Scholastic reported cash from operations of -$94.60M and free cash flow of -$108.70M for the quarter ended Aug 2026, down 15.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 68.30M | -15.30M | 52.10M | -45.50M | 75.30M | -19.20M | 75.70M | -74.20M | 76.90M | -26.50M | 35.90M | -62.50M | 48.80M | -3.60M | 15.40M | -71.10M | 55.90M | 62.50M | 9.40M | -71.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.70M | 6.40M | 6.50M | 6.30M | 6.10M | 6.10M | 6.60M | 6.70M | 6.60M | 6.60M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.70M | 6.60M | 6.60M | 6.30M | 5.50M | 5.50M | 5.40M | 5.50M | 5.40M | 5.70M | 5.20M | 5.30M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.50M | 13.60M | 15.90M | 16.20M | 13.80M | 13.50M | 16.30M | 15.80M | 14.10M | 14.60M | 17.80M | 18.30M | 16.30M | 16.90M | 20.70M | 19.40M | 16.50M | 12.90M | 16.50M | 15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.00M | 1.60M | 1.70M | 1.70M | 4.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 4.10M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.10M | 2.40M | 2.60M | 1.90M | 2.50M | 2.20M | 1.90M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.50M | 0.20M | 3.50M | 0.10M | -0.50M | -0.30M | 0.50M | -0.20M | -0.10M | -2.10M | 0.80M | -0.60M | -0.20M | -19.70M | 0.20M | -0.20M | -0.10M | 3.70M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.50M | 0.10M | 0.40M | 0.10M | 1.20M | 0.20M | -0.60M | 0.20M | 0.10M | -0.20M | 0.40M | 0.20M | -0.60M | -0.10M | -0.30M | -0.10M | 0.40M | 0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 6.20M | 3.50M | -18.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.50M | 15.00M | 4.20M | 5.40M | 11.30M | 6.20M | 5.60M | 0.50M | 4.70M | 4.80M | 0.10M | 0.30M | 3.50M | 3.90M | 8.60M | 1.50M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.20M | 2.70M | 8.20M | -0.60M | 2.80M | 0.50M | 3.10M | 1.50M | 2.50M | 0.90M | 1.70M | 1.60M | 2.10M | 0.90M | 4.40M | 1.60M | 3.10M | 0.90M | 5.00M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 132.70M | -81.20M | 29.70M | -54.60M | 105.00M | -83.30M | 17.90M | -75.80M | 112.10M | -57.50M | -17.00M | -50.60M | 96.90M | -35.30M | 15.70M | -86.10M | 113.60M | -49.40M | -9.50M | -49.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -12.60M | 23.20M | 0.50M | 105.90M | 6.10M | -6.60M | -21.80M | 24.50M | -45.70M | -15.50M | -14.20M | 49.30M | -21.00M | -6.20M | -19.30M | 75.60M | -28.50M | -8.10M | -16.50M | 53.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.20M | -7.50M | -9.80M | 48.90M | 2.10M | -53.70M | 12.10M | -3.40M | -7.90M | -33.30M | 12.10M | 42.40M | -25.80M | -23.00M | 21.90M | 18.20M | -21.70M | -25.80M | 15.50M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 51.60M | 20.40M | -22.50M | -28.70M | 15.40M | -17.20M | 15.20M | -21.40M | 12.10M | 31.60M | -32.60M | -24.70M | 37.10M | 18.40M | -17.50M | -26.00M | 21.00M | -21.60M | 7.20M | -26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 22.80M | -10.40M | -3.80M | -13.70M | 23.00M | -11.10M | 19.50M | -24.50M | 13.70M | -10.20M | 9.50M | -30.30M | 20.00M | -25.70M | 42.80M | -26.60M | 16.20M | -4.20M | -5.00M | -22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.80M | 9.80M | -2.00M | 30.50M | -10.80M | -3.40M | -25.80M | 26.00M | -7.70M | -11.00M | -2.20M | 31.80M | 0.90M | 24.00M | -24.40M | 30.70M | -17.60M | -1.20M | -25.30M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 67.10M | -15.60M | -3.70M | 10.40M | 50.20M | -29.60M | -33.90M | 2.00M | 53.80M | -31.10M | -32.80M | 1.50M | 51.90M | -19.30M | -26.60M | 2.00M | 37.90M | -14.30M | -34.30M | -7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.40M | -6.50M | -1.70M | -1.20M | -2.60M | 0.80M | -8.10M | 6.10M | 1.50M | -5.80M | -30.60M | -2.70M | 14.40M | -9.40M | -2.20M | -9.10M | 6.00M | -8.80M | -9.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 78.00M | 36.90M | 47.50M | -60.30M | 81.60M | 7.60M | 120.00M | -38.10M | 109.70M | 13.10M | 69.90M | -41.90M | 71.20M | -12.00M | 106.90M | -81.80M | 73.20M | -30.50M | 90.00M | -94.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.60M | 9.20M | 14.00M | 11.40M | 12.70M | 12.70M | 25.20M | 14.30M | 14.80M | 14.70M | 14.60M | 20.00M | 10.90M | 9.00M | 12.30M | 10.00M | 10.00M | 13.40M | 15.00M | 14.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 10.40M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 1.80M | -9.20M | -8.40M | -11.40M | -12.70M | -12.70M | -25.20M | -14.30M | -14.80M | -14.70M | -14.60M | -20.00M | -10.90M | -9.00M | -12.30M | -10.00M | -10.00M | -13.40M | -15.00M | -14.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.20M | 0.20M | 176.40M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.20M | -0.20M | -176.40M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -4.50M | -4.10M | -4.30M | -4.80M | -16.90M | -6.80M | 1.60M | -7.50M | -12.50M | 20.00M | -22.80M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.70M | -13.30M | -12.70M | -16.20M | -29.60M | -19.50M | -34.30M | -21.80M | -27.30M | -20.40M | -20.20M | -200.80M | -16.40M | -14.80M | -20.90M | -14.90M | -14.30M | 435.20M | -0.20M | -17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.30M | 0.50M | 0.30M | 0.50M | 0.50M | 0.20M | 0.90M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.50M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.50M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.50M | -0.60M | -0.60M | -0.30M | -0.50M | -0.30M | -0.50M | -0.50M | -0.20M | -0.90M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -75.70M | 355.20M | 1.30M | 2.20M | 0.10M | 0.90M | 25.90M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 28.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 75.70M | -355.20M | -1.30M | -2.20M | -0.10M | -0.90M | -25.90M | -0.70M | -0.70M | -0.60M | -28.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 75.20M | -355.80M | -0.60M | -1.90M | -2.70M | -0.70M | -0.60M | -1.50M | -26.50M | -1.20M | -0.60M | -1.30M | -0.90M | -28.80M | -0.30M | -0.50M | -0.50M | -0.20M | -0.90M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.50M | 6.60M | 0.60M | 12.10M | 3.20M | 3.10M | 2.30M | 3.80M | 2.30M | 2.60M | 0.40M | 0.50M | 0.60M | 0.10M | 0.90M | 3.00M | 4.40M | 10.30M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.20M | 15.30M | 13.90M | 4.70M | 25.00M | 46.20M | 56.20M | 35.90M | 54.30M | 52.80M | 15.20M | 5.00M | 5.00M | 30.00M | 30.00M | 127.20M | 138.70M | 25.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.70M | -8.70M | -13.30M | 7.40M | -21.80M | -43.10M | -53.90M | -32.10M | -52.00M | -50.20M | -14.80M | -4.50M | -4.40M | -29.90M | -30.00M | 0.90M | 3.00M | -122.80M | -128.40M | -17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.70M | -8.70M | -13.30M | 7.40M | -21.80M | -43.10M | -53.90M | -32.10M | -52.00M | -50.20M | -14.80M | -4.50M | -4.40M | -29.90M | -30.00M | 0.90M | 3.00M | -122.80M | -128.40M | -17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.10M | 5.20M | 5.20M | 5.10M | 6.90M | 6.90M | 6.70M | 6.50M | 6.30M | 6.10M | 5.80M | 5.70M | 5.60M | 5.70M | 5.60M | 5.20M | 5.10M | 5.10M | 4.60M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 5.10M | 5.20M | 5.20M | 5.10M | 6.90M | 6.90M | 6.70M | 6.50M | 6.30M | 6.10M | 5.80M | 5.70M | 5.60M | 5.70M | 5.60M | 5.20M | 5.10M | 5.10M | 4.60M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | -2.00M | -0.10M | 2.20M | -2.20M | 0.20M | -0.20M | -0.10M | 0.30M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -82.30M | -15.00M | -26.30M | 1.60M | -30.60M | -50.30M | -60.20M | -39.30M | -58.50M | -31.60M | -46.70M | 211.90M | 2.60M | -16.90M | -60.30M | 66.80M | -52.90M | -400.80M | -59.10M | 83.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.90M | -0.40M | -0.80M | -2.00M | -0.10M | 0.20M | 0.50M | -0.20M | -0.20M | 0.30M | 1.20M | -1.90M | -1.20M | 3.60M | 0.20M | -1.00M | 1.40M | -0.40M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.90M | 8.20M | 7.70M | -76.90M | 21.40M | -62.30M | 25.70M | -98.70M | 23.70M | -39.10M | 3.30M | -29.60M | 55.50M | -44.90M | 29.30M | -29.70M | 5.00M | 5.30M | 30.30M | -28.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 300.70M | 308.90M | 316.60M | 239.70M | 261.10M | 198.80M | 224.50M | 125.80M | 149.50M | 110.40M | 113.70M | 84.10M | 139.60M | 94.70M | 124.00M | 94.30M | 99.30M | 104.60M | 134.90M | 106.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 69.40M | 27.70M | 33.50M | -71.70M | 68.90M | -5.10M | 94.80M | -52.40M | 94.90M | -1.60M | 55.30M | -61.90M | 60.30M | -21.00M | 94.60M | -91.80M | 63.20M | -43.90M | 75.00M | -108.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.00M | 8.60M | 8.50M | -74.90M | 21.40M | -62.20M | 25.50M | -99.20M | 23.90M | -38.90M | 3.00M | -30.80M | 57.40M | -43.70M | 25.70M | -29.90M | 6.00M | 3.90M | 30.70M | -28.00M |
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