | 31.50M | 47.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -0.45M | 0.49M | 0.03M | 0.32M | 0.25M | 0.50M | 0.25M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -25.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 11.08M | 4.13M | 1.39M | 13.45M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 4.39M | 7.39M | 1.62M | 277.59M | 2.53M | 1.28M | 1.77M | 3.39M | 0.39M | 0.20M | 2.59M | 3.43M | 254.17M | -18.92M | 2.17M | 7.32M | 2,368.43M | -385.28M | 2.91M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -327.31M | 252.53M | -20.88M | -332.31M | -239.01M | -354.03M | -280.67M | -139.17M | 254.56M | -18.31M | -39.70M | -44.68M | 62.97M | 390.92M | -9.01M | 88.68M | 1,807.05M | -314.57M | -321.92M | -115.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -232.54M | -227.93M | 25.87M | -75.58M | 112.83M | 399.40M | -95.95M | 36.95M | -257.51M | 13.77M | 108.03M | -512.12M | 94.55M | -49.68M | -201.13M | 140.37M | -1,987.26M | 346.31M | 18.75M | -474.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 30.06M | -34.73M | 11.43M | -41.73M | 13.41M | -8.11M | -17.54M | -40.28M | -28.10M | -6.51M | -9.21M | -6.06M | -1.63M | -13.96M | 13.02M | -18.83M | -8.96M | -0.97M | -12.68M | 37.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 775.00M | 600.00M | 575.00M | 1,225.00M | 850.00M | 725.00M | 865.00M | 615.00M | 321.23M | 284.82M | 430.00M | 925.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.56M | 1,676.73M | 800.48M | 975.49M | 675.49M | 750.50M | 1,150.50M | 1,025.51M | 725.51M | 865.51M | 652.52M | 331.58M | 285.50M | 430.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.56M | -1,676.73M | -25.48M | -375.49M | -100.49M | 474.50M | -300.50M | -300.51M | 139.49M | -250.51M | -331.28M | -46.76M | 144.50M | 494.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.56M | -1,676.73M | -25.48M | -375.49M | -100.49M | 474.50M | -300.50M | -300.51M | 139.49M | -250.51M | -331.28M | -46.76M | 144.50M | 494.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.15M | 0.83M | 0.97M | 0.84M | 327.43M | -0.32M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 51.43M | 77.95M | 16.06M | 50.04M | 45.04M | 20.02M | 19.98M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -51.43M | -77.95M | -14.90M | -50.04M | -45.04M | 0.83M | -20.02M | -19.98M | -0.32M | 0.97M | 0.84M | 327.43M | -0.32M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -51.43M | -77.95M | -14.90M | -50.04M | -45.04M | 0.83M | -20.02M | -19.98M | -0.32M | 0.97M | 0.84M | 327.43M | -0.32M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 19.31M | 20.53M | 21.38M | 24.47M | 24.12M | 24.13M | 25.46M | 25.38M | 25.09M | 25.04M | 26.34M | 26.35M | 26.37M | 26.38M | 26.76M | 26.77M | 30.75M | 30.76M | 31.19M | 31.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 19.31M | 20.53M | 21.38M | 24.47M | 24.12M | 24.13M | 25.46M | 25.38M | 25.09M | 25.04M | 26.34M | 26.35M | 26.37M | 26.38M | 26.76M | 26.77M | 30.75M | 30.76M | 31.19M | 31.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.77M | -78.48M | -4.31M | -315.38M | -151.86M | 1,570.32M | 162.36M | 349.18M | -0.16M | -0.19M | -1.64M | -0.33M | 0.64M | 0.73M | -2.34M | -0.41M | -0.48M | -0.30M | -2.04M | -14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -274.00M | -441.17M | -3.29M | -507.19M | -94.78M | 260.76M | 24.25M | 300.45M | -356.32M | -393.79M | -28.68M | -70.35M | -233.31M | -389.81M | -76.88M | -156.15M | -2,031.30M | 267.20M | 118.19M | 11.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -557.71M | -130.76M | 36.36M | -722.17M | -285.44M | 2.71M | -157.67M | 221.46M | -140.26M | 8.44M | -10.79M | -28.97M | 29.07M | 83.98M | -53.09M | 10.18M | -0.85M | 68.30M | -163.43M | 41.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,781.41M | 1,650.65M | 1,687.02M | 964.85M | 679.41M | 682.12M | 524.45M | 745.91M | 605.65M | 614.09M | 603.30M | 574.33M | 603.40M | 687.38M | 634.29M | 644.46M | 643.62M | 711.91M | 548.48M | 589.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -557.71M | -130.76M | 36.36M | -722.17M | -285.44M | 2.71M | -157.67M | 221.46M | -140.26M | 8.44M | -10.79M | -28.97M | 29.07M | 83.98M | -53.09M | 10.18M | -0.85M | 68.30M | -163.43M | 41.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.59M | 46.85M | 53.37M | 107.49M | 39.59M | 86.48M | 88.26M | 51.96M | -46.33M | 414.01M | 47.75M | 72.67M | 187.71M | 72.29M | 22.65M | 66.31M | 216.73M | 105.68M | 34.04M | 125.52M |
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