Scansource reported cash from operations of -$42.30M and free cash flow of -$44.15M for the quarter ended Sep 2026, down 282.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.25M | 23.53M | 19.95M | 24.04M | 25.73M | 21.22M | 18.81M | 15.43M | 32.73M | 12.81M | 16.10M | 16.97M | 17.05M | 17.43M | 20.09M | 19.88M | 16.49M | 16.89M | 25.62M | 8.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.29M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.34M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.23M | 7.31M | 7.70M | 7.23M | 7.06M | 7.07M | 7.26M | 7.22M | 7.26M | 6.74M | 6.79M | 7.47M | 8.13M | 7.49M | 7.10M | 6.20M | 5.94M | 5.71M | 5.78M | 6.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.46M | 2.76M | 2.87M | 2.32M | 3.36M | 2.95M | 2.59M | 2.77M | 2.57M | 2.39M | 1.81M | 2.47M | 3.02M | 2.90M | 2.67M | 2.88M | 3.66M | 3.96M | 3.57M | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.07M | 2.10M | 3.74M | 2.27M | -1.34M | 0.48M | -2.91M | 1.30M | -3.01M | 0.14M | -0.91M | 2.43M | -0.13M | -0.37M | -0.81M | 2.08M | -2.05M | -1.64M | 6.17M | -2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.10M | -1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 14.53M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.95M | 1.36M | 0.13M | -0.09M | 1.82M | 0.93M | 4.16M | 2.45M | 1.68M | 1.14M | 0.90M | 0.51M | 2.24M | 1.21M | 0.44M | -0.31M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 27.66M | 13.03M | 98.54M | 18.80M | 30.74M | -96.19M | 64.02M | -53.28M | -22.30M | -68.20M | 5.51M | -20.61M | -0.50M | 7.67M | 68.45M | -79.01M | 54.93M | 16.74M | 140.56M | 8.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 69.65M | 22.82M | 27.61M | 62.19M | 84.63M | -10.57M | 2.06M | -99.63M | -82.54M | -44.71M | -12.28M | -9.52M | -6.79M | -18.26M | 5.70M | 20.57M | -13.96M | -5.35M | 35.39M | 25.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 52.41M | 42.09M | 15.43M | -1.05M | 34.87M | -94.54M | 30.06M | -70.29M | -64.85M | 17.28M | 39.69M | -17.00M | -47.91M | 14.56M | 54.03M | -70.30M | 48.91M | 66.31M | 105.95M | -17.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.55M | -7.62M | 7.88M | -13.17M | -0.10M | -3.51M | 2.59M | -21.76M | 14.09M | 19.02M | -15.21M | 0.74M | -2.58M | -3.80M | 8.48M | -3.76M | 5.63M | -2.76M | 16.64M | -15.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -6.74M | 1.04M | -3.11M | 5.26M | 0.78M | -1.61M | 5.43M | -1.80M | -4.46M | 1.14M | 3.09M | -1.52M | 1.99M | 4.88M | -9.30M | -0.37M | -3.25M | -0.03M | 0.23M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 12.31M | 5.00M | 8.46M | -5.22M | -18.10M | -14.09M | 12.34M | -3.48M | 11.85M | 13.77M | 6.35M | -1.33M | -1.43M | -9.59M | 1.08M | -5.81M | 8.73M | 6.03M | -9.92M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.31M | -5.00M | -8.46M | 5.22M | 18.10M | 14.09M | -12.34M | 3.48M | -11.85M | -13.77M | -6.35M | 1.33M | 1.43M | 9.59M | -1.08M | 5.81M | -8.73M | -6.03M | 9.92M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -18.42M | 29.71M | -78.68M | -48.46M | -26.89M | 54.84M | -15.26M | 93.53M | 63.22M | 160.15M | 54.74M | 44.83M | -6.19M | 66.06M | 7.65M | 23.21M | 30.84M | 71.35M | -2.27M | -42.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.55M | 0.68M | 3.52M | 0.68M | 2.50M | 2.29M | 3.43M | 2.32M | 2.55M | 2.42M | 1.27M | 2.38M | 1.97M | 1.42M | 2.52M | 2.40M | 1.98M | 2.40M | 2.52M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.55M | -0.68M | -3.52M | -0.68M | -2.50M | -2.29M | -3.43M | -2.32M | -2.55M | -2.42M | -1.27M | -2.38M | -1.97M | -1.42M | -2.52M | -2.40M | -1.98M | -2.40M | -2.52M | -1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 56.85M | -0.18M | 18.36M | -0.14M | 217.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.72M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.72M | -0.38M | -56.85M | 0.18M | -18.36M | 0.14M | -217.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.57M | -0.68M | -3.52M | -0.68M | -3.58M | -2.29M | -1.71M | -2.32M | 15.43M | -2.42M | -1.65M | -59.22M | 0.77M | -1.42M | -2.52M | -2.40M | -20.33M | -2.26M | -2.52M | -219.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 588.52M | 482.11M | 569.14M | 579.01M | 653.05M | 639.85M | 627.26M | 588.57M | 546.06M | 108.29M | 16.81M | 8.38M | 18.21M | 11.75M | 13.62M | 49.21M | 192.53M | 47.65M | 103.88M | 749.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 587.45M | 495.91M | 477.90M | 542.45M | 595.94M | 710.78M | 607.45M | 669.62M | 623.56M | 129.31M | 24.06M | 8.71M | 22.59M | 13.90M | 15.77M | 49.48M | 226.27M | 48.51M | 104.74M | 518.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.88M | -1.88M | -1.88M | 18.40M | -0.94M | -0.94M | -0.94M | -0.94M | -2.23M | -1.88M | -7.24M | -0.36M | -4.38M | -2.15M | -2.15M | -2.24M | -33.74M | -0.87M | -0.86M | 230.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.88M | -1.88M | -1.88M | 18.40M | -0.94M | -0.94M | -0.94M | -0.94M | -2.23M | -1.88M | -7.24M | -0.36M | -4.38M | -2.15M | -2.15M | -2.24M | -33.74M | -0.87M | -0.86M | 230.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 0.48M | 0.71M | 0.01M | 0.62M | 0.22M | 0.06M | 0.07M | 4.24M | 0.32M | 0.19M | 6.97M | 2.52M | 0.02M | 0.01M | 4.83M | 0.02M | 0.00M | 0.10M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.34M | 9.68M | 10.72M | 4.93M | 1.25M | 19.92M | 21.73M | 28.13M | 24.22M | 28.92M | 25.27M | 21.29M | 17.40M | 32.70M | 26.52M | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | -7.87M | -8.96M | 0.01M | 0.62M | -10.50M | -4.88M | 0.07M | 2.99M | -19.60M | -21.54M | -21.16M | -21.70M | -28.90M | -25.26M | -16.45M | -17.38M | -32.70M | -26.41M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | -7.87M | -8.96M | 0.01M | 0.62M | -10.50M | -4.88M | 0.07M | 2.99M | -19.60M | -21.54M | -21.16M | -21.70M | -28.90M | -25.26M | -16.45M | -17.38M | -32.70M | -26.41M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.63M | -0.10M | -0.03M | -2.00M | -1.74M | -0.10M | -0.03M | -1.58M | -1.08M | -0.14M | -0.08M | -4.79M | -0.01M | -0.01M | -0.08M | -3.99M | -1.43M | -0.20M | -0.18M | -9.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.50M | -23.64M | 80.38M | 52.97M | 55.06M | -82.46M | 13.97M | -83.49M | -77.81M | -42.64M | -23.83M | -26.63M | -25.73M | -31.06M | -27.48M | -22.95M | -50.32M | -33.76M | -27.45M | 219.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.02M | 4.03M | -3.72M | -1.34M | 1.38M | 0.84M | 1.81M | -1.26M | 1.50M | -1.03M | -2.86M | 0.61M | -3.38M | 2.19M | 2.22M | 0.90M | -1.65M | 1.50M | 0.32M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.37M | 9.42M | -5.55M | 2.49M | 25.97M | -29.07M | -1.20M | 6.47M | 2.34M | 114.06M | 26.41M | -40.42M | -34.52M | 35.77M | -20.13M | -1.23M | -41.46M | 36.83M | -31.92M | -42.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 34.12M | 43.54M | 37.99M | 40.47M | 66.45M | 37.37M | 36.18M | 42.65M | 44.99M | 159.05M | 185.46M | 145.04M | 110.52M | 146.29M | 126.16M | 124.92M | 83.47M | 120.30M | 88.37M | 45.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.97M | 29.03M | -82.21M | -49.14M | -29.39M | 52.55M | -18.69M | 91.22M | 60.68M | 157.73M | 53.47M | 42.46M | -8.16M | 64.64M | 5.13M | 20.82M | 28.87M | 68.95M | -4.79M | -44.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -20.34M | 5.39M | -1.83M | 3.83M | 24.59M | -29.91M | -3.01M | 7.73M | 0.84M | 115.10M | 29.27M | -41.02M | -31.15M | 33.58M | -22.35M | -2.13M | -39.81M | 35.33M | -32.24M | -42.46M |
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