Scynexis reported cash from operations of -$14.88M and free cash flow of -$14.88M for the quarter ended Jun 2026, down 98.6% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.61M | -29.24M | -5.45M | -13.35M | -29.58M | -14.43M | -33.88M | 122.26M | -1.76M | -19.59M | 0.41M | -14.46M | -2.81M | -4.43M | -5.39M | -6.89M | -8.59M | 12.26M | -21.30M | 7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.41M | 0.37M | 0.39M | 0.42M | 0.40M | 0.40M | 0.26M | 2.00M | 0.36M | 0.38M | 0.40M | 0.42M | 0.44M | 0.46M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.25M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.57M | 0.92M | 1.10M | 1.04M | 0.45M | 0.71M | 0.73M | 0.63M | 0.52M | 0.71M | 0.80M | 0.90M | 0.95M | 0.82M | 0.82M | 0.53M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.40M | -0.60M | 0.98M | 0.18M | -0.04M | 0.20M | -0.41M | 0.04M | 0.18M | 0.03M | 0.17M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -18.81M | 5.08M | -9.98M | -9.70M | 21.70M | -9.03M | 21.73M | -8.21M | -7.50M | -2.74M | -9.54M | 5.80M | -6.80M | -3.14M | -2.85M | -2.17M | 0.64M | -1.21M | 5.34M | -14.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.28M | -0.39M | -0.04M | 0.28M | -0.10M | -2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.80M | 0.91M | 2.71M | 1.86M | 2.82M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.01M | -2.51M | 0.07M | 3.62M | 1.81M | -3.57M | -0.41M | -0.48M | -0.20M | 1.91M | -2.71M | -1.24M | 0.91M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.78M | -0.05M | 0.38M | 3.74M | -1.70M | -2.50M | -0.85M | 2.42M | 2.35M | -2.05M | -2.89M | 0.90M | 0.01M | -1.71M | -1.16M | -0.15M | 0.30M | 0.02M | -1.41M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.64M | -0.33M | 1.43M | -0.85M | 0.00M | -2.21M | -0.78M | 0.94M | 0.50M | 2.30M | -3.97M | -0.17M | 0.10M | 0.64M | -0.77M | -0.04M | -0.94M | -0.42M | 0.82M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.84M | 4.30M | -0.36M | -0.24M | -0.80M | -0.23M | -0.20M | -0.09M | -0.10M | -0.75M | 0.18M | -2.45M | -0.11M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.64M | 0.33M | -1.43M | 0.85M | 0.00M | 2.21M | -5.06M | 3.36M | -0.86M | -2.55M | 3.17M | -0.07M | -0.30M | -0.74M | 0.67M | -0.71M | 1.12M | -2.03M | -0.93M | -1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -16.59M | -25.52M | -15.99M | -18.58M | -22.51M | -22.81M | -18.92M | 74.40M | 12.42M | -7.74M | -4.01M | -10.86M | 0.77M | -9.91M | -7.47M | -7.50M | -8.72M | 18.40M | -8.10M | -14.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.34M | 0.58M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 27.38M | 26.94M | 46.33M | 12.21M | 2.51M | 8.21M | 17.27M | 8.43M | 18.90M | 3.28M | 36.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 20.56M | 19.99M | 10.05M | 7.96M | 9.58M | 19.21M | 5.82M | 12.44M | 11.27M | 12.42M | 7.08M | 2.75M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.34M | -0.58M | -0.01M | -27.38M | -6.38M | -26.34M | -2.15M | 5.45M | 1.37M | 1.94M | -2.62M | 12.44M | 11.27M | 12.42M | -11.82M | -0.53M | -24.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 5.00M | -14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.61M | 30.53M | 2.17M | 44.99M | 0.10M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.61M | 30.53M | 2.17M | 44.99M | 0.10M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.61M | 30.53M | 2.17M | 44.99M | 0.10M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | -0.05M | -0.45M | -2.93M | -0.29M | -0.14M | -0.04M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.53M | 30.48M | 6.72M | 42.06M | -0.18M | 0.02M | -36.64M | 0.03M | -0.14M | -0.02M | 0.03M | -0.16M | -14.08M | 0.03M | -0.12M | 24.04M | 13.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.39M | 4.38M | -9.27M | 23.48M | -50.07M | -22.81M | -18.90M | 31.37M | -13.89M | -10.02M | 1.43M | -9.49M | 2.74M | -12.68M | -9.11M | 3.78M | 3.72M | 6.46M | 15.41M | -26.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 100.33M | 104.70M | 95.43M | 118.91M | 68.84M | 46.03M | 27.13M | 58.50M | 44.62M | 34.59M | 36.03M | 26.54M | 29.27M | 16.60M | 7.49M | 11.26M | 14.99M | 21.45M | 36.86M | 10.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.59M | -25.52M | -15.99M | -18.58M | -22.51M | -22.81M | -18.92M | 74.40M | 12.42M | -7.74M | -4.01M | -10.86M | 0.77M | -9.91M | -7.47M | -7.50M | -8.72M | 18.40M | -8.10M | -14.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.39M | 4.38M | -9.27M | 23.48M | -50.07M | -22.81M | -18.90M | 31.37M | -13.89M | -10.02M | 1.43M | -9.49M | 2.74M | -12.68M | -9.11M | 3.78M | 3.72M | 6.46M | 15.41M | -26.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.06M | 0.69M | 1.10M | 0.83M | 1.38M | 1.88M | 1.66M | 1.17M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M |
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