Seapeak reported cash from operations of $55.23M and free cash flow of $55.23M for the quarter ended Jun 2026, down 4.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 70.33M | 37.88M | 64.72M | 83.37M | 123.82M | -30.36M | 97.94M | 99.94M | 117.16M | 2.68M | 81.87M | 71.42M | 37.28M | -286.39M | 7.94M | 25.90M | -47.06M | 39.21M | 40.48M | 20.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.29M | 1.11M | 2.18M | 1.74M | 1.59M | 1.44M | 1.40M | 1.40M | 1.88M | 1.69M | 1.16M | 1.38M | 0.95M | 0.93M | 0.89M | 1.13M | 1.00M | 1.12M | 1.30M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 33.00M | 33.56M | 32.73M | 30.97M | 32.76M | 32.00M | 36.92M | 36.36M | 36.47M | 35.98M | 34.99M | 35.21M | 35.38M | 37.08M | 33.52M | 34.41M | 33.61M | 42.44M | 41.88M | 41.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 39.24M | 9.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 44.00M | 0.19M | -98.20M | -35.47M | -0.54M | 64.00M | -0.70M | -0.27M | -3.37M | -378.43M | -132.80M | -3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.02M | 8.47M | -33.56M | -14.11M | -23.09M | 141.42M | 9.88M | -20.50M | -41.92M | 55.76M | -17.87M | -2.12M | 34.30M | 17.91M | 21.68M | 11.24M | 5.83M | -71.34M | -2.65M | -10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.61M | 10.26M | -16.15M | -9.07M | -12.25M | 112.29M | 5.31M | -2.45M | -1.21M | 89.13M | -0.59M | 0.01M | 7.18M | 51.73M | 1.68M | 2.29M | 1.19M | 63.90M | 0.94M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -16.98M | -2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -2.41M | 17.40M | -4.69M | -9.63M | -5.87M | 27.13M | -0.15M | -2.43M | -9.86M | 22.39M | -4.02M | -4.27M | -3.60M | 10.41M | -0.30M | -1.89M | -6.80M | 2.43M | -6.52M | -8.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 52.11M | 61.16M | 35.37M | 43.97M | 107.79M | 89.65M | 60.54M | 116.88M | 71.26M | 113.98M | 71.42M | 91.37M | 94.17M | 138.33M | 86.96M | 57.93M | 69.60M | 58.37M | 65.08M | 55.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.49M | 16.64M | -7.87M | -8.34M | -2.48M | 126.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.79M | 39.60M | 38.71M | 2.26M | 15.22M | 6.97M | 5.52M | 27.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.49M | -16.64M | 7.87M | 8.34M | 11.28M | -126.72M | 39.60M | 38.71M | 2.26M | 15.22M | 6.97M | 5.52M | 27.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -10.33M | 7.50M | -7.50M | 29.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.67M | 3.90M | 4.03M | 4.16M | 20.17M | 4.49M | 4.68M | 4.78M | -13.96M | 5.08M | 5.18M | 5.35M | -15.61M | 5.47M | 5.65M | 5.83M | 5.83M | 6.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.49M | -15.97M | -0.37M | 1.70M | 6.31M | -287.70M | -95.80M | 34.69M | -6.63M | -2.66M | 41.48M | 3.32M | 1.46M | -246.32M | -4.22M | -4.12M | -35.18M | -5.68M | -48.27M | -120.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | 432.00M | 67.84M | 25.00M | 84.87M | 350.00M | 25.00M | 145.00M | 329.78M | 160.00M | 125.89M | 70.00M | 824.69M | 115.00M | 68.94M | 122.24M | 333.65M | 132.24M | 109.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 66.90M | 451.78M | -23.75M | -31.43M | -23.98M | 585.04M | -24.81M | -31.61M | -157.76M | 794.43M | -20.10M | -28.07M | -20.19M | 719.92M | -20.66M | -21.70M | -132.73M | 505.77M | -21.30M | -21.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -41.90M | -19.78M | 91.59M | 56.43M | 108.85M | -235.04M | 49.81M | 31.61M | 302.76M | -464.65M | 180.10M | 153.96M | 90.19M | 104.77M | 135.66M | 90.65M | 254.96M | -172.12M | 153.54M | 131.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -41.90M | -19.78M | 91.59M | 56.43M | 108.85M | -235.04M | 49.81M | 31.61M | 302.76M | -464.65M | 180.10M | 153.96M | 90.19M | 104.77M | 135.66M | 90.65M | 254.96M | -172.12M | 153.54M | 131.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -3.48M | 1.12M | 1.73M | 0.45M | -7.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.48M | 1.12M | 1.73M | 0.45M | -7.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 31.88M | 31.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 31.88M | 31.89M | -6.43M | -6.41M | -6.41M | 44.85M | -6.34M | -6.16M | -6.29M | 93.73M | -206.43M | -6.43M | -56.43M | 544.39M | -106.28M | -6.28M | -6.28M | 243.95M | -6.28M | -6.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.42M | -7.10M | -1.14M | -196.69M | 185.49M | -64.95M | -85.42M | -70.00M | -80.24M | -70.00M | -205.89M | -5.00M | -164.66M | -260.00M | -75.00M | -15.00M | -100.51M | -35.00M | -155.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -74.20M | -58.77M | 28.42M | -32.14M | -166.61M | 297.51M | -16.86M | -156.32M | -89.86M | -110.78M | -100.10M | -121.57M | -46.97M | 76.99M | -94.96M | -70.87M | -68.50M | -32.15M | -62.63M | 62.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -34.57M | -13.57M | 63.42M | 13.52M | -52.51M | 99.45M | -52.12M | -4.75M | -25.23M | 0.54M | 12.80M | -26.88M | 48.65M | -31.00M | -12.22M | -17.06M | -34.07M | 20.54M | -45.82M | -3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 155.63M | 142.06M | 205.48M | 219.00M | 166.49M | 265.95M | 213.82M | 209.08M | 183.85M | 184.39M | 197.19M | 170.31M | 218.96M | 187.97M | 175.75M | 158.68M | 124.61M | 145.15M | 99.33M | 96.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 39.63M | 44.53M | 43.24M | 52.31M | 110.28M | -37.07M | 60.54M | 116.88M | 71.26M | 113.98M | 71.42M | 91.37M | 94.17M | 138.33M | 86.96M | 57.93M | 69.60M | 58.37M | 65.08M | 55.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -34.57M | -13.57M | 63.42M | 13.52M | -52.51M | 99.45M | -52.12M | -4.75M | -25.23M | 0.54M | 12.80M | -26.88M | 48.65M | -31.00M | -12.22M | -17.06M | -34.07M | 20.54M | -45.82M | -3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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