Solaris Energy Infrastructure reported cash from operations of $186.49M and free cash flow of -$305.35M for the quarter ended Jun 2026, up 671.2% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.43M | 1.13M | 5.72M | 8.29M | 11.51M | 8.00M | 11.92M | 12.20M | 7.64M | 6.98M | 7.30M | 9.86M | -2.30M | 14.02M | 12.98M | 24.10M | 24.80M | -3.51M | 32.07M | 25.22M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.45M | 1.30M | 1.68M | 10.90M | 1.59M | 1.43M | 1.53M | 11.70M | 5.42M | 1.91M | -0.42M | 5.30M | 2.70M | 6.99M | 5.21M | 7.08M | 4.09M | 238.38M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.33M | 0.41M | 1.46M | 1.65M | 2.04M | 2.54M | 2.33M | 2.52M | 1.17M | 1.28M | 1.73M | 1.18M | 0.29M | 3.31M | 4.33M | 4.73M | 3.29M | 3.76M | 15.23M | 4.99M | ||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.42M | 0.22M | 0.10M | 0.00M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.66M | 4.78M | 6.27M | 16.12M | 21.52M | 24.08M | 16.85M | 26.95M | 20.88M | 24.68M | 16.88M | 18.88M | 10.52M | 13.10M | 25.72M | 24.18M | 63.26M | 95.94M | 79.01M | 186.49M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.96M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.84M | 6.92M | 6.93M | 7.13M | 7.72M | 8.66M | 8.42M | 9.07M | 9.20M | 9.48M | 9.93M | 9.56M | 11.00M | 16.73M | 20.06M | 18.40M | 22.40M | 23.49M | 24.76M | 39.50M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 4.30M | -5.84M | 11.32M | 21.69M | 5.55M | -3.95M | 3.58M | -12.02M | -7.65M | -1.07M | 1.79M | 2.69M | -6.77M | 21.45M | 17.71M | 24.07M | 10.82M | -27.15M | 45.14M | 60.55M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.37M | 0.26M | 1.15M | 2.31M | 1.29M | -0.12M | 4.07M | 1.73M | -0.78M | 1.17M | 0.45M | 1.66M | 0.31M | -0.16M | 0.16M | 0.62M | 0.43M | 1.93M | 3.52M | 7.05M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.16M | -4.12M | 5.04M | 2.86M | 4.67M | 0.77M | 2.04M | 1.00M | -9.52M | -4.16M | -0.13M | 3.43M | -4.98M | -1.77M | 5.39M | -3.57M | 5.98M | 0.71M | -11.76M | 20.17M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 6.09M | -1.51M | -2.64M | 12.64M | 0.30M | -4.89M | -3.12M | -5.61M | 0.98M | 1.48M | -3.15M | 4.25M | -2.45M | 6.29M | -3.74M | 2.42M | 9.13M | -0.79M | -8.88M | 18.92M | ||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 2.52M | 3.46M | -1.72M | -3.38M | 2.13M | -3.42M | -0.91M | 1.43M | 0.88M | -2.10M | -0.95M | 3.39M | -0.56M | 2.32M | 0.13M | 1.45M | 2.25M | -0.13M | -0.66M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.99M | 5.94M | 11.78M | 20.55M | 27.20M | 21.88M | 18.95M | 21.18M | 16.99M | 7.27M | 3.36M | 0.66M | 57.75M | 126.65M | 144.33M | 185.12M | 62.80M | 254.50M | 343.36M | 491.84M | ||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.04M | 0.23M | 0.63M | 0.45M | 0.15M | 0.12M | 0.04M | 2.00M | 0.22M | 0.01M | 0.32M | 0.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.96M | -5.90M | -11.51M | -19.90M | -26.39M | -21.74M | -18.83M | -21.07M | -14.93M | -7.17M | -3.35M | -0.29M | -186.31M | -115.08M | -144.32M | -192.68M | -85.08M | -264.28M | -454.55M | -495.93M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.18M | 8.58M | 2.00M | 18.00M | 17.00M | 4.00M | 14.00M | 49.00M | 295.00M | 0.67M | 71.31M | -67.44M | 897.97M | 399.03M | 1,379.35M | ||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | 0.03M | 804.00 | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.12M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.80M | -0.99M | 3.44M | 3.40M | 3.50M | 3.46M | 3.70M | 3.40M | 3.40M | 3.67M | 3.65M | 3.60M | 3.70M | 3.66M | 4.70M | 4.90M | 5.80M | 6.36M | 6.92M | 7.50M | ||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5.15M | -5.21M | -6.13M | -6.00M | -0.05M | -3.94M | -4.68M | 1.32M | -11.87M | -15.12M | -15.94M | -16.95M | 287.27M | 145.31M | -24.54M | 290.81M | -10.52M | 414.96M | 366.69M | 859.77M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.44M | -6.33M | -11.37M | -9.78M | -4.92M | -1.60M | -6.66M | 7.20M | -5.92M | 2.38M | -2.41M | 1.64M | 111.48M | 43.33M | -143.15M | 122.32M | -32.34M | 246.62M | -8.85M | 550.33M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.67M | -1.16M | -5.51M | -4.42M | -5.68M | 2.20M | -2.10M | 5.77M | 3.89M | 17.40M | 13.52M | 18.21M | -47.23M | -113.55M | -118.61M | -160.94M | 0.46M | -158.56M | -264.34M | -305.35M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.44M | -6.33M | -11.37M | -9.78M | -4.92M | -1.60M | -6.66M | 7.20M | -5.92M | 2.38M | -2.41M | 1.64M | 111.48M | 43.33M | -143.15M | 122.32M | -32.34M | 246.62M | -8.85M | 550.33M |