Ryerson Holding reported cash from operations of $21.40M and free cash flow of $5.10M for the quarter ended Jun 2026, down 44.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.00M | 106.50M | 163.80M | 196.40M | 55.10M | -23.80M | 47.50M | 37.60M | 35.30M | 26.00M | -7.40M | 10.30M | -6.00M | -18.40M | -5.30M | 2.10M | -14.40M | -58.30M | 5.00M | 16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.50M | 14.20M | 8.90M | 0.96M | 0.95M | 11.10M | 13.40M | 91.20M | 0.50M | 33.70M | 13.10M | 7.70M | 4.60M | 6.30M | 13.20M | 2.00M | -3.30M | 2.20M | 12.80M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -20.20M | -8.30M | 0.90M | -6.30M | 8.70M | 4.10M | 4.50M | 5.60M | 6.40M | 0.30M | 1.40M | -1.00M | -2.40M | -7.80M | 1.30M | -2.20M | -4.50M | -14.90M | 4.70M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.80M | 0.80M | 0.40M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -70.70M | 0.30M | -81.30M | -110.90M | 96.50M | 205.40M | 32.90M | 77.70M | 44.00M | 64.10M | -40.40M | 15.60M | 140.60M | 96.40M | -35.90M | 36.70M | -8.90M | 150.20M | -184.20M | 5.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -20.70M | 106.80M | 82.50M | 85.50M | 151.60M | 181.60M | 80.40M | 115.30M | 79.30M | 90.10M | -47.80M | 25.90M | 134.60M | 92.20M | -41.20M | 38.80M | -23.30M | 112.70M | -179.20M | 21.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.80M | 15.40M | 13.50M | 14.50M | 14.50M | 16.50M | 13.70M | 15.10M | 13.60M | 20.10M | 17.40M | 18.00M | 19.50M | 22.70M | 19.20M | 19.40M | 20.20M | 20.90M | 23.40M | 31.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 46.10M | -69.50M | 157.10M | -30.20M | -113.10M | -140.50M | 94.80M | -34.90M | -34.70M | -93.10M | 82.10M | -16.70M | -34.80M | -70.60M | 102.30M | 2.30M | -9.50M | -60.10M | 188.20M | 81.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 142.90M | -24.10M | 5.90M | 174.00M | -83.60M | -136.20M | -89.30M | 41.30M | -53.10M | 72.30M | 60.00M | -96.50M | -88.80M | 5.40M | -27.50M | 15.40M | 4.10M | -31.50M | 45.30M | 16.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 33.60M | -110.00M | 87.40M | 30.90M | -121.10M | -69.30M | 59.00M | 44.20M | -72.70M | -5.70M | 109.80M | -126.40M | 5.70M | 5.30M | 35.00M | 16.90M | -25.60M | 51.60M | 36.90M | 29.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.20M | 0.70M | -28.30M | 5.60M | 2.00M | 3.20M | -33.10M | 9.60M | 1.00M | 5.20M | -16.50M | 1.10M | -8.20M | 2.40M | -2.60M | 2.80M | -2.20M | 12.60M | -4.10M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.30M | 12.50M | 23.20M | -23.00M | -21.10M | -32.00M | 7.60M | 4.30M | 4.90M | 6.50M | -9.50M | 4.90M | 2.20M | 2.70M | -4.30M | -6.30M | 8.10M | 1.50M | 1.30M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.60M | -0.10M | -3.90M | -1.70M | -2.20M | 0.10M | -6.80M | -1.70M | -1.50M | -1.60M | -0.60M | -3.40M | -6.20M | -2.80M | -8.30M | -2.80M | -3.60M | -2.30M | -2.30M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.70M | 34.30M | 18.80M | 24.00M | 28.40M | 33.90M | 27.80M | 46.30M | 22.40M | 25.40M | 21.80M | 22.70M | 31.60M | 23.50M | 8.00M | 9.90M | 12.80M | 20.80M | 12.20M | 16.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.30M | 1.00M | 6.20M | 0.80M | 0.20M | 0.20M | 1.40M | 0.10M | 0.40M | 0.20M | 0.10M | 0.50M | 2.00M | 1.10M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.00M | 2.80M | 19.70M | 31.50M | 38.90M | 11.30M | 87.60M | 270.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.60M | -32.10M | -20.80M | -22.60M | -47.30M | -69.30M | -66.70M | -57.50M | -22.60M | -115.30M | -20.40M | -23.00M | -75.40M | -23.90M | -8.00M | -13.00M | -9.90M | -22.70M | -281.00M | -11.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 48.60M | -62.50M | -68.10M | -68.00M | -89.40M | -124.60M | -9.90M | -70.00M | -49.30M | 40.90M | 56.20M | -16.50M | -52.00M | -74.50M | 54.40M | -29.00M | 31.40M | -93.30M | 459.10M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.25M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.30M | 3.80M | 4.70M | 5.50M | 5.90M | 6.00M | 6.20M | 6.30M | 6.40M | 6.40M | 6.40M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.10M | 9.70M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -0.80M | -0.20M | 1.90M | -5.40M | 0.70M | 0.70M | -1.70M | 1.20M | -0.40M | -0.20M | 0.40M | -1.30M | 0.20M | 0.70M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.80M | 11.40M | -6.60M | -4.90M | 14.90M | -15.30M | 4.50M | -13.90M | 7.40M | 16.90M | -12.40M | -13.80M | 7.60M | -7.50M | 5.40M | -2.50M | -1.80M | -4.20M | -1.10M | 16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -32.40M | 72.50M | 63.70M | 61.50M | 123.20M | 147.70M | 52.60M | 69.00M | 56.90M | 64.70M | -69.60M | 3.20M | 103.00M | 68.70M | -49.20M | 28.90M | -36.10M | 91.90M | -191.40M | 5.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.30M | 12.20M | -6.40M | -5.10M | 14.90M | -12.30M | 3.80M | -12.20M | 7.40M | 15.70M | -12.00M | -13.60M | 7.20M | -6.20M | 5.20M | -3.20M | -1.80M | -3.30M | -1.10M | 16.40M |