Safehold reported cash from operations of $5.49M and free cash flow of $5.49M for the quarter ended Sep 2026, up 489.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -54.21M | 24.91M | 22.71M | 75.39M | 21.68M | 4.72M | 22.11M | -122.85M | 41.45M | 31.03M | 29.56M | 19.95M | 26.08M | 29.41M | 27.97M | 29.32M | 27.93M | 28.90M | 30.72M | 31.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.58M | -0.47M | -0.46M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | -2.15M | 1.32M | 1.36M | 1.36M | 1.35M | 1.80M | 1.83M | 1.83M | 1.83M | 1.86M | 1.76M | 1.86M | 1.95M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 2.13M | 2.22M | 2.24M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -35.41M | 2.40M | 2.41M | 2.41M | 2.40M | 2.40M | 2.53M | 2.52M | 2.49M | 2.49M | 2.49M | 2.48M | 2.49M | 2.20M | 2.13M | 2.11M | 2.11M | 1.85M | 1.85M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -21.55M | 0.28M | -17.92M | -0.40M | 0.03M | 4.68M | 7.99M | 7.46M | 3.10M | 4.77M | 1.89M | 3.47M | 3.63M | 3.49M | 3.08M | 3.11M | 2.87M | 3.78M | 3.39M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.49M | 1.77M | 13.34M | 145.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 6.36M | 684.23M | 55.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -108.40M | 2.28M | 2.25M | 2.24M | 2.28M | 2.26M | 6.81M | 7.45M | 7.71M | 6.91M | 6.47M | 4.74M | 4.86M | 4.99M | 4.91M | 4.65M | 4.33M | 4.04M | 3.86M | 3.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.28M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -87.76M | -20.17M | 116.56M | 13.21M | -36.57M | -24.63M | -22.80M | -23.31M | -36.19M | -25.93M | -24.33M | -29.19M | -30.29M | -28.79M | -31.13M | -32.19M | -30.07M | -32.55M | -33.05M | -33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -4.71M | 11.57M | 11.93M | -8.42M | 5.00M | 0.49M | -0.15M | -12.91M | 6.60M | -10.66M | 12.07M | 3.54M | 3.12M | 1.49M | 4.28M | -5.51M | 7.80M | -5.80M | 7.45M | -3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.64M | -0.26M | -0.01M | -10.38M | -0.40M | 3.59M | 6.65M | -10.07M | -13.25M | 1.99M | -4.11M | -2.47M | -0.67M | 2.77M | -5.02M | -0.32M | 0.16M | 7.82M | -3.11M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.45M | 0.70M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 132.44M | 689.63M | -136.40M | -29.44M | -14.57M | 7.92M | -0.18M | 1.29M | -1.27M | 2.16M | 3.63M | 1.88M | 4.64M | 5.10M | 17.75M | 3.59M | 3.73M | 4.39M | 22.28M | 8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 31.66M | 24.60M | 22.07M | 5.48M | 12.71M | -6.81M | -2.66M | 1.80M | 23.06M | -3.06M | 24.76M | 8.26M | 7.90M | 8.90M | 28.00M | -1.41M | 12.32M | -8.60M | 34.63M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 9.25M | 5.54M | 5.48M | 6.06M | 5.97M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 28.63M | 1,981.60M | 2.57M | 1.81M | 0.62M | 1.21M | 0.60M | 1.37M | 0.93M | 0.57M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 85.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -131.55M | 255.18M | -255.18M | 0.01M | 0.14M | 18.22M | 15.20M | 18.92M | 9.19M | 0.43M | 0.43M | 3.68M | 11.71M | 8.45M | 5.04M | 2.56M | 3.57M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 108.54M | 46.07M | 107.56M | 7.65M | 622.36M | 19.47M | 32.96M | 9.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1,921.18M | -2,765.63M | -781.52M | -234.49M | -235.08M | -69.87M | -67.67M | -78.93M | -226.66M | -84.98M | -94.65M | -55.89M | -21.67M | -14.06M | -105.85M | -45.92M | -51.91M | -83.51M | -120.36M | -114.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,661.71M | -435.19M | -415.51M | -196.92M | -98.34M | -269.93M | -85.89M | -94.12M | -126.62M | -74.70M | -62.12M | -54.07M | -21.47M | -7.00M | -116.96M | -56.22M | -56.99M | -85.50M | -123.09M | -116.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,823.44M | 940.00M | 520.00M | 310.00M | 60.00M | 280.00M | 78.00M | 100.00M | 119.00M | 416.87M | 75.00M | 598.47M | 1,181.25M | 216.00M | 327.00M | 380.74M | 1,087.60M | 790.00M | 832.00M | 670.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 785.47M | 720.00M | 160.00M | 125.00M | 145.00M | 5.00M | 326.00M | 30.00M | 494.00M | 1,158.00M | 193.00M | 227.00M | 312.00M | 791.00M | 680.00M | 876.00M | 526.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,037.97M | 220.00M | 360.00M | 185.00M | 60.00M | 280.00M | 78.00M | -45.00M | 114.00M | 90.87M | 45.00M | 104.47M | 23.25M | 23.00M | 100.00M | 68.74M | 296.60M | 110.00M | -44.00M | 144.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1,037.97M | 220.00M | 360.00M | 185.00M | 60.00M | 280.00M | 78.00M | -45.00M | 114.00M | 90.87M | 45.00M | 104.47M | 23.25M | 23.00M | 100.00M | 68.74M | 296.60M | 110.00M | -44.00M | 144.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 309.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 33.67M | 3.20M | 12.85M | 4.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -33.67M | 309.16M | -3.20M | -12.85M | -4.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.63M | 8.96M | 10.43M | 10.84M | -22.14M | -11.32M | -12.58M | -12.57M | -12.74M | -12.64M | -12.64M | -12.65M | -12.89M | -12.69M | -12.69M | -12.69M | -13.10M | -12.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 5.87M | 5.87M | 5.87M | 5.87M | 5.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 14.51M | 14.83M | 16.30M | 16.71M | 11.01M | 22.14M | 11.32M | 12.58M | 12.57M | 12.74M | 12.64M | 12.64M | 12.65M | 12.89M | 12.69M | 12.69M | 12.69M | 13.10M | 12.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 377.95M | 14.01M | 5.10M | 5.10M | -2.67M | -3.36M | 4.69M | 134.36M | -3.16M | -20.67M | -24.79M | -56.41M | -16.82M | -16.04M | -14.09M | -12.78M | -242.45M | -15.31M | 143.29M | -13.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,367.74M | 528.34M | 348.80M | 173.39M | 40.45M | 276.65M | 82.69M | 89.36M | 110.84M | 70.20M | 20.21M | 48.05M | 6.43M | 6.97M | 85.91M | 55.95M | 54.15M | 91.49M | 86.44M | 125.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.00M | 0.00M | -0.05M | -0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -262.19M | 117.75M | -44.64M | -18.05M | -45.19M | -0.10M | -5.86M | -2.96M | 7.28M | -7.57M | -17.15M | 2.24M | -7.14M | 8.87M | -3.05M | -1.68M | 9.48M | -2.62M | -2.02M | 14.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 38.52M | 156.27M | 111.63M | 93.58M | 48.39M | 48.29M | 42.43M | 39.46M | 46.74M | 39.18M | 22.02M | 24.26M | 17.12M | 25.98M | 22.94M | 21.26M | 30.74M | 28.12M | 26.10M | 40.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 22.41M | 19.06M | 16.59M | -0.58M | 6.74M | -6.81M | -2.66M | 1.80M | 20.80M | -3.06M | 24.76M | 8.26M | 7.90M | 8.90M | 28.00M | -1.41M | 12.32M | -8.60M | 34.63M | 5.49M |
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