Saratoga Investment reported total assets of $1.26B and total liabilities of $0.90B for the quarter ended Aug 2026, up 4.1% year over year. This balance sheet covers 70 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 120.88M | 47.26M | 94.94M | 3.07M | 5.67M | 65.75M | 21.99M | 19.31M | 21.39M | 8.69M | 32.23M | 84.57M | 147.61M | 148.22M | 131.56M | 105.66M | 52.30M | 1.68M | 46.14M | 80.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 120.88M | 47.26M | 94.94M | 3.07M | 5.67M | 65.75M | 21.99M | 19.31M | 21.39M | 8.69M | 32.23M | 84.57M | 147.61M | 148.22M | 131.56M | 105.66M | 52.30M | 1.68M | 46.14M | 80.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Available for Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Interest Receivable | 4.57M | 5.09M | 5.33M | 8.16M | 7.83M | 8.03M | 9.24M | 10.30M | 9.62M | 10.09M | 7.46M | 7.48M | 8.00M | 8.62M | 8.90M | 7.31M | 9.05M | 9.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 5,894.00M | 79,738.00M | 0.15M | 0.11M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 546.75M | 668.36M | 745.48M | 954.66M | 777.91M | 828.03M | 941.02M | 947.92M | 976.44M | 1,138.79M | 1,016.28M | 963.18M | 960.09M | 978.08M | 968.32M | 995.30M | 1,015.95M | 1,109.13M | 1,126.33M | 1,150.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 0.92M | 0.25M | 0.22M | 0.26M | 0.24M | 0.53M | 0.67M | 0.44M | 0.93M | 1.16M | 1.69M | 1.57M | 1.87M | 0.95M | 1.37M | 1.22M | 2.28M | 0.78M | 1.00M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 811.71M | 876.24M | 1,002.04M | 973.03M | 1,038.97M | 1,078.16M | 1,146.21M | 1,156.31M | 1,171.70M | 1,191.21M | 1,201.78M | 1,214.70M | 1,219.92M | 1,191.54M | 1,202.27M | 1,206.21M | 1,196.96M | 1,139.27M | 1,197.42M | 1,256.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 175.00M | 175.00M | 175.00M | 175.00M | 175.00M | 175.00M | 205.00M | 175,000,000.00M | 175.00M | 175.00M | 175.00M | 175,000,000.00M | 175,000,000.00M | 175,000,000.00M | 175,000,000.00M | 105.50M | 105.50M | 105.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | 207.00M | 185.00M | 217.00M | 233.66M | 242.66M | 202.00M | 202.00M | 189.00M | 205.00M | 214.00M | 214.00M | 214.00M | 214.00M | 170.00M | 170.00M | 170.00M | 170.00M | 160.00M | 213.00M | 213.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 60,400,000.00M | 60,400,000.00M | 214,000,000.00M | 214,000,000.00M | 214,000,000.00M | 214,000,000.00M | 792,800,000.00M | 170,000,000.00M | 167,500,000.00M | 796,700,000.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 12.50M | 12.50M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 32.50M | 35.00M | 35.00M | 35.00M | 35.00M | 45.50M | 52.50M | 52.50M | 52.50M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.96M | 0.80M | 1.02M | 1.19M | 1.27M | 1.46M | 1.90M | 1.97M | 2.09M | 1.34M | 1.32M | 1.50M | 2.50M | 1.68M | 6.75M | 2.00M | 2.15M | 1.77M | 1.33M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.66M | 1,659,776.00M | 2,299,914.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.29M | 0.63M | 0.08M | 0.19M | 0.01M | 0.01M | 0.36M | 0.38M | 0.25M | 450,000.00M | 0.37M | 0.78M | 0.80M | 349,189.00M | 553,706.00M | 630,966.00M | 939,362.00M | 0.59M | 0.60M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 2.83M | 2.82M | 2.69M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | 1.05M | 1.25M | 1.58M | 1.71M | 2.14M | 2.82M | 2.80M | 2.79M | 3.42M | 3,791,150.00M | 4.14M | 4.42M | 4.58M | 4,889,329.00M | 4,994,417.00M | 4,559,105.00M | 4,504,561.00M | 4.58M | 4.03M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 126.51M | 520.46M | 656.80M | 635.82M | 703.20M | 731.20M | 808.76M | 794.23M | 812.14M | 820.98M | 833.93M | 842.65M | 845.05M | 798.88M | 805.90M | 795.71M | 783.76M | 743.11M | 818.97M | 903.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 321.56M | 328.06M | 325.43M | 322.83M | 321.80M | 321.89M | 320.79M | 345.88M | 356.70M | 371.08M | 372.07M | 373.09M | 377.24M | 412.91M | 421.66M | 434.31M | 437.09M | 439.20M | 440.59M | 433.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock and Paid-In Capital | 0.01M | 250.00M | 250.00M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 21.03M | 27.71M | 19.79M | 14.37M | 13.95M | 25.05M | 16.65M | 16.19M | 2.85M | -0.87M | -4.23M | -1.05M | -2.38M | -20.26M | -25.31M | -23.82M | -23.90M | -43.06M | -62.15M | -80.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive IncomeAOCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 685.20M | 355.78M | 345.24M | 337.21M | 335.76M | 346.96M | 337.45M | 362.08M | 359.56M | 370.22M | 367.86M | 372.05M | 374.87M | 392.67M | 396.37M | 410.50M | 413.21M | 396.16M | 378.45M | 352.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 811.71M | 876.24M | 1,002.04M | 973.03M | 1,038.97M | 1,078.16M | 1,146.21M | 1,156.31M | 1,171.70M | 1,191.21M | 1,201.78M | 1,214.70M | 1,219.92M | 1,191.54M | 1,202.27M | 1,206.21M | 1,196.96M | 1,139.27M | 1,197.42M | 1,256.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 219.50M | 372.50M | 242.00M | 433.66M | 442.66M | 409.50M | 412.00M | 399.00M | 445.00M | 175,000,249.00M | 434.50M | 441.50M | 441.50M | 175,000,222.50M | 175,000,240.00M | 175,000,240.00M | 175,000,240.00M | 335.50M | 388.50M | 388.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |
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