Regal Rexnord reported cash from operations of $176.70M and free cash flow of $154.20M for the quarter ended Jun 2026, down 66.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 81.40M | -4.80M | 127.10M | 143.20M | 121.90M | 102.70M | -5.90M | 33.20M | -139.50M | 55.90M | 20.40M | 63.00M | 73.00M | 42.00M | 57.50M | 79.60M | 80.00M | 63.80M | 64.30M | 116.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 30.60M | 31.90M | 28.50M | 30.90M | 30.20M | 47.60M | 53.90M | 53.30M | 41.50M | 40.50M | 40.60M | 42.70M | 40.10M | 35.50M | 41.90M | 37.00M | 37.30M | 38.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 76.30M | 47.30M | 46.50M | 45.60M | 46.10M | 46.30M | 89.40M | 87.00M | 85.10M | 86.70M | 86.50M | 86.80M | 86.50M | 85.40M | 86.80M | 87.30M | 86.60M | 86.60M | 86.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.50M | 77.90M | 78.40M | 74.10M | 30.90M | 30.20M | 47.60M | 53.90M | 53.30M | 41.50M | 40.50M | 40.60M | 42.70M | 40.10M | 35.50M | 41.90M | 37.00M | 37.30M | 38.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.70M | 6.30M | 4.90M | 5.80M | 5.50M | 21.70M | 14.50M | 12.90M | 9.10M | 9.10M | 9.50M | 8.30M | 7.90M | 9.50M | 10.30M | 9.30M | 8.20M | 8.00M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -19.60M | -19.50M | -10.20M | -44.00M | -35.20M | -25.90M | -30.40M | -23.40M | -35.20M | -63.30M | -18.50M | -24.60M | -30.10M | -24.00M | -14.20M | -16.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.30M | 4.50M | -112.70M | 25.00M | -21.50M | 17.20M | -4.20M | 6.00M | -10.70M | -0.50M | -2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.80M | 28.70M | 0.90M | 57.30M | 21.50M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 21.50M | 9.60M | 9.30M | 6.20M | 13.20M | 8.00M | 17.40M | 11.80M | 15.30M | 12.70M | 15.70M | 12.60M | 11.40M | 11.60M | 12.50M | 12.70M | 12.10M | 12.40M | 10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -227.70M | -125.50M | -75.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 48.20M | 42.00M | -14.00M | -38.10M | -31.70M | -10.70M | 13.20M | -22.50M | -47.70M | 64.50M | -44.10M | 4.30M | 0.60M | -319.20M | -40.70M | 14.30M | 58.40M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 144.30M | 78.50M | -0.50M | -47.90M | -47.10M | -107.60M | -52.00M | -55.90M | 47.80M | -2.00M | 8.50M | -78.20M | 41.80M | 48.00M | 17.60M | -44.70M | 63.40M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.60M | -14.90M | -47.30M | -64.70M | -18.30M | 14.00M | -14.40M | -51.40M | 14.50M | 10.40M | -24.20M | -1.10M | 41.60M | 15.40M | -18.30M | 6.40M | 23.00M | 11.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -32.60M | -78.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -32.60M | -22.90M | -17.00M | -67.80M | -73.20M | -8.50M | 1.70M | -95.90M | 32.70M | -45.90M | 4.40M | -79.80M | 34.80M | -13.50M | -64.40M | -83.60M | -77.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 47.80M | -5.90M | 110.80M | 133.10M | 198.20M | 106.20M | 221.10M | 186.70M | 201.30M | 83.10M | 158.30M | 154.80M | 213.20M | 102.30M | 523.20M | 197.50M | 167.80M | 14.90M | 176.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.20M | 24.80M | 13.40M | 19.20M | 22.00M | 29.20M | 18.70M | 44.80M | 25.20M | 30.40M | 18.50M | 32.40M | 29.30M | 29.30M | 16.80M | 30.20M | 23.50M | 27.20M | 17.40M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -3.30M | 1.40M | 4.10M | 6.10M | 0.20M | 1.00M | 0.30M | 3.60M | 10.30M | 4.50M | 0.60M | 8.30M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.20M | -28.10M | -12.00M | -15.10M | -22.00M | -29.20M | -12.60M | -44.80M | -25.00M | -30.40M | -17.50M | -32.10M | -29.30M | -25.70M | -6.50M | -25.70M | -22.90M | -18.90M | -17.40M | -19.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 125.50M | 35.00M | 4,852.90M | 17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.30M | 374.80M | 5.20M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -125.80M | -35.00M | -4,852.90M | -17.30M | 374.80M | 5.20M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -153.90M | -47.00M | -15.10M | -22.00M | -29.20M | -4,865.50M | -62.10M | -25.00M | -30.40M | -17.50M | 342.70M | -29.30M | -20.50M | -3.50M | -25.70M | -22.90M | -18.90M | -17.40M | -19.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 577.50M | 2,377.30M | 681.00M | 275.70M | 322.40M | 6,426.20M | 519.00M | 389.00M | 492.80M | 495.10M | 440.10M | 381.00M | 310.50M | 411.50M | 448.30M | 283.50M | 371.20M | 1,408.40M | 625.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 224.10M | 2,229.70M | 576.90M | 243.20M | 501.20M | 1,140.30M | 1,122.50M | 575.70M | 612.80M | 632.60M | 921.00M | 495.30M | 516.10M | 575.60M | 918.10M | 358.00M | 372.20M | 1,491.90M | 722.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 353.40M | 147.60M | 104.10M | 32.50M | -178.80M | 5,285.90M | -603.50M | -186.70M | -120.00M | -137.50M | -480.90M | -114.30M | -205.60M | -164.10M | -469.80M | -74.50M | -1.00M | -83.50M | -96.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 14.90M | 5.10M | 0.90M | 4.20M | 14.10M | 15.00M | 5.60M | 23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 13.40M | 7.00M | 1.00M | 1.10M | 15.90M | 16.90M | 5.40M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.50M | -1.90M | -0.10M | 3.10M | -1.80M | -1.90M | 0.20M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 354.90M | 145.70M | 104.00M | 32.50M | -175.70M | 5,284.10M | -605.40M | -186.50M | -119.70M | -137.50M | -480.90M | -114.30M | -205.60M | -164.10M | -469.80M | -74.50M | -1.00M | -83.50M | -96.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.40M | 1.80M | 1.60M | 1.40M | 0.30M | 0.90M | 0.60M | 1.60M | 0.20M | 3.50M | 0.30M | 0.30M | 0.80M | 0.40M | 1.00M | 0.20M | 0.40M | 6.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.80M | 114.20M | 69.80M | 55.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.60M | -112.40M | -68.20M | -53.80M | 0.30M | 0.90M | 0.60M | 1.60M | 0.20M | 3.50M | 0.30M | 0.30M | 0.80M | 0.40M | 1.00M | 0.20M | 0.40M | 6.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.60M | -112.40M | -68.20M | -53.80M | 0.30M | 0.90M | 0.60M | 1.60M | 0.20M | 3.50M | 0.30M | 0.30M | 0.80M | 0.40M | 1.00M | 0.20M | 0.40M | 6.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 299.10M | 22.30M | 22.00M | 23.60M | 23.00M | 23.20M | 23.20M | 23.20M | 23.20M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.10M | 23.20M | 23.40M | 23.10M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 299.10M | 22.30M | 22.00M | 23.60M | 23.00M | 23.20M | 23.20M | 23.20M | 23.20M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | 23.10M | 23.20M | 23.40M | 23.10M | 23.30M | 23.30M | 23.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -43.10M | -7.30M | -7.30M | -6.70M | -34.40M | -58.20M | -10.50M | -2.30M | -8.40M | -10.70M | -0.60M | -1.10M | -7.00M | -5.60M | -1.50M | -0.90M | -5.70M | -15.00M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 17.60M | 3.70M | 6.50M | -51.60M | -232.80M | 5,203.60M | -638.50M | -210.40M | -151.10M | -168.00M | -504.50M | -188.40M | -234.90M | -192.50M | -493.70M | -98.30M | -29.60M | -115.40M | -120.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.10M | 1.10M | -24.40M | -38.40M | 28.70M | 10.50M | -4.20M | -12.10M | 16.70M | -10.50M | -8.50M | 12.90M | -24.70M | 5.50M | 11.00M | 3.60M | 2.40M | -2.80M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -94.60M | -48.10M | 77.80M | 21.10M | -35.10M | 454.80M | -483.70M | -60.80M | 36.50M | -112.90M | -12.00M | -50.00M | -66.90M | -88.20M | 14.80M | 79.90M | 121.70M | -120.70M | 40.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 328.60M | 672.80M | 624.70M | 702.50M | 723.60M | 688.50M | 1,143.30M | 659.60M | 598.80M | 635.30M | 522.40M | 510.40M | 460.40M | 393.50M | 305.30M | 320.10M | 400.00M | 521.70M | 401.00M | 441.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.20M | 23.00M | -19.30M | 91.60M | 111.10M | 169.00M | 87.50M | 176.30M | 161.50M | 170.90M | 64.60M | 125.90M | 125.50M | 183.90M | 85.50M | 493.00M | 174.00M | 140.60M | -2.50M | 154.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -88.50M | -49.20M | 102.20M | 59.50M | -63.80M | 444.30M | -479.50M | -48.70M | 19.80M | -102.40M | -3.50M | -62.90M | -42.20M | -93.70M | 3.80M | 76.30M | 119.30M | -117.90M | 37.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -1.00M | 10.10M | 9.90M | 16.60M | 30.10M | 75.10M | 24.40M | 110.00M | 110.10M | 94.80M | 104.00M | 85.90M | 95.60M | 76.90M | 85.00M | 70.10M | 80.10M | 76.20M | 16.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 82.70M | 18.80M | 77.90M | 52.30M | 38.60M | 23.00M | 93.90M | 50.00M | 40.00M | 36.20M | 30.60M | 62.10M | 48.20M | 36.80M | 48.00M | 43.70M | 60.20M | 34.80M | 50.10M |
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