Rush Enterprises Inc \Tx\ reported cash from operations of $133.25M and free cash flow of $50.95M for the quarter ended Jun 2026, down 41.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 69.40M | 68.64M | 92.45M | 110.67M | 90.66M | 98.30M | 90.79M | 98.52M | 80.63M | 78.11M | 71.49M | 78.78M | 79.42M | 75.28M | 60.62M | 72.99M | 67.74M | 64.69M | 61.68M | 73.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.10M | 3.90M | 13.79M | 4.20M | 3.60M | 3.77M | 13.08M | 5.95M | 6.30M | 5.10M | 14.09M | 5.51M | 5.30M | 5.50M | 13.71M | 7.20M | 16.70M | 4.91M | 14.54M | 19.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.43M | 37.06M | 1.02M | 3.10M | 3.81M | 0.05M | 3.17M | -0.31M | 0.65M | 4.11M | 0.07M | 1.43M | 9.63M | 8.68M | 2.25M | -1.70M | 18.79M | 9.47M | 4.32M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 200.94M | -16.30M | 34.59M | 23.59M | 125.14M | 111.08M | 92.47M | 21.55M | 97.04M | 84.65M | -155.05M | 270.58M | 111.74M | 392.28M | 153.53M | 227.64M | 367.78M | 112.89M | 60.40M | 133.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.80M | 42.81M | 45.81M | 49.31M | 51.35M | 52.67M | 53.90M | 54.66M | 56.59M | 56.00M | 56.83M | 57.48M | 61.14M | 60.64M | 61.49M | 63.03M | 63.87M | 64.45M | 64.60M | 65.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.15M | -9.11M | 58.81M | 26.30M | -10.04M | -0.46M | 8.97M | 6.94M | 26.91M | -4.51M | 49.93M | -15.89M | -3.56M | 56.62M | -50.34M | 9.64M | -41.88M | 9.37M | -6.17M | 28.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -70.48M | 180.83M | 98.29M | 94.75M | 71.64M | 59.82M | 52.84M | 121.51M | 19.32M | 104.01M | 215.51M | -152.13M | 44.69M | -193.14M | 77.04M | -87.23M | -196.26M | -148.49M | 85.49M | 4.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.30M | -4.62M | 49.66M | -16.35M | 10.76M | -12.63M | 27.13M | -14.32M | -8.24M | -15.21M | 17.45M | -13.56M | 7.71M | 70.27M | 75.38M | -22.51M | -16.57M | -50.04M | 89.52M | -22.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 17.84M | -22.93M | 14.57M | 4.00M | 6.89M | 7.33M | -14.70M | 7.34M | 3.27M | 11.28M | -26.86M | 7.45M | -2.84M | 10.06M | -19.55M | 28.17M | 6.81M | 0.36M | -42.31M | 22.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.66M | 36.00M | -8.71M | -0.06M | 18.42M | 24.47M | -15.89M | 1.02M | 1.53M | 42.14M | -17.70M | -31.45M | -9.08M | 23.42M | -12.57M | 9.94M | -5.37M | 9.79M | -25.57M | 21.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.97M | 44.86M | 45.69M | 61.54M | 68.02M | 67.82M | 90.45M | 95.55M | 103.08M | 79.80M | 79.14M | 93.39M | 131.71M | 128.82M | 108.41M | 113.86M | 96.55M | 81.00M | 66.03M | 82.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.25M | 0.87M | 2.63M | 0.14M | 4.24M | 0.11M | 0.12M | 1.02M | 0.75M | 0.32M | 3.04M | 0.10M | 5.96M | 0.34M | 4.32M | 2.90M | 0.16M | 0.53M | 0.45M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.70M | 5.01M | 16.05M | 0.00M | 0.14M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 27.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -38.47M | -311.55M | -16.29M | -77.90M | -73.98M | -72.76M | -95.51M | -93.43M | -102.01M | -96.08M | -69.19M | -91.94M | -144.70M | -139.75M | -96.50M | -135.72M | -98.00M | -86.89M | -60.64M | -133.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.53M | 4.44M | 4.82M | 3.25M | 3.01M | 2.17M | 6.25M | 3.48M | 5.01M | 3.34M | 9.36M | 2.10M | 8.77M | 5.14M | 6.15M | 1.71M | 7.16M | 1.27M | 15.91M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -218.69M | 216.31M | 43.09M | 61.48M | -47.96M | -57.29M | 28.29M | 37.41M | 5.14M | 3.12M | 196.45M | -167.27M | 50.75M | -209.25M | -56.42M | -109.83M | -238.69M | -55.41M | 27.31M | 26.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.50M | 0.77M | 0.79M | 0.54M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.58M | 10.56M | 11.08M | 10.51M | 11.53M | 11.43M | 12.06M | 11.39M | 13.65M | 13.48M | 13.87M | 13.36M | 14.00M | 14.28M | 14.41M | 14.52M | 14.80M | 14.60M | 15.34M | 15.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.12M | 0.20M | -0.12M | -0.09M | 0.04M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.23M | -0.01M | 0.30M | -0.20M | 0.05M | -0.07M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -56.22M | -111.55M | 61.38M | 7.17M | 3.20M | -18.96M | 25.25M | -34.47M | 0.18M | -8.30M | -27.79M | 11.37M | 17.79M | 43.28M | 0.60M | -17.91M | 31.09M | -29.41M | 27.08M | 25.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 162.98M | -61.16M | -11.10M | -37.94M | 57.12M | 43.26M | 2.02M | -74.00M | -6.04M | 4.85M | -234.19M | 177.19M | -19.97M | 263.47M | 45.12M | 113.77M | 271.23M | 31.89M | -5.63M | 50.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -56.22M | -111.55M | 61.38M | 7.17M | 3.20M | -18.96M | 25.25M | -34.47M | 0.18M | -8.30M | -27.79M | 11.37M | 17.79M | 43.28M | 0.60M | -17.91M | 31.09M | -29.41M | 27.08M | 25.58M |