Rollins reported cash from operations of $241.86M and free cash flow of $235.50M for the quarter ended Sep 2026, up 26.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 71.22M | 73.77M | 101.62M | 108.94M | 84.27M | 88.23M | 110.14M | 127.78M | 108.80M | 94.39M | 129.40M | 136.91M | 105.68M | 105.25M | 141.49M | 163.53M | 116.44M | 107.84M | 143.91M | 157.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.04M | 23.13M | 22.61M | 22.56M | 23.03M | 22.50M | 26.44M | 24.67M | 26.14M | 27.31M | 27.71M | 27.66M | 30.54M | 29.21M | 31.74M | 32.23M | 31.57M | 32.50M | 33.61M | 33.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.10M | 6.14M | 4.82M | 4.96M | 5.30M | 5.95M | 6.38M | 6.10M | 6.18M | 7.18M | 8.38M | 7.20M | 7.22M | 8.80M | 11.01M | 10.06M | 9.84M | 10.82M | 10.67M | 10.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.20M | 2.45M | 0.86M | 0.11M | -1.81M | 6.93M | -6.79M | -7.79M | -10.34M | 12.47M | 3.85M | 2.84M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.08M | 1.28M | 1.91M | 1.98M | 3.00M | 4.71M | 1.02M | 0.49M | 9.22M | 0.37M | 0.41M | 0.59M | 0.13M | 0.69M | 0.29M | 0.35M | 1.00M | 0.06M | -2.20M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.76M | 4.26M | 4.18M | 5.16M | 5.85M | 3.90M | 6.05M | 7.54M | 9.38M | 7.69M | 7.44M | 9.78M | 9.11M | 11.09M | 4.15M | 9.36M | 10.54M | 7.98M | 11.16M | 10.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.86M | 1.44M | 27.78M | 11.66M | -6.87M | -1.53M | 29.96M | 29.69M | -12.24M | 6.40M | 33.50M | 29.98M | -20.53M | 7.77M | 36.89M | 15.15M | -23.40M | 15.97M | 36.79M | 26.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.14M | -0.15M | 0.33M | -0.47M | 0.84M | 1.04M | 1.19M | 0.50M | 1.55M | 2.29M | 1.86M | 1.07M | 0.67M | 1.12M | 0.97M | 0.32M | -0.68M | 1.11M | -0.86M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.99M | -16.93M | 27.68M | -11.41M | 0.97M | -17.55M | 51.60M | 3.37M | 5.98M | -9.40M | 24.69M | -2.66M | 35.04M | -25.29M | 69.26M | -18.94M | -34.51M | -33.49M | 81.49M | 32.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.17M | 4.34M | 29.24M | -8.98M | -6.55M | 5.92M | 35.59M | 3.87M | -13.46M | 10.69M | 32.61M | 3.49M | -4.52M | 3.58M | 27.41M | 5.47M | -10.04M | 14.41M | 65.29M | -25.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.75M | 11.29M | 8.57M | -0.21M | -9.26M | 8.66M | 9.39M | -0.01M | -11.26M | 13.69M | 10.61M | 4.79M | -21.62M | 10.20M | 7.69M | -1.62M | -13.56M | 6.57M | 1.89M | -4.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.13M | -9.66M | 16.22M | 1.80M | 5.45M | -7.70M | 11.95M | -7.54M | 7.10M | 6.30M | 5.27M | -1.62M | 8.26M | 8.32M | -24.65M | 14.18M | 8.47M | 15.66M | -11.19M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 102.89M | 87.53M | 127.29M | 127.72M | 123.39M | 100.77M | 147.41M | 127.36M | 152.83M | 127.43M | 145.12M | 146.95M | 188.16M | 146.89M | 175.12M | 191.35M | 164.74M | 118.37M | 172.51M | 241.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.16M | 8.00M | 7.89M | 7.04M | 7.71M | 7.64M | 6.78M | 6.87M | 11.19M | 7.17M | 8.70M | 7.52M | 4.18M | 6.78M | 7.08M | 8.50M | 5.73M | 7.14M | 6.43M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.47M | 1.29M | 2.00M | 6.53M | 4.78M | 8.89M | 1.30M | 0.03M | 2.28M | 0.71M | 1.60M | 0.66M | 1.10M | 1.41M | 2.07M | 2.42M | 1.59M | 0.62M | 0.50M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.69M | -6.71M | -5.89M | -0.51M | -2.93M | 1.25M | -5.48M | -6.84M | -8.91M | -6.46M | -7.10M | -6.86M | -3.09M | -5.38M | -5.01M | -6.09M | -4.13M | -6.52M | -5.93M | -5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 106.41M | 13.22M | 36.36M | 60.84M | 8.77M | 15.48M | 312.41M | 21.42M | 17.54M | 47.13M | 34.52M | 23.88M | 51.94M | 27.19M | 226.39M | 34.73M | 21.21M | 18.49M | 116.77M | 27.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -106.41M | -13.22M | -36.36M | -60.84M | -8.77M | -15.48M | -312.41M | -21.42M | -17.54M | -47.13M | -34.52M | -23.88M | -51.94M | -27.19M | -226.39M | -34.73M | -21.21M | -18.49M | -116.77M | -27.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.03M | 0.14M | 0.94M | 0.64M | -0.15M | -2.45M | -0.01M | 1.13M | 0.46M | 0.80M | 2.36M | 0.87M | 1.09M | 1.46M | 0.44M | 1.06M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -110.07M | -19.93M | -42.10M | -61.35M | -10.76M | -13.59M | -318.03M | -30.71M | -10.56M | -52.47M | -41.16M | -29.94M | -52.67M | -32.57M | -230.52M | -39.72M | -23.88M | -24.57M | -121.64M | -31.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 251.78M | 0.22M | 492.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.00M | 4.00M | 61.00M | 110.00M | 70.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | 247.78M | -60.78M | -110.00M | -70.00M | -55.00M | 492.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 124.00M | 11.00M | 32.00M | 180.00M | 405.00M | 395.00M | 90.00M | 110.00M | 161.00M | 120.00M | 85.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 32.00M | 118.00M | 32.00M | 115.00M | 130.00M | 136.00M | 196.00M | 90.00M | 170.00M | 177.00M | 135.00M | 408.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 92.00M | -107.00M | 65.00M | 275.00M | 259.00M | -106.00M | 20.00M | -9.00M | 59.99M | -59.99M | 114.43M | 49.50M | 51.99M | 23.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 87.00M | 140.78M | -60.78M | -110.00M | -70.00M | 10.00M | 275.00M | 259.00M | -106.00M | 20.00M | -9.00M | 492.22M | 59.99M | -59.99M | 114.43M | 49.50M | 51.99M | 23.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | 6.43M | 0.58M | -0.02M | 0.08M | 11.44M | 0.37M | 303.11M | 0.10M | 11.34M | 0.22M | -0.03M | 0.07M | 14.67M | 3.65M | 198.28M | 22.35M | 20.00M | 120.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | -6.43M | -0.58M | 0.02M | -0.08M | -11.44M | -0.37M | -303.11M | -0.10M | -11.34M | -0.22M | 0.03M | -0.07M | -14.67M | -3.65M | -198.28M | -22.35M | -20.00M | -120.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | -6.43M | -0.58M | 0.02M | -0.08M | -11.44M | -0.37M | -303.11M | -0.10M | -11.34M | -0.22M | 0.03M | -0.07M | -14.67M | -3.65M | -198.28M | -22.35M | -20.00M | -120.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 88.96M | 49.21M | 49.23M | 49.20M | 63.98M | 64.10M | 63.90M | 63.80M | 72.54M | 72.60M | 72.60M | 72.80M | 79.99M | 79.91M | 79.50M | 80.10M | 88.45M | 87.85M | 88.09M | 87.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 88.96M | 49.21M | 49.23M | 49.20M | 63.98M | 64.10M | 63.90M | 63.80M | 72.54M | 72.60M | 72.60M | 72.80M | 79.99M | 79.91M | 79.50M | 80.10M | 88.45M | 87.85M | 88.09M | 87.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.40M | -3.05M | -2.15M | -6.47M | -5.67M | -5.59M | 0.59M | 1.46M | -4.52M | -0.33M | -27.84M | -1.85M | -5.11M | -5.25M | -4.23M | -2.86M | 3.87M | -15.49M | -1.95M | -6.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.47M | 82.09M | -112.73M | -165.65M | -139.73M | -71.08M | 211.28M | -106.45M | -183.16M | -64.25M | -109.63M | -131.62M | -135.20M | -4.61M | -23.96M | -146.58M | -168.43M | -76.19M | -58.53M | -190.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.29M | 3.34M | -9.82M | 0.18M | 0.57M | 1.06M | 1.59M | -2.69M | 2.48M | -1.57M | -0.60M | 3.20M | -5.94M | 1.83M | 1.22M | -0.73M | 0.22M | -1.07M | 0.21M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.35M | 153.04M | -37.37M | -99.09M | -26.53M | 17.16M | 42.24M | -12.50M | -38.42M | 9.15M | -6.27M | -11.42M | -5.65M | 111.55M | -78.14M | 4.32M | -27.35M | 16.54M | -7.46M | 19.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 105.30M | 258.34M | 220.96M | 121.88M | 95.35M | 112.50M | 154.75M | 142.25M | 103.83M | 112.97M | 106.70M | 95.28M | 89.63M | 201.18M | 123.04M | 127.36M | 100.00M | 116.54M | 109.09M | 129.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 95.73M | 79.54M | 119.40M | 120.68M | 115.69M | 93.14M | 140.64M | 120.49M | 141.64M | 120.26M | 136.42M | 139.43M | 183.98M | 140.11M | 168.05M | 182.85M | 159.02M | 111.23M | 166.08M | 235.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.65M | 149.70M | -27.55M | -99.27M | -27.10M | 16.10M | 40.66M | -9.81M | -40.90M | 10.71M | -5.67M | -14.61M | 0.28M | 109.71M | -79.36M | 5.05M | -27.57M | 17.61M | -7.67M | 20.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.63M | 0.75M | 0.92M | 1.56M | 0.93M | 0.43M | 3.77M | 5.55M | 9.49M | 8.71M | 8.85M | 8.13M | 6.87M | 4.11M | 1.10M | 14.32M | 0.65M | 15.08M | 2.65M | 16.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 31.41M | 11.96M | 57.78M | 35.23M | 14.60M | 12.57M | 72.01M | 41.30M | 33.28M | 5.59M | 87.68M | 40.54M | 11.83M | 5.85M | 79.16M | 25.81M | 52.07M | 42.53M | 92.27M | -28.30M |
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