Rayonier Advanced Materials reported cash from operations of $5.00M and free cash flow of -$20.35M for the quarter ended Jun 2026, up 116.6% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.76M | -24.03M | -24.85M | -23.27M | 29.61M | 3.59M | 1.61M | -16.75M | -25.10M | -61.59M | -1.57M | 11.39M | -32.60M | -15.97M | -31.97M | -363.20M | -4.45M | -21.05M | -81.58M | -32.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.56M | 37.02M | 27.39M | 33.75M | 35.15M | 38.28M | 35.26M | 32.43M | 36.38M | 35.91M | 33.28M | 33.51M | 35.19M | 35.19M | 31.25M | 31.19M | 33.15M | 38.37M | 33.45M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.30M | 3.48M | 2.26M | 4.47M | 1.96M | 1.31M | 1.48M | 1.89M | 2.00M | 1.64M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.01M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 0.50M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.28M | -7.53M | -0.70M | 2.23M | -1.16M | -4.32M | -0.08M | -2.24M | -5.82M | -19.58M | 0.05M | -1.00M | -4.84M | -3.81M | -6.02M | 338.72M | -10.10M | -0.68M | -7.66M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -8.64M | -4.43M | -0.64M | -1.68M | -11.25M | 1.13M | -1.44M | -3.22M | -2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.80M | -0.21M | -0.16M | -0.83M | -0.29M | -1.82M | -0.06M | -0.09M | -0.15M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -7.96M | 4.36M | 8.90M | -3.70M | -0.49M | -0.56M | -0.70M | -1.09M | -1.89M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 62.00M | 25.00M | 13.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.33M | 11.70M | 4.81M | -0.92M | -0.05M | 0.85M | 3.34M | 3.30M | 3.12M | 1.14M | 1.85M | 1.38M | 2.03M | -4.65M | 16.04M | 1.31M | 1.83M | 1.12M | -1.13M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.98M | -24.75M | 22.75M | 8.35M | 10.50M | -7.78M | -9.24M | -26.90M | -6.73M | 22.89M | -12.79M | 22.50M | -10.33M | 25.01M | -47.74M | -18.74M | 30.60M | 11.11M | -18.94M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.33M | 24.75M | -6.95M | 20.10M | 28.35M | -6.39M | -28.60M | -18.08M | 24.38M | -36.65M | 21.23M | -2.32M | 7.57M | -24.35M | 3.22M | 17.38M | 18.32M | -15.64M | -13.34M | -27.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -9.03M | 10.28M | 13.51M | -1.26M | -14.64M | -5.87M | -6.97M | 10.15M | 2.36M | 8.21M | -14.32M | 18.25M | -13.24M | 17.38M | 5.86M | -4.07M | -11.24M | 12.35M | 12.75M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.70M | -1.96M | 5.05M | 9.43M | 9.14M | 4.29M | -26.41M | -1.58M | -3.75M | 19.51M | -12.48M | 17.20M | 3.67M | 12.11M | -6.53M | -20.26M | 13.85M | -25.98M | 7.77M | -3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.40M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 17.32M | -21.39M | -24.50M | -12.12M | 36.29M | 9.74M | 9.93M | -35.30M | 13.56M | -1.98M | 13.35M | -13.26M | 8.23M | 12.00M | -13.78M | -19.96M | 4.57M | 19.64M | -5.69M | -18.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 20.48M | 26.33M | -23.52M | -12.76M | 43.73M | 61.37M | 51.39M | 32.47M | -1.72M | 54.14M | 11.27M | 87.59M | 49.83M | 54.92M | 39.62M | -30.18M | -17.79M | 32.26M | 31.94M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.98M | 32.19M | 45.17M | 41.42M | 27.57M | 24.06M | 21.18M | 32.97M | 41.05M | 32.47M | 32.56M | 25.46M | 21.65M | 28.28M | 37.51M | 37.47M | 23.69M | 16.93M | 22.00M | 25.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.98M | -32.19M | -45.17M | -41.42M | -27.57M | -24.06M | -21.18M | -32.97M | -41.05M | -32.47M | -32.56M | -25.46M | -21.65M | -28.28M | -37.51M | -37.47M | -23.69M | -16.93M | -22.00M | -25.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.13M | 0.38M | 0.17M | 0.00M | 0.25M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 188.45M | 0.06M | 43.29M | 1.14M | 1.17M | 3.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 174.34M | -214.88M | -45.17M | -41.42M | -27.57M | -24.44M | -21.35M | -32.98M | -41.30M | -32.83M | -32.56M | -25.46M | -21.65M | -28.28M | -37.51M | -37.47M | -22.19M | -16.93M | -20.00M | -25.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4.39M | 3.40M | 2.17M | 0.15M | 0.54M | 0.97M | 301.71M | 161.81M | 132.83M | 89.35M | 10.02M | 440.00M | 155.75M | 272.60M | 119.05M | 159.05M | 198.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 126.52M | 29.85M | 2.12M | 23.10M | 26.20M | 23.84M | 8.37M | 11.94M | 376.78M | 140.76M | 127.86M | 92.37M | 18.16M | 463.49M | 1.66M | 147.84M | 229.03M | 133.56M | 171.22M | 186.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -126.52M | -25.46M | 1.28M | -20.92M | -26.04M | -23.84M | -7.83M | -10.96M | -75.07M | 21.06M | 4.96M | -3.02M | -8.14M | -23.49M | -1.66M | 7.91M | 43.57M | -14.51M | -12.17M | 12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -5.39M | 3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -3.20M | 6.52M | -5.39M | 3.67M | -3.27M | 1.84M | -0.65M | -0.83M | -0.98M | 3.83M | -1.71M | 1.18M | -0.72M | -1.49M | 3.78M | -6.10M | 3.15M | -2.86M | -3.80M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -129.72M | -18.94M | -4.11M | -17.26M | -29.31M | -22.00M | -8.48M | -11.80M | -76.05M | 24.88M | 3.26M | -1.84M | -8.85M | -24.98M | 2.12M | 1.81M | 46.72M | -17.37M | -15.96M | 9.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.19M | -0.30M | 0.00M | -0.13M | -5.11M | -0.25M | -10.08M | -0.06M | -2.33M | -0.19M | -0.02M | -7.52M | -2.84M | -0.18M | -0.20M | -0.01M | -2.32M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -129.90M | -18.94M | -4.41M | -17.26M | -29.31M | -22.13M | -13.59M | -12.05M | -86.13M | 24.83M | 0.93M | -2.03M | -8.87M | -32.50M | -0.72M | 1.63M | 46.52M | -17.38M | -18.28M | 9.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -1.11M | -1.46M | -2.85M | -4.06M | 5.34M | 1.15M | 0.01M | -0.58M | 1.34M | -0.79M | -0.56M | 2.63M | -5.01M | 3.25M | 6.84M | -0.19M | 0.41M | -1.10M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 64.92M | -24.74M | -73.10M | -28.15M | -12.01M | 14.79M | 16.45M | -12.55M | -129.15M | 47.30M | -20.37M | 60.10M | 19.32M | -5.86M | 1.39M | -66.02M | 6.54M | -2.04M | -6.35M | -10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 279.16M | 253.31M | 178.75M | 147.75M | 131.67M | 151.80M | 169.40M | 156.86M | 27.13M | 75.77M | 54.61M | 114.15M | 136.09M | 125.22M | 129.86M | 70.68M | 77.03M | 75.39M | 67.94M | 57.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.50M | -5.86M | -68.69M | -54.18M | 16.16M | 37.30M | 30.21M | -0.50M | -42.77M | 21.67M | -21.30M | 62.13M | 28.19M | 26.64M | 2.11M | -67.65M | -41.48M | 15.33M | 9.93M | -20.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 64.92M | -207.49M | -73.10M | -71.44M | -13.15M | 14.79M | 16.45M | -12.55M | -129.15M | 46.13M | -20.37M | 60.10M | 19.32M | -5.86M | 1.39M | -66.02M | 6.54M | -2.04M | -6.35M | -10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 18.86M | 10.57M | 18.95M | 9.67M | 18.84M | 9.56M | 21.90M | 0.71M | 34.04M | 9.76M | 27.45M | 23.81M | 0.88M | 33.33M | 21.59M | 43.59M | 1.59M | 21.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.05M | 6.28M | -22.82M | 1.28M | 3.03M | 4.06M | 0.13M | -14.45M | -1.59M | -3.17M | -14.85M | 38.61M | 2.12M | -1.89M | 0.22M | -0.96M | -0.49M | 0.21M |
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