Southside Bancshares reported cash from operations of $0.03B and free cash flow of $0.03B for the quarter ended Jun 2026, up 442.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.00B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.08B | 0.08B | 0.00B | -0.08B | 0.08B | -0.04B | -0.02B | 0.05B | 0.01B | 0.03B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.01B | 0.01B | -0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.05B | 0.03B | 0.09B | 0.04B | 0.08B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.08B | -0.06B | 0.06B | 0.02B | -0.01B | 0.04B | 0.02B | 0.01B | 0.04B | 0.02B | 0.05B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.01B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.02B | 0.00B | 0.04B | 0.02B | -0.05B | 0.08B | -0.02B | -0.06B | 0.12B | -0.12B | 0.00B | 0.04B | -0.04B | 0.05B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.01B | -0.00B | 0.16B | 0.16B | 0.10B | 0.09B | 0.01B | 0.18B | 0.09B | 0.11B | 0.05B | 0.01B | -0.02B | 0.09B | -0.09B | 0.04B | 0.16B | 0.05B | 0.13B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.06B | 0.07B | 0.12B | 0.15B | 0.20B | 0.24B | 0.40B | 0.11B | 0.38B | 0.26B | 0.17B | 0.11B | 0.25B | 0.18B | 0.08B | 0.17B | 0.12B | 0.11B | 0.11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.07B | 0.02B | -0.10B | -0.39B | -0.06B | -0.08B | -0.11B | -0.11B | -0.10B | -0.01B | -0.18B | 0.04B | 0.01B | -0.25B | 0.17B | 0.01B | -0.02B | -0.20B | -0.21B | -0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 4.63B | 3.67B | 0.46B | 0.78B | 1.36B | 0.91B | 1.08B | 0.25B | 0.33B | 0.36B | 1.58B | 2.16B | 2.33B | 2.08B | 1.79B | 1.15B | 1.04B | 0.30B | 0.90B | 3.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.10B | 0.01B | 0.03B | 0.02B | 0.15B | 0.40B | -0.13B | -0.11B | 0.11B | -0.05B | -0.26B | -0.10B | -0.03B | 0.00B | 0.02B | -0.00B | 0.11B | 0.15B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.02B | 0.07B | 0.00B | 0.34B | -0.00B | 0.07B | 0.20B | -0.03B | 0.14B | 0.30B | 0.03B | -0.07B | 0.03B | 0.15B | -0.19B | -0.06B | 0.05B | 0.10B | 0.16B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.04B | 0.11B | -0.01B | -0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.11B | -0.10B | 0.12B | 0.23B | -0.09B | -0.02B | 0.03B | -0.06B | 0.00B | -0.04B | 0.08B | -0.08B | -0.00B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.05B | 0.03B | 0.08B | 0.04B | 0.08B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.08B | -0.06B | 0.06B | 0.02B | -0.01B | 0.03B | 0.02B | -0.00B | 0.04B | 0.02B | 0.04B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.04B | 0.11B | -0.01B | -0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.11B | -0.10B | 0.12B | 0.23B | -0.09B | -0.02B | 0.03B | -0.06B | 0.00B | -0.04B | 0.08B | -0.08B | -0.00B | 0.01B |