Rpm International reported cash from operations of $263.94M and free cash flow of $205.43M for the quarter ended Aug 2026, up 11.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 125.12M | 33.25M | 199.31M | 169.28M | 131.54M | 27.24M | 151.67M | 201.31M | 145.82M | 61.48M | 180.84M | 228.55M | 183.45M | 52.31M | 226.01M | 227.84M | 161.47M | 51.61M | 221.56M | 256.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 38.03M | 38.32M | 38.78M | 38.42M | 38.33M | 38.44M | 39.76M | 43.54M | 40.64M | 42.48M | 44.60M | 46.19M | 46.56M | 47.35M | 53.75M | 51.46M | 52.04M | 52.29M | 57.69M | 53.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.25M | 12.28M | 10.83M | 9.06M | 7.82M | 6.76M | 5.09M | 9.12M | 8.03M | 2.31M | 6.47M | 6.23M | 7.32M | 7.95M | 5.55M | 5.48M | 9.10M | 9.89M | 8.78M | 9.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.68M | -10.78M | -8.16M | -1.92M | -2.28M | 12.70M | -2.27M | 2.30M | -7.87M | 7.76M | -7.83M | -4.65M | -26.61M | -15.76M | -57.50M | 1.30M | -3.73M | 25.09M | 10.18M | -3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 42.12M | 0.25M | 9.48M | 25.70M | 2.73M | -3.26M | -0.36M | 1.05M | 3.55M | 4.73M | -0.06M | 1.42M | 10.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -5.29M | -8.22M | -9.13M | -6.61M | 3.79M | -0.43M | 0.57M | 6.53M | -0.23M | 12.02M | 1.48M | 5.97M | 4.73M | -16.05M | -0.13M | 8.67M | 5.55M | 3.59M | 7.61M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.10M | -0.23M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.51M | 0.12M | 0.61M | 0.11M | -0.22M | 0.79M | 1.00M | 5.10M | -1.09M | -2.76M | 0.98M | -0.07M | -0.27M | -0.30M | 1.90M | -0.32M | -12.67M | -0.18M | -1.73M | -4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 17.66M | -90.00M | 357.81M | 0.27M | -73.20M | -129.81M | 297.33M | -87.71M | -184.55M | -158.25M | 347.62M | -78.01M | -44.59M | -179.83M | 357.47M | -49.33M | -141.41M | -116.16M | 426.25M | -142.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 56.79M | 148.58M | 30.68M | 148.19M | 41.30M | -47.42M | -208.87M | -22.28M | -14.96M | -17.88M | -124.73M | 43.99M | -1.01M | 53.56M | -62.08M | 16.01M | 10.41M | 27.57M | -72.51M | 81.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 13.62M | 19.41M | 111.11M | 15.11M | -110.62M | -99.59M | 79.04M | 18.84M | -30.65M | -72.15M | 59.52M | 52.15M | -17.79M | -29.19M | 78.90M | 7.81M | -21.37M | -71.59M | 152.80M | 57.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 26.75M | 4.60M | 18.14M | -92.97M | 187.27M | -149.04M | 93.26M | -88.46M | 34.48M | 33.93M | 72.46M | -116.79M | 31.86M | 2.81M | 117.30M | -99.30M | 41.03M | -1.91M | 144.93M | -121.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.48M | -15.67M | 13.55M | 36.02M | -13.00M | -27.83M | 3.44M | 14.28M | -35.54M | -9.09M | 6.92M | 37.62M | -26.43M | 24.78M | 26.70M | 18.05M | -32.95M | 16.35M | 84.14M | 9.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.21M | 0.34M | -0.97M | 1.87M | -0.41M | -3.58M | 4.35M | 2.21M | 6.12M | -3.97M | 1.59M | -0.12M | 2.95M | -1.44M | 2.52M | -6.10M | 1.85M | -0.08M | 17.24M | -2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.69M | 16.01M | -14.52M | -34.15M | 12.59M | 24.25M | 0.91M | -12.07M | 41.66M | 5.12M | -5.33M | -37.74M | 29.38M | -26.22M | -24.18M | -24.15M | 34.80M | -16.43M | -66.89M | -12.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 83.25M | -3.40M | 22.78M | 23.56M | 167.36M | 72.09M | 314.10M | 359.21M | 408.57M | 173.36M | 181.16M | 248.06M | 279.45M | 91.50M | 149.18M | 237.51M | 345.70M | 73.46M | 242.04M | 263.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 49.53M | 50.99M | 70.00M | 57.82M | 55.65M | 66.26M | 74.71M | 52.20M | 37.10M | 48.79M | 75.88M | 50.74M | 49.99M | 58.19M | 71.01M | 62.46M | 49.34M | 47.84M | 63.87M | 58.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.31M | 24.68M | 4.97M | 1.17M | 3.87M | 14.33M | 5.04M | 27.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -49.53M | -49.67M | -45.33M | -57.82M | -55.65M | -66.26M | -69.74M | -52.20M | -37.10M | -48.79M | -74.71M | -50.74M | -49.99M | -58.19M | -71.01M | -62.46M | -45.47M | -33.51M | -58.83M | -30.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -78.43M | -2.23M | -11.00M | -36.37M | -11.17M | -4.03M | -11.38M | -0.15M | -6.22M | -79.43M | -41.68M | -468.45M | -115.70M | -45.94M | 0.08M | -40.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.63M | 4.20M | 1.36M | 6.44M | 3.87M | 2.86M | 5.50M | 16.24M | 5.82M | 8.53M | 2.39M | 11.39M | 12.14M | 54.11M | 8.15M | 6.28M | 14.19M | 7.10M | 6.70M | 10.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.41M | 2.83M | 12.53M | 4.12M | 2.96M | 2.53M | 3.14M | 9.44M | 4.35M | 8.33M | 24.56M | 4.19M | 8.61M | 46.66M | 27.63M | 1.53M | 11.43M | 3.96M | 2.86M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.31M | 7.28M | 0.08M | 0.16M | 1.89M | -2.20M | 1.50M | -0.18M | 1.16M | -0.04M | 0.09M | -1.51M | 0.19M | 0.10M | 0.52M | -0.52M | -0.01M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -77.88M | -53.27M | -37.88M | -96.44M | -67.57M | -11.39M | -74.31M | -61.52M | -50.12M | -42.23M | -52.57M | -64.08M | -134.46M | -107.13M | -519.87M | -182.39M | -94.69M | -36.58M | -103.52M | -39.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 43.83M | 196.59M | 136.60M | 250.05M | 267.73M | -27.90M | -148.16M | 0.85M | -0.85M | 37.81M | -12.72M | 78.96M | 374.06M | 35.00M | 75.00M | -61.00M | 35.00M | 148.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.26M | 71.76M | 29.01M | 75.26M | 276.53M | 2.34M | 1.33M | 193.09M | 256.40M | 66.60M | 59.32M | 131.81M | 2.21M | 2.36M | -127.37M | 14.97M | 221.54M | -83.02M | 55.37M | 276.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 43.57M | 124.83M | 107.59M | 174.79M | -8.80M | -30.24M | -149.49M | -192.23M | -257.25M | -66.60M | -59.32M | -94.00M | -14.93M | 76.60M | 501.44M | 20.03M | -146.54M | 22.02M | -20.37M | -127.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 43.57M | 124.83M | 107.59M | 174.79M | -8.80M | -30.24M | -149.49M | -192.23M | -257.25M | -66.60M | -59.32M | -94.00M | -14.93M | 76.60M | 501.44M | 20.03M | -146.54M | 22.02M | -20.37M | -127.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.00M | 25.00M | 25.00M | 12.50M | 12.50M | 12.50M | 12.50M | 12.49M | 17.49M | 17.50M | 17.50M | 17.50M | 17.50M | 17.50M | 17.50M | 17.50M | 25.00M | 22.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -15.00M | -25.00M | -25.00M | -12.50M | -12.50M | -12.50M | -12.50M | -12.49M | -17.49M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -25.00M | -22.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -15.00M | -25.00M | -25.00M | -12.50M | -12.50M | -12.50M | -12.50M | -12.49M | -17.49M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -17.50M | -25.00M | -22.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 51.82M | 51.85M | 51.82M | 51.42M | 54.22M | 54.20M | 54.07M | 54.07M | 59.26M | 59.28M | 59.28M | 58.89M | 65.62M | 65.55M | 65.50M | 64.52M | 69.20M | 69.07M | 68.92M | 68.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.52M | -4.12M | -1.27M | -18.62M | -2.54M | -0.55M | -1.80M | -15.55M | -6.94M | -2.13M | -3.15M | -15.56M | -2.40M | -1.32M | -2.33M | -2.14M | -0.46M | -3.62M | -1.94M | -9.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -18.78M | 53.86M | 29.50M | 79.75M | -65.55M | -97.49M | -217.86M | -274.34M | -335.95M | -140.50M | -139.24M | -185.95M | -100.46M | -7.76M | 416.11M | -64.14M | -233.70M | -68.17M | -116.23M | -227.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.95M | 3.16M | -5.92M | -10.96M | 0.31M | -1.46M | -0.02M | 1.45M | -0.34M | -4.48M | -0.87M | -3.85M | -7.41M | -3.40M | 14.83M | 3.95M | 2.20M | 8.90M | -1.31M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.36M | 0.34M | 8.48M | -4.10M | 34.54M | -38.25M | 21.92M | 24.80M | 22.16M | -13.84M | -11.53M | -5.82M | 37.13M | -26.79M | 60.24M | -5.06M | 19.52M | -22.39M | 20.98M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 192.85M | 193.19M | 201.67M | 197.57M | 232.12M | 193.87M | 215.79M | 240.59M | 262.75M | 248.91M | 237.38M | 231.56M | 268.68M | 241.90M | 302.14M | 297.08M | 316.59M | 294.21M | 315.19M | 312.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.72M | -54.39M | -47.22M | -34.26M | 111.72M | 5.83M | 239.39M | 307.01M | 371.47M | 124.57M | 105.28M | 197.32M | 229.46M | 33.31M | 78.17M | 175.05M | 296.36M | 25.62M | 178.17M | 205.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.41M | -2.82M | 14.40M | 6.87M | 34.24M | -36.79M | 21.94M | 23.35M | 22.50M | -9.36M | -10.65M | -1.97M | 44.54M | -23.39M | 45.42M | -9.02M | 17.31M | -31.29M | 22.29M | -3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 23.79M | 17.03M | 23.71M | 24.49M | 27.76M | 30.99M | 30.71M | 32.82M | 28.77M | 29.18M | 25.88M | 26.44M | 21.55M | 23.94M | 21.53M | 28.64M | 27.10M | 28.55M | 24.46M | 26.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 74.81M | 28.04M | 41.39M | 15.81M | 68.22M | 49.72M | 0.68M | 18.05M | 106.47M | 47.49M | 31.60M | 43.73M | 86.24M | 50.28M | 24.01M | 38.08M | 97.13M | 39.08M | 63.68M |
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