Redwood Trust reported cash from operations of -$3.75B and free cash flow of -$3.75B for the quarter ended Jun 2026, down 77.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.29M | 44.05M | 30.92M | -99.97M | -50.41M | -44.06M | 4.62M | 2.87M | -30.81M | 21.04M | 30.26M | 15.53M | 14.83M | -6.62M | 16.15M | -98.49M | -7.70M | 20.02M | -5.50M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.27M | 4.11M | 3.97M | 3.74M | 4.41M | 3.81M | 3.67M | 3.67M | 3.75M | 3.77M | 3.47M | 2.85M | 2.82M | 2.79M | 2.75M | 2.71M | 2.33M | 2.27M | 2.27M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.90M | 4.14M | 8.17M | 5.27M | 5.07M | 5.44M | 6.34M | 5.20M | 3.41M | 4.11M | 6.70M | 5.55M | 4.70M | 3.79M | 5.10M | 4.63M | 5.07M | 2.36M | 6.22M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 3.70M | 10.09M | 5.45M | -2.91M | -4.58M | -4.21M | -5.82M | -4.37M | -3.95M | -3.78M | -4.85M | -2.98M | -1.72M | -2.61M | -2.94M | -2.73M | -3.16M | -4.16M | -2.86M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 78.42M | 29.38M | 2.58M | -130.74M | -50.89M | -43.70M | 11.27M | 6.32M | 16.32M | 34.54M | 44.02M | 29.84M | 30.08M | 4.49M | 33.15M | -66.02M | 24.46M | 51.42M | 11.66M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 3,219.16M | 3,286.41M | 2,197.57M | 1,197.89M | 339.51M | 106.98M | 201.08M | 159.19M | 690.96M | 995.06M | 1,001.79M | 1,899.67M | 2,009.28M | 2,196.87M | 2,363.48M | 2,846.89M | 3,915.63M | 5,457.34M | 6,705.20M | 6,247.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 2,421.89M | 1,691.51M | 2,176.42M | 1,200.18M | 734.35M | 205.84M | 368.63M | 213.71M | 110.05M | 88.99M | 228.00M | 391.57M | 322.13M | 1,869.46M | 751.38M | 1,153.85M | 1,660.45M | 2,438.05M | 2,626.72M | 2,874.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 17.12M | 13.76M | 23.05M | 2.98M | 0.55M | 6.15M | 0.26M | 0.38M | 0.31M | 0.17M | 0.29M | 0.38M | 4.66M | 3.20M | 0.26M | 0.28M | 15.22M | 0.13M | 0.48M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 55.79M | -31.15M | -8.90M | -66.96M | 13.81M | -17.13M | -9.92M | 10.80M | -1.86M | -9.35M | -2.41M | 47.34M | 60.37M | -81.11M | 96.49M | 18.69M | -130.42M | -2.85M | 18.78M | -33.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 19.94M | 55.16M | -31.07M | -32.76M | 7.67M | 13.57M | 13.75M | -17.11M | -11.33M | 55.84M | -17.14M | 8.55M | 37.58M | 11.72M | -37.29M | 79.57M | -83.09M | -62.83M | 83.32M | -51.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -372.38M | -252.33M | -315.57M | -201.09M | -44.44M | -76.39M | -39.16M | -161.53M | -275.35M | -167.54M | -186.38M | -487.43M | -409.89M | -423.40M | -461.83M | -331.18M | -322.49M | -370.27M | -352.56M | -392.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1,128.18M | -1,914.29M | -291.68M | -199.11M | 361.36M | -9.71M | 102.01M | -78.44M | -891.03M | -1,148.36M | -954.17M | -1,966.00M | -2,088.37M | -853.98M | -1,952.51M | -2,113.24M | -2,668.14M | -3,360.64M | -4,507.59M | -3,747.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 13.18M | 20.13M | 45.01M | 49.73M | -1.49M | 9.08M | 13.72M | 121.89M | 58.33M | 5.75M | 8.68M | 0.28M | 15.03M | -20.79M | 12.43M | 97.27M | 32.59M | 248.63M | 43.88M | 49.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.25M | 2.28M | 5.35M | 40.31M | 30.66M | 21.50M | 42.18M | 12.35M | 78.86M | 9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 279.74M | 20.96M | 225.49M | -116.38M | -33.39M | 33.57M | 97.01M | 153.63M | 189.30M | 223.42M | 310.95M | 529.71M | 620.60M | 979.61M | 633.98M | 802.95M | 1,241.61M | 1,361.97M | 1,184.89M | 1,421.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 293.17M | 41.08M | 270.50M | -66.66M | -34.88M | 44.93M | 110.73M | 275.52M | 252.98M | 269.49M | 350.29M | 551.49M | 635.62M | 1,001.00M | 658.76M | 979.08M | 1,283.61M | 1,610.60M | 1,228.76M | 1,470.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,654.27M | 2,156.00M | 1,311.61M | 1,280.19M | 507.30M | 5,317.78M | 721.09M | -86.01M | 605.04M | 4,930.56M | 1,190.50M | 1,409.52M | 1,680.22M | 11,053.44M | 4,748.47M | 5,837.32M | -4,677.67M | 20,467.09M | 11,664.20M | 10,221.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 861.54M | 806.18M | 844.15M | 836.07M | 481.90M | 6,403.13M | 396.42M | 50.03M | 211.19M | 4,448.94M | 307.87M | 424.86M | 598.93M | 10,610.68M | 3,388.04M | 4,560.96M | -5,110.68M | 17,652.61M | 8,507.18M | 7,915.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 792.73M | 1,349.81M | 467.47M | 444.12M | 25.39M | -1,085.35M | 324.67M | -136.04M | 393.85M | 481.62M | 882.63M | 984.66M | 1,081.29M | 442.75M | 1,360.43M | 1,276.36M | 433.01M | 2,814.48M | 3,157.03M | 2,306.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 3,242.58M | 3,387.85M | 2,153.52M | 1,297.09M | 699.12M | 692.72M | 643.09M | 701.93M | 1,053.39M | 559.77M | 1,319.11M | 2,590.91M | 3,297.98M | 3,122.51M | 3,693.20M | 4,419.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 3,022.17M | 2,960.81M | 2,684.08M | 1,441.56M | 1,066.53M | 771.50M | 1,057.38M | 781.38M | 1,005.81M | 484.68M | 1,598.94M | 2,125.03M | 2,911.81M | 2,823.61M | 3,711.34M | 3,808.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 220.41M | 427.04M | -530.56M | -144.47M | -367.41M | -78.78M | -414.30M | -79.45M | 47.59M | 75.09M | -279.82M | 465.88M | 386.17M | 298.91M | -18.14M | 610.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1,013.13M | 1,776.85M | -63.09M | 299.65M | -342.02M | -1,164.13M | -89.63M | -215.49M | 441.44M | 556.71M | 602.81M | 1,450.54M | 1,467.46M | 442.75M | 1,659.33M | 1,258.22M | 1,043.88M | 2,814.48M | 3,157.03M | 2,306.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 19.99M | 1.70M | 67.63M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 33.48M | 90.69M | 0.13M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.04M | 0.10M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 29.64M | 7.51M | 29.56M | 14.76M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 19.99M | 1.70M | 67.63M | 0.14M | -29.51M | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 33.48M | 90.69M | 0.13M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | -7.39M | -29.40M | -14.72M | -1.02M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 66.92M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 66.92M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 19.99M | 1.70M | 67.63M | 0.14M | -29.51M | 0.14M | 67.09M | 0.15M | 33.48M | 90.71M | 0.13M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | -7.39M | -29.40M | -14.72M | -1.02M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 27.70M | 26.96M | 27.56M | 19.14M | 19.75M | 21.93M | 22.11M | 22.14M | 23.57M | 25.09M | 25.35M | 25.33M | 24.30M | 24.00M | 23.76M | 24.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.70M | 1.75M | 1.75M | 1.75M | 1.76M | 1.75M | 1.76M | 1.75M | 1.76M | 1.75M | 1.76M | 1.75M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 24.66M | 27.46M | 28.79M | 28.23M | 27.70M | 26.96M | 27.56M | 20.84M | 21.50M | 23.68M | 23.86M | 23.89M | 25.32M | 26.84M | 27.10M | 27.08M | 26.05M | 25.76M | 25.51M | 25.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -4.02M | 7.90M | -3.23M | -44.76M | -2.02M | 1,116.01M | -1.52M | -4.55M | -2.49M | 364.20M | -3.59M | -13.25M | -2.93M | -576.07M | -305.05M | 12.17M | 278.06M | -905.04M | -6.08M | -7.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,004.44M | 1,758.99M | -27.48M | 226.80M | -401.24M | -74.94M | -51.62M | -240.73M | 450.93M | 987.94M | 575.48M | 1,413.50M | 1,439.33M | -160.05M | 1,327.30M | 1,235.92M | 1,266.49M | 1,868.96M | 3,124.42M | 2,273.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 169.44M | -114.22M | -48.66M | -38.97M | -74.77M | -39.72M | 161.12M | -43.64M | -187.12M | 109.07M | -28.40M | -1.01M | -13.41M | -13.04M | 33.55M | 101.75M | -118.04M | 118.92M | -154.41M | -3.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 645.71M | 531.48M | 482.82M | 443.85M | 369.09M | 329.36M | 490.49M | 446.84M | 259.72M | 368.79M | 340.39M | 339.38M | 325.97M | 312.93M | 346.48M | 448.23M | 330.19M | 449.11M | 294.70M | 291.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 169.44M | -114.22M | -48.66M | -38.97M | -74.77M | -39.72M | 161.12M | -43.64M | -187.12M | 109.07M | -28.40M | -1.01M | -13.41M | -13.04M | 33.55M | 101.75M | -118.04M | 118.92M | -154.41M | -3.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,128.18M | -1,914.29M | -291.68M | -199.11M | 361.36M | -9.71M | 102.01M | -78.44M | -891.03M | -1,148.36M | -954.17M | -1,966.00M | -2,088.37M | -853.98M | -1,952.51M | -2,113.24M | -2,668.14M | -3,360.64M | -4,507.59M | -3,747.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 100.14M | 102.33M | 131.42M | 116.55M | 130.72M | 139.90M | 138.62M | 149.08M | 149.18M | 166.44M | 168.58M | 197.51M | 355.18M | 90.16M | 230.53M | 266.19M | 272.29M | 306.96M | 298.47M | 346.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.91M | 15.05M | -0.04M | 3.94M | 1.04M | -1.39M | 0.34M | 0.02M | -0.41M | -0.43M | 0.06M | 0.72M | 3.71M | 0.01M | 4.34M | 2.28M | 2.17M | 5.29M |
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