Sea reported cash from operations of $1.51B and free cash flow of $1.51B for the quarter ended Jun 2026, down 6.8% year over year. This cash flow statement covers 40 quarters of results from Sep 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -570,981.00M | -616.29M | -580.14M | -931,199.00M | -569,275.00M | 422.84M | 87.29M | 330,983.00M | -143,978.00M | -111.62M | -23.00M | 509.09M | 153,324.00M | 237.59M | 410.83M | 973.30M | 1,035.35M | 836.73M | 868.77M | 1,167.79M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 62.75M | -304.82M | -723.65M | -485.47M | -166.26M | 319.69M | 605.54M | 595.48M | 599.84M | 278.83M | 468.49M | 617.87M | 1,170.08M | 1,020.98M | 756.93M | 1,615.74M | 1,175.45M | 1,476.41M | 1,057.91M | 1,505.98M | ||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -341.94M | -1,775.51M | -1,130.68M | -947.52M | -402.13M | 51.52M | -673.77M | -3,193.87M | -888.27M | -1,048.55M | -853.79M | -709.92M | -1,716.07M | -1,761.07M | -1,114.73M | -1,517.47M | -622.86M | -1,153.61M | -1,603.99M | -1,924.54M | ||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6,835.24M | 385.99M | 142.38M | 297.56M | 474.03M | -513.71M | 59.21M | -1.07M | 124.48M | 183.39M | 183.83M | 242.61M | 557.85M | 700.21M | 274.39M | 54.23M | 288.94M | 1,005.62M | 479.95M | 152.11M | ||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -32.98M | 6.51M | -8.05M | -119.68M | -124.89M | 109.11M | 49.51M | -71.62M | -54.17M | 68.32M | -72.82M | -44.82M | 179.29M | -144.79M | 17.83M | 106.02M | -49.21M | 24.21M | -54.24M | -41.80M | ||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6,523.07M | -1,687.83M | -1,720.00M | -1,255.12M | -219.25M | -33.39M | 40.49M | -2,671.08M | -218.11M | -518.02M | -274.28M | 105.74M | 191.14M | -184.67M | -65.59M | 258.51M | 792.32M | 1,352.64M | -120.38M | -308.26M | ||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12,525.97M | 10,838.14M | 10,838.14M | 10,838.14M | 10,838.14M | 7,610.38M | 7,650.87M | 7,610.38M | 7,610.38M | 4,243.66M | 4,243.66M | 4,243.66M | 4,266.25M | 4,081.59M | 4,081.59M | 4,274.51M | 5,066.83M | 6,419.47M | 6,419.47M | 6,419.47M | ||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 62.75M | -304.82M | -723.65M | -485.47M | -166.26M | 319.69M | 605.54M | 595.48M | 599.84M | 278.83M | 468.49M | 617.87M | 1,170.08M | 1,020.98M | 756.93M | 1,615.74M | 1,175.45M | 1,476.41M | 1,057.91M | 1,505.98M | ||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6,556.05M | -1,694.34M | -1,711.95M | -1,135.43M | -94.36M | -142.50M | -9.02M | -2,599.46M | -163.95M | -586.34M | -201.46M | 150.55M | 11.85M | -39.87M | -83.41M | 152.49M | 841.53M | 1,328.43M | -66.14M | -266.46M | ||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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