Rayonier reported cash from operations of $110.59M and free cash flow of $105.56M for the quarter ended Jun 2026, up 81.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 110.51M | 21.52M | 31.00M | 25.29M | 31.86M | 34.64M | 8.30M | 19.10M | 22.74M | 129.22M | 2.31M | 3.04M | 30.44M | 333.20M | -3.42M | 413.61M | 43.71M | 26.18M | -12.51M | 19.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 78.91M | 76.85M | 47.42M | 35.75M | 31.05M | 33.12M | 37.60M | 39.72M | 36.97M | 43.95M | 37.08M | 25.21M | 27.85M | 54.12M | 46.56M | 23.44M | 34.80M | 129.50M | 111.91M | 140.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.09M | 2.18M | 2.80M | 4.41M | 2.64M | 2.51M | 2.50M | 4.34M | 3.37M | 3.80M | 3.22M | 4.90M | 3.91M | 2.21M | 2.28M | 3.63M | 2.60M | 2.50M | 15.41M | 5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.30M | 0.89M | -8.01M | 0.74M | 0.59M | 1.33M | -1.16M | -1.22M | -0.48M | 3.13M | -1.00M | -1.32M | -1.84M | 6.79M | -1.05M | -1.52M | 0.22M | -39.45M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 7.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 28.80M | 41.20M | 11.50M | 5.11M | 404.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 24.48M | 16.21M | 10.91M | 11.78M | 3.15M | -12.02M | 4.21M | 9.40M | 6.59M | -18.15M | 8.63M | 3.38M | 9.85M | -16.18M | 2.40M | 6.90M | 30.75M | -40.05M | 23.97M | -5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -3.61M | -14.05M | 27.84M | -10.78M | -4.22M | -3.74M | -3.73M | 14.13M | -10.65M | -4.15M | 7.49M | -2.73M | 7.71M | -9.64M | 0.69M | -5.58M | 3.38M | -5.09M | 3.25M | 8.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -74.38M | -36.94M | -7.60M | -1.77M | 14.13M | 12.33M | 2.02M | -1.12M | 8.36M | -69.97M | 1.90M | 13.29M | 4.73M | -270.90M | -9.64M | 5.01M | 6.67M | -57.94M | -66.07M | -31.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 112.86M | 47.67M | 49.67M | 98.86M | 61.36M | 59.30M | 63.95M | 62.37M | 82.61M | 89.44M | 52.30M | 55.33M | 66.15M | 87.81M | 27.70M | 60.99M | 116.19M | 51.79M | 34.58M | 110.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 18.23M | 159.02M | 21.56M | 18.02M | 22.80M | 484.65M | 35.23M | 25.62M | 25.02M | -48.71M | 5.48M | 4.64M | 12.59M | 25.86M | 4.10M | 4.09M | 3.71M | 10.55M | 4.54M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 135.75M | 69.47M | 29.50M | 0.01M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 24.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 699.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.95M | -6.04M | 2.62M | 2.49M | 1.42M | -5.35M | 3.03M | 1.35M | 1.82M | 155.05M | -18.57M | -18.76M | -14.83M | 454.72M | -17.34M | -15.51M | -11.67M | -17.60M | -23.75M | -11.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 118.47M | -95.59M | -18.95M | -15.53M | -21.38M | -460.51M | -32.20M | -24.27M | -23.20M | 203.76M | -24.05M | -23.40M | -27.40M | 428.86M | -21.44M | 679.70M | -15.39M | -27.83M | -53.06M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 404.02M | 4.42M | -1.60M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 70.00M | 526.95M | 6.35M | -1.46M | 150.00M | 190.00M | 28.33M | 201.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -70.00M | -122.93M | -1.93M | -0.14M | 250.00M | -150.00M | -190.00M | -28.33M | -201.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -70.00M | -122.93M | -1.93M | -0.14M | 250.00M | -150.00M | -190.00M | -28.33M | -201.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 51.36M | 64.28M | 30.92M | 1.00M | -0.04M | 29.68M | -0.01M | -0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.00M | 0.21M | 3.99M | 0.02M | 0.04M | 4.15M | 0.03M | 0.03M | 4.13M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 2.64M | 0.01M | 0.21M | 1.01M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 51.35M | 64.27M | 30.70M | -2.99M | -0.06M | 29.68M | -0.05M | -4.22M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -4.13M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -2.64M | -0.01M | -0.21M | -1.01M | -2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 38.59M | 39.25M | 39.44M | 42.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 38.59M | 39.25M | 39.44M | 42.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.99M | -89.06M | -3.00M | -2.96M | -52.54M | -46.66M | -43.01M | -43.75M | -43.10M | -44.72M | -75.06M | -45.86M | -104.84M | -59.42M | -116.44M | -79.49M | -73.47M | -100.57M | -113.47M | -150.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -64.23M | -64.04M | -134.67M | -50.21M | -52.74M | 233.02M | -43.06M | -47.96M | -43.13M | -194.72M | -75.09M | -49.99M | -104.85M | -249.43M | -116.48M | -82.13M | -73.47M | -100.78M | -142.81M | -354.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.47M | -0.54M | 0.62M | -2.87M | -3.79M | 4.07M | -0.36M | -0.51M | -0.06M | 0.31M | -0.96M | 0.06M | 0.76M | -1.28M | 0.03M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 166.63M | -112.50M | -103.33M | 30.26M | -16.55M | -164.11M | -11.67M | -10.37M | 16.22M | 98.79M | -47.79M | -18.00M | -65.34M | 265.95M | -110.19M | 659.92M | 27.33M | -76.82M | -161.28M | -259.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 481.64M | 369.14M | 265.81M | 296.07M | 279.52M | 115.41M | 103.74M | 93.37M | 109.59M | 208.37M | 160.58M | 142.58M | 77.25M | 343.20M | 233.01M | 892.93M | 920.26M | 843.44M | 682.16M | 422.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 94.63M | -111.35M | 28.10M | 80.84M | 38.56M | -425.35M | 28.72M | 36.75M | 57.59M | 138.15M | 46.82M | 50.69M | 53.57M | 61.95M | 23.60M | 56.90M | 112.47M | 41.24M | 30.04M | 105.56M |
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