Sabre reported cash from operations of $36.15M and free cash flow of $9.75M for the quarter ended Jun 2026, up 116.6% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -235.24M | -186.70M | 47.68M | -187.39M | -135.38M | -160.09M | -99.77M | -124.00M | -208.28M | -96.27M | -71.11M | -69.49M | -63.13M | -75.04M | 35.55M | -256.53M | 848.48M | -102.88M | 8.01M | -36.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.76M | 3.17M | 3.44M | 3.57M | 4.23M | 4.79M | 5.22M | 6.25M | 5.07M | 3.95M | 6.24M | 6.18M | 6.93M | 7.28M | 7.72M | 7.20M | 6.29M | 7.41M | 9.86M | 10.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 63.66M | 57.88M | 50.11M | 49.23M | 43.36M | 41.94M | 40.32M | 36.89M | 36.66M | 7.35M | 34.16M | 31.33M | 32.73M | 26.57M | 25.49M | 25.48M | 27.01M | 27.94M | 26.47M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 32.22M | 34.88M | 27.61M | 26.13M | 16.35M | 12.92M | 17.01M | 8.74M | 13.09M | 8.16M | 13.91M | 9.46M | 13.26M | 12.41M | 12.31M | 11.29M | 11.17M | 11.23M | 5.66M | 20.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.20M | -14.03M | -2.57M | -6.03M | -10.27M | 1.56M | -19.22M | 0.49M | 16.33M | 21.48M | -6.25M | 0.03M | 0.80M | 3.62M | -5.00M | 37.28M | -25.54M | -1.60M | -1.63M | 5.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.22M | -1.12M | -1.68M | -1.02M | -0.53M | -0.03M | 0.05M | 0.03M | -0.23M | -11.41M | -10.10M | 3.42M | 7.03M | -16.64M | -5.97M | 3.48M | -2.52M | -0.97M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 192.15M | -12.07M | -0.96M | 4.80M | -13.84M | 7.60M | -3.52M | 4.72M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.07M | -3.77M | 5.53M | 6.28M | 8.94M | -12.54M | 121.12M | 23.49M | 74.07M | 25.16M | 29.56M | 85.18M | 2.96M | 6.91M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.23M | -58.37M | 106.66M | 64.20M | 2.17M | -50.74M | 73.77M | 28.05M | -37.74M | -82.38M | 74.67M | -51.94M | 32.97M | -73.72M | 106.66M | -8.15M | 40.59M | -73.81M | 79.91M | -10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.68M | 29.74M | 72.89M | 0.85M | -13.19M | 70.49M | 63.84M | 8.64M | 21.25M | -44.37M | -54.29M | 11.59M | 101.86M | -22.19M | 57.12M | -116.47M | -2.15M | 187.67M | -64.60M | 20.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.19M | 6.88M | 2.46M | -14.71M | 23.22M | -5.89M | -3.24M | -10.22M | 14.77M | -34.49M | 34.38M | -1.53M | -0.10M | -10.12M | 21.18M | -25.45M | 10.38M | 2.26M | 28.80M | 26.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 15.55M | -21.24M | 6.55M | 3.72M | -14.16M | -11.61M | 2.61M | 29.55M | 1.49M | 14.52M | -3.38M | -27.43M | -5.28M | -2.63M | -6.94M | -1.40M | -11.56M | -0.11M | -6.73M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 19.74M | -28.12M | 4.09M | 18.42M | -37.38M | -5.71M | 5.85M | 39.77M | -13.28M | 49.02M | -37.76M | -25.91M | -5.18M | 7.50M | -28.12M | 24.06M | -21.94M | -2.37M | -35.53M | -24.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 2.90M | 1.56M | -0.49M | 3.85M | -3.12M | 5.49M | 0.42M | -4.00M | -1.14M | 1.46M | 0.73M | 0.46M | 0.35M | 5.46M | -0.59M | -2.73M | -1.99M | -0.96M | 2.95M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -69.69M | -6.50M | -139.08M | -73.23M | -102.46M | 38.31M | -72.41M | -26.78M | 59.41M | 107.15M | -68.09M | 38.23M | 24.39M | 75.71M | -63.96M | -217.88M | 33.69M | 139.29M | -134.16M | 36.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.17M | 23.89M | 17.40M | 15.98M | 20.09M | 16.02M | 18.11M | 30.08M | 20.42M | 12.31M | 27.68M | 17.87M | 19.29M | 14.69M | 16.87M | 22.28M | 20.27M | 23.47M | 21.23M | 26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 392.27M | 9.64M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.17M | -23.89M | 374.87M | -15.98M | -20.09M | -16.02M | -18.11M | -30.08M | -20.42M | -12.31M | -27.68M | -17.87M | -19.29M | -14.69M | -7.23M | -22.65M | -20.27M | -23.47M | -21.23M | -26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 65.56M | -3.75M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 392.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 392.27M | -65.56M | 3.75M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -17.86M | -0.97M | -1.41M | -1.02M | -0.97M | 1,056.69M | -4.66M | 4.39M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.17M | -23.89M | 374.87M | -102.97M | -85.65M | -12.27M | -18.11M | -43.44M | -19.09M | -10.83M | -27.68M | -18.17M | 35.54M | -14.69M | -7.23M | -22.85M | -20.27M | -23.47M | -21.23M | -26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,070.38M | 625.00M | 648.94M | 544.64M | 115.00M | 741.09M | 882.99M | 10.00M | 340.09M | 6.30M | 9.30M | 1,582.91M | 41.10M | 1,338.00M | 54.85M | 1,787.50M | 73.40M | 191.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,043.68M | 7.32M | 625.30M | 4.18M | 650.85M | 542.33M | 5.87M | 761.45M | 884.00M | 31.01M | 211.37M | 24.54M | 17.11M | 1,589.02M | 25.45M | 1,238.08M | 897.63M | 1,649.16M | 166.59M | 145.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 26.70M | -7.32M | -0.30M | -4.18M | -1.92M | 2.32M | 109.13M | -20.37M | -1.01M | -21.01M | 128.72M | -18.24M | -7.81M | -6.11M | 15.65M | 99.92M | -842.78M | 138.33M | -93.19M | 45.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 26.70M | -7.32M | -0.30M | -4.18M | -1.92M | 2.32M | 109.13M | -20.37M | -1.01M | -21.01M | 128.72M | -18.24M | -7.81M | -6.11M | 15.65M | 99.92M | -842.78M | 138.33M | -93.19M | 45.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 5.00M | 5.35M | 5.35M | 5.00M | 5.00M | 5.35M | 5.35M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 5.00M | 5.35M | 5.35M | 5.00M | 5.00M | 5.35M | 5.35M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -13.67M | -0.88M | -20.19M | -5.04M | -13.98M | -10.69M | -7.85M | -15.87M | -136.52M | 4.84M | -50.81M | 0.86M | -0.06M | -0.31M | -71.09M | -0.43M | -17.12M | -1.84M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.61M | -13.55M | -25.84M | -14.57M | -21.24M | -13.72M | 111.94M | -41.58M | -142.88M | -21.70M | 77.91M | -23.78M | -8.08M | -6.48M | 13.21M | 21.29M | -838.91M | 118.66M | -92.01M | 23.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.83M | -0.36M | -0.21M | -2.45M | 0.46M | -0.16M | 0.72M | 0.84M | -1.76M | 1.91M | -1.21M | -0.45M | 1.84M | -4.45M | 2.30M | 1.16M | 0.93M | 0.06M | -1.53M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -77.31M | -45.42M | 208.06M | -194.23M | -209.42M | 12.13M | 22.19M | -110.93M | -104.54M | 46.60M | -19.07M | -16.52M | 56.15M | 55.72M | -73.35M | -225.03M | 235.60M | 227.37M | -245.51M | 32.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,044.81M | 999.39M | 1,207.45M | 1,013.22M | 803.80M | 815.92M | 838.11M | 727.18M | 622.64M | 669.24M | 650.17M | 633.65M | 689.80M | 745.52M | 672.17M | 447.14M | 682.75M | 910.11M | 664.60M | 697.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -82.86M | -30.40M | -156.49M | -89.21M | -122.55M | 22.29M | -90.52M | -56.86M | 38.99M | 94.84M | -95.77M | 20.36M | 5.10M | 61.03M | -80.83M | -240.16M | 13.42M | 115.82M | -155.39M | 9.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -75.25M | -43.94M | 209.95M | -190.77M | -209.34M | 12.31M | 21.42M | -111.79M | -102.56M | 74.62M | -17.86M | -3.72M | 51.86M | 54.55M | -57.98M | -219.44M | -825.49M | 234.48M | -247.40M | 32.87M |
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