Ross Stores reported cash from operations of $875.76M and free cash flow of $624.50M for the quarter ended Aug 2026, up 31.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from May 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2009 | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 385.03M | 366.82M | 338.44M | 384.52M | 342.04M | 447.04M | 371.19M | 446.32M | 447.33M | 609.68M | 487.99M | 527.15M | 488.81M | 586.78M | 479.25M | 508.00M | 511.94M | 645.87M | 649.96M | 851.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 38.52M | 37.44M | 36.07M | 26.80M | 29.49M | 29.57M | 33.06M | 39.43M | 38.88M | 34.12M | 40.45M | 38.02M | 38.74M | 39.09M | 39.30M | 43.94M | 44.94M | 47.17M | 59.12M | 47.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.01M | -19.30M | 29.23M | 29.91M | 17.24M | 3.04M | 10.79M | -9.12M | -5.86M | -16.63M | 10.49M | -12.03M | 1.89M | -9.54M | 22.21M | 29.74M | 11.29M | 11.15M | 34.06M | 17.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 158.26M | 235.20M | -416.27M | 360.00M | 528.93M | 1,216.71M | 413.15M | 703.13M | 449.45M | 948.75M | 368.92M | 592.12M | 513.39M | 882.56M | 409.71M | 668.36M | 827.09M | 1,121.72M | 836.01M | 875.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 88.05M | 98.56M | 92.11M | 97.07M | 101.38M | 104.14M | 99.38M | 98.55M | 102.44M | 119.07M | 109.20M | 108.59M | 111.80M | 117.20M | 115.94M | 126.40M | 132.19M | 134.87M | 132.60M | 140.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 480.21M | 31.03M | 411.28M | 43.33M | -222.88M | -470.51M | 218.24M | 58.33M | 313.75M | -421.59M | 269.48M | 28.86M | 368.55M | -414.59M | 225.34M | -61.36M | 520.49M | -498.00M | 345.99M | 110.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 61.39M | -286.97M | -189.89M | -98.57M | -164.51M | 87.71M | 46.58M | 98.20M | 114.33M | -324.43M | 179.38M | 92.21M | 118.82M | -235.73M | 67.18M | 34.76M | 435.62M | -252.31M | 262.12M | -35.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -32.85M | 15.86M | 81.62M | -95.57M | 17.34M | 30.48M | 105.22M | -129.38M | -1.37M | 48.45M | 138.96M | -185.67M | -17.31M | 36.56M | 139.09M | -193.22M | 42.87M | 28.43M | 153.14M | -123.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.28M | -51.56M | 70.33M | 0.96M | 0.79M | -32.59M | 51.91M | 8.52M | -11.63M | -46.54M | 57.69M | 23.68M | -18.57M | -35.47M | 58.43M | 33.62M | -16.34M | -28.33M | 50.55M | 35.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 123.48M | 179.92M | 109.85M | 133.50M | 174.56M | 236.17M | 167.25M | 196.21M | 177.00M | 222.35M | 136.25M | 197.49M | 180.39M | 205.98M | 207.38M | 201.73M | 209.26M | 200.91M | 208.95M | 251.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -123.48M | -179.92M | -109.85M | -133.50M | -174.56M | -236.17M | -167.25M | -196.21M | -177.00M | -222.35M | -136.25M | -197.49M | -180.39M | -123.34M | -207.38M | -201.73M | -209.26M | -200.91M | -208.95M | -251.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -344.32M | -392.43M | -380.67M | -338.27M | -351.48M | -335.03M | -380.63M | -339.13M | -355.74M | -352.97M | -450.03M | -380.01M | -651.05M | -377.41M | -1149.81M | -402.33M | -402.99M | -386.97M | -1089.86M | -466.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.09M | 6.44M | 5.92M | 5.97M | 6.41M | 6.40M | 6.15M | 6.21M | 6.23M | 6.31M | 6.22M | 6.19M | 6.35M | 6.32M | 6.14M | 6.24M | 6.53M | 6.42M | 6.62M | 6.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 101.14M | 100.60M | 108.91M | 108.28M | 107.45M | 106.65M | 114.79M | 114.00M | 113.33M | 112.68M | 123.30M | 122.45M | 121.74M | 121.23M | 133.30M | 132.34M | 131.56M | 130.91M | 143.56M | 142.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 101.14M | 100.60M | 108.91M | 108.28M | 107.45M | 106.65M | 114.79M | 114.00M | 113.33M | 112.68M | 123.30M | 122.45M | 121.74M | 121.23M | 133.30M | 132.34M | 131.56M | 130.91M | 143.56M | 142.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -309.54M | -337.16M | -906.78M | -111.76M | 2.90M | 645.51M | -134.74M | 167.79M | -83.29M | 373.43M | -217.36M | 14.63M | -318.05M | 381.80M | -947.47M | 64.30M | 214.84M | 533.84M | -462.81M | 157.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 34.78M | 55.27M | -526.12M | 226.50M | 354.38M | 980.54M | 245.90M | 506.92M | 272.45M | 726.40M | 232.67M | 394.63M | 333.00M | 676.58M | 202.34M | 466.63M | 617.83M | 920.81M | 627.05M | 624.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -309.54M | -337.16M | -906.78M | -111.76M | 2.90M | 645.51M | -134.74M | 167.79M | -83.29M | 373.43M | -217.36M | 14.63M | -318.05M | 381.80M | -947.47M | 64.30M | 214.84M | 533.84M | -462.81M | 157.76M |
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