Red Rock Resorts reported cash from operations of $157.94M and free cash flow of $18.16M for the quarter ended Jun 2026, down 0.3% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 117.94M | 200.11M | 92.25M | 32.44M | 95.45M | 170.22M | 85.53M | 74.91M | 68.42M | 108.92M | 78.37M | 69.81M | 55.39M | 87.72M | 85.95M | 108.25M | 76.88M | 84.59M | 82.72M | 76.59M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.42M | 2.37M | 2.43M | 2.42M | 2.40M | 2.39M | 2.37M | 2.39M | 2.41M | 2.44M | 2.29M | 1.67M | 1.70M | 1.74M | 1.75M | 1.77M | 1.79M | 1.82M | 1.81M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.03M | 33.35M | 33.43M | 33.10M | 30.79M | 31.06M | 31.10M | 32.74M | 32.54M | 36.17M | 44.87M | 46.70M | 47.37M | 48.16M | 48.33M | 47.99M | 48.98M | 52.11M | 55.86M | 58.99M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.33M | 3.29M | 3.51M | 4.63M | 4.70M | 4.72M | 5.30M | 4.83M | 4.40M | 5.16M | 5.90M | 11.81M | 6.73M | 6.53M | 7.62M | 8.72M | 7.32M | 8.43M | 7.70M | 9.85M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 74.16M | 6.11M | 4.16M | -6.93M | -15.29M | -0.71M | -0.44M | -0.12M | -34.59M | -0.01M | -7.58M | 2.40M | 14.35M | -0.01M | -0.01M | 20.10M | -45.18M | 2.80M | 5.68M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 1.92M | 9.75M | -11.95M | 5.19M | 2.31M | -1.85M | -1.37M | -0.97M | -3.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -188.72M | 0.17M | 79.00M | 1.03M | -163.54M | 0.41M | -39.03M | 0.04M | 0.18M | -0.11M | 1.02M | 0.12M | 0.06M | 0.22M | 1.39M | 1.53M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.35M | -4.43M | 1.34M | 0.05M | 6.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.06M | -0.82M | -1.87M | -3.21M | 3.38M | -2.51M | 0.45M | -2.34M | 35.25M | -51.66M | 0.67M | 3.18M | -3.12M | -3.18M | 4.53M | -0.72M | -12.09M | -1.24M | -5.60M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.91M | -37.92M | 1.90M | 19.19M | -7.48M | -19.88M | 5.49M | 2.27M | 2.58M | -18.31M | 7.94M | 0.70M | 4.33M | -10.97M | 6.26M | 1.10M | 5.42M | -18.17M | 4.68M | 2.76M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.92M | -0.04M | 0.77M | 0.56M | -4.85M | -2.63M | 5.44M | -4.87M | 0.98M | 12.39M | -6.14M | 3.35M | 8.09M | -12.86M | -0.70M | -1.53M | 6.30M | -0.19M | -4.45M | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.47M | -30.87M | 16.57M | -17.93M | 19.75M | -12.87M | 8.52M | -10.79M | 25.76M | -1.83M | -6.12M | 26.19M | -1.14M | -4.79M | -13.78M | 9.22M | 27.64M | -16.10M | -10.44M | -2.77M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.10M | -4.10M | 2.28M | -2.28M | 10.90M | -5.99M | 3.03M | -22.39M | 6.24M | 1.06M | 0.43M | 8.01M | 12.77M | -4.42M | -13.59M | 6.22M | 10.26M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.27M | 0.73M | 0.23M | 0.15M | -0.51M | 1.23M | -0.25M | 1.37M | 0.24M | -3.06M | 0.74M | -0.49M | 1.21M | -4.60M | -1.50M | -10.22M | -2.07M | 13.02M | 0.71M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 164.24M | 133.14M | 157.47M | 120.20M | 139.79M | 124.77M | 140.52M | 94.66M | 100.22M | 158.94M | 126.46M | 142.54M | 131.04M | 148.23M | 126.23M | 158.44M | 168.29M | 156.56M | 139.83M | 157.94M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.38M | 26.41M | 38.95M | 62.43M | 271.28M | 188.70M | 177.61M | 201.61M | 135.41M | 187.00M | 98.08M | 80.53M | 93.37M | 26.86M | 68.23M | 79.82M | 93.71M | 78.89M | 117.23M | 139.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 678.21M | 118.85M | 58.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.38M | 651.79M | -38.95M | -62.43M | -271.28M | -69.85M | -177.61M | -201.61M | -135.41M | -128.16M | -98.08M | -80.53M | -93.37M | -26.86M | -68.23M | -79.82M | -93.71M | -78.89M | -117.23M | -139.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.33M | -7.43M | -1.19M | -2.06M | 3.32M | -2.42M | -2.36M | -2.56M | -0.99M | -5.53M | -1.91M | -4.55M | -7.56M | -9.30M | -24.30M | -121.11M | -0.13M | -1.01M | -1.02M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.50M | 644.36M | -40.13M | -64.48M | -265.25M | -72.28M | -179.97M | -204.16M | -136.40M | -133.31M | -100.00M | -85.08M | -100.93M | -35.79M | -92.53M | 20.07M | -93.84M | -79.47M | -118.25M | -140.52M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 75.00M | 880.00M | 74.50M | 223.00M | 73.00M | 197.00M | 100.50M | 106.00M | 2,415.85M | 31.00M | 49.00M | 40.00M | 70.00M | 200.00M | 50.00M | 80.00M | 220.00M | 95.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 112.19M | 666.53M | 6.20M | 6.20M | 41.19M | 119.20M | 6.20M | 41.20M | 6.19M | 85.20M | 2,284.33M | 38.00M | 49.85M | 73.93M | 83.93M | 193.93M | 88.93M | 50.45M | 72.25M | 67.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -37.19M | 213.47M | -6.20M | -6.20M | 33.31M | 103.81M | 66.81M | 155.81M | 94.31M | 20.81M | 131.53M | -7.00M | -0.85M | -33.93M | -13.93M | 6.08M | -38.93M | 29.55M | 147.76M | 27.71M | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -37.19M | 213.47M | -6.20M | -6.20M | 33.31M | 103.81M | 66.81M | 155.81M | 94.31M | 20.81M | 131.53M | -7.00M | -0.85M | -33.93M | -13.93M | 6.08M | -38.93M | 29.55M | 147.76M | 27.71M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 85.48M | 376.86M | 8.83M | 113.68M | 19.00M | 30.86M | 48.18M | 38.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -85.48M | -376.86M | -8.83M | -113.68M | -19.00M | -30.86M | -48.18M | -38.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -85.48M | -376.86M | -8.83M | -113.68M | -19.00M | -30.86M | -48.18M | -38.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.66M | 21.80M | 33.13M | 30.40M | 11.50M | 32.81M | 20.90M | 57.48M | 22.42M | 30.47M | 11.50M | 83.43M | 11.47M | 57.83M | 24.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 17.66M | 154.78M | 21.80M | 33.13M | 30.40M | 31.39M | 15.04M | 32.81M | 20.90M | -6.60M | 74.09M | 22.42M | 30.47M | 8.03M | 15.95M | 83.43M | 11.47M | 14.40M | 75.31M | 24.46M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.38M | -246.95M | -3.44M | -0.48M | 0.77M | -153.44M | -3.77M | -5.76M | -0.86M | -82.30M | -32.64M | -2.61M | -2.99M | -127.20M | -4.72M | -1.18M | -24.57M | -136.77M | -5.11M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -142.73M | -565.04M | -56.05M | -167.98M | -29.71M | -36.30M | 29.87M | 102.75M | 58.07M | -10.87M | -34.35M | -50.72M | -49.06M | -65.55M | -47.45M | -183.94M | -89.89M | -64.38M | -30.03M | -14.99M | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.00M | 212.46M | 61.29M | -112.27M | -155.17M | 16.19M | -9.58M | -6.76M | 21.89M | 14.75M | -7.88M | 6.74M | -18.95M | 46.89M | -13.75M | -5.43M | -15.44M | 12.71M | -8.45M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 94.79M | 307.26M | 368.54M | 256.27M | 101.10M | 117.29M | 107.71M | 100.95M | 122.84M | 137.59M | 129.71M | 136.45M | 117.50M | 164.38M | 150.63M | 145.20M | 129.76M | 142.47M | 134.03M | 136.45M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 144.86M | 106.73M | 118.52M | 57.77M | -131.48M | -63.93M | -37.09M | -106.95M | -35.19M | -28.06M | 28.38M | 62.01M | 37.66M | 121.37M | 58.00M | 78.62M | 74.58M | 77.67M | 22.60M | 18.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.00M | 212.46M | 61.29M | -112.27M | -155.17M | 16.19M | -9.58M | -6.76M | 21.89M | 14.75M | -7.88M | 6.74M | -18.95M | 46.89M | -13.75M | -5.43M | -15.44M | 12.71M | -8.45M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 27.16M | 19.57M | 26.30M | 24.63M | 33.81M | 35.46M | 42.26M | 40.08M | 44.01M | 44.16M | 50.44M | 40.23M | 78.29M | 40.78M | 63.17M | 38.73M | 58.81M | 37.41M | 58.17M | 37.62M | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.80M | 1.60M | 7.40M | 6.20M | 6.30M | 13.99M | 6.70M | 20.30M | 0.06M | 0.02M | 8.33M |
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