Gibraltar Industries reported cash from operations of $1.21M and free cash flow of -$3.13M for the quarter ended Sep 2026, down 98.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.36M | 15.46M | 29.31M | 34.30M | 3.35M | 21.10M | 30.72M | 39.28M | 19.43M | 24.95M | 32.20M | 34.04M | 46.16M | 21.12M | 26.00M | -89.06M | -2.45M | -67.47M | 8.19M | 11.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.06M | 0.04M | -0.07M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.01M | 6.34M | 6.34M | 6.52M | 6.98M | 6.83M | 6.83M | 6.91M | -1.87M | 6.66M | 4.70M | 4.72M | 4.94M | 6.81M | 9.29M | 7.00M | 6.75M | 15.90M | 19.82M | 19.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.88M | 1.35M | 2.77M | 1.76M | 2.45M | 1.59M | 3.46M | 2.20M | 1.61M | 2.64M | 3.27M | 2.09M | 2.04M | 2.86M | 3.38M | 1.23M | 0.87M | 1.86M | 3.29M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.66M | 0.02M | 0.01M | 0.15M | 6.16M | -0.05M | 0.23M | 11.45M | -0.62M | 0.34M | 0.01M | -1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.21M | -0.23M | -18.41M | 8.60M | 3.43M | 122.27M | 14.25M | 55.42M | 19.14M | 8.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.11M | 1.20M | 0.23M | -1.43M | -0.06M | 2.63M | 5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.20M | -0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -23.41M | 11.10M | 29.37M | -14.94M | -58.29M | 18.00M | 36.98M | -10.65M | -44.73M | 6.95M | 23.96M | 2.80M | -30.98M | 24.04M | 1.20M | 3.47M | -40.92M | 56.10M | 34.03M | -43.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 19.86M | 20.94M | 12.68M | -13.78M | -34.22M | 1.59M | -13.72M | -18.30M | -11.00M | 17.23M | -9.09M | -5.54M | -4.44M | 8.23M | 4.63M | -4.96M | -2.97M | 20.46M | 3.04M | 9.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.34M | -11.96M | 1.46M | -14.26M | -51.50M | 23.08M | 25.25M | 4.87M | -69.61M | 35.46M | 11.26M | 2.78M | -21.08M | 18.20M | 0.08M | 7.69M | -18.77M | 47.61M | 27.62M | -3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -2.12M | 9.76M | 11.53M | -22.35M | -10.19M | 1.59M | 29.58M | 14.99M | -36.25M | 5.59M | 4.18M | -5.62M | -4.23M | -7.91M | 7.19M | -5.73M | -7.58M | -10.44M | 7.73M | -68.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.11M | -0.73M | 2.34M | -2.01M | -1.67M | -2.54M | -1.53M | 5.50M | -1.83M | -0.45M | -0.12M | -0.17M | 7.38M | 5.58M | 0.59M | -11.15M | 4.46M | 3.33M | 6.70M | -5.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.11M | 0.73M | -2.34M | 2.01M | 1.67M | 2.54M | 1.53M | -5.50M | 1.83M | 0.45M | 0.12M | 0.17M | -7.38M | -5.58M | -0.59M | 11.15M | -4.46M | -3.33M | -6.70M | 5.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 1.40M | 1.27M | 0.95M | 1.02M | 1.66M | 0.27M | 7.24M | 1.62M | 1.48M | 1.06M | 0.27M | -0.14M | 0.59M | 0.71M | 1.21M | 2.45M | 1.62M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 41.60M | -7.75M | 8.30M | 38.02M | 64.13M | 38.05M | 76.05M | 92.56M | 11.82M | 53.18M | 37.23M | 63.92M | 19.93M | 13.68M | 44.87M | 72.99M | 35.45M | -41.17M | 3.77M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.95M | 4.40M | 6.80M | 4.50M | 4.43M | 2.19M | 3.09M | 2.69M | 18.76M | 4.37M | 2.96M | 4.18M | 22.72M | 10.76M | 18.20M | 8.47M | 55.12M | 6.00M | 5.20M | 4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.15M | 0.01M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -21.79M | -4.40M | -6.72M | -4.50M | -4.43M | -2.19M | -3.09M | -2.69M | -18.76M | -4.37M | -2.96M | -4.18M | -22.72M | -10.76M | -18.20M | -8.47M | -55.12M | -6.00M | -5.20M | -4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 51.62M | -0.55M | 10.42M | 184.59M | 8.36M | 17.51M | 0.20M | 1,340.03M | -0.37M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 28.12M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -51.62M | 0.55M | -10.42M | 28.12M | -184.23M | -8.36M | -17.51M | -0.20M | -1,340.03M | 0.37M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.44M | -0.26M | -0.67M | -0.30M | -0.04M | 0.04M | 74.94M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.24M | -4.40M | -6.80M | -56.12M | -4.36M | -1.64M | -3.09M | -13.11M | -4.87M | -4.37M | -3.99M | -5.62M | 25.25M | -195.66M | -26.86M | -25.77M | -9.11M | -1,346.02M | -4.83M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.00M | 47.50M | 73.00M | 77.30M | 6.70M | 11.00M | 29.80M | 9.20M | 1,325.00M | -4.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 37.00M | 29.00M | 22.00M | 49.00M | 38.00M | 50.00M | 70.00M | 21.00M | 75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -36.00M | 18.50M | 51.00M | 28.30M | -31.30M | -39.00M | -40.20M | -11.80M | 1,250.00M | -4.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -36.00M | 18.50M | 51.00M | 28.30M | -31.30M | -39.00M | -40.20M | -11.80M | 1,250.00M | -4.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.34M | 3.46M | 50.01M | 4.66M | 31.37M | 7.51M | 21.26M | 0.41M | 0.15M | 1.43M | 0.01M | 9.49M | 1.25M | 62.39M | 0.11M | 1.24M | 0.13M | 3.86M | 0.07M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.34M | -3.46M | -50.01M | -4.66M | -31.37M | -7.51M | -21.26M | -0.41M | -0.15M | -1.43M | -0.01M | -9.49M | -1.25M | -62.39M | -0.11M | -1.24M | -0.13M | -3.86M | -0.07M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.34M | -3.46M | -50.01M | -4.66M | -31.37M | -7.51M | -21.26M | -0.41M | -0.15M | -1.43M | -0.01M | -9.49M | -1.25M | -62.39M | -0.11M | -1.24M | -0.13M | -3.86M | -0.07M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -29.25M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -36.34M | 15.04M | 0.99M | 23.64M | -64.68M | -46.51M | -61.46M | -12.21M | -0.15M | -1.43M | -0.01M | -9.49M | -1.25M | -62.39M | -0.11M | -1.04M | -0.13M | 1,216.89M | -4.13M | 18.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.16M | -0.92M | -0.77M | 0.60M | -0.01M | -0.37M | -0.40M | 0.17M | -0.14M | -0.03M | 0.21M | -0.60M | 0.01M | 0.27M | -0.07M | 0.11M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.09M | 2.72M | 1.58M | 4.77M | -4.31M | -10.11M | 11.12M | 66.84M | 13.96M | 47.24M | 32.44M | 49.78M | 40.60M | -244.37M | 18.18M | 46.11M | 26.32M | -95.38M | -5.20M | 20.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12.85M | 15.57M | 17.15M | 21.92M | 17.61M | 7.50M | 18.62M | 85.47M | 99.43M | 146.67M | 179.10M | 228.88M | 269.48M | 25.11M | 43.29M | 89.40M | 115.72M | 20.35M | 15.15M | 35.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.65M | -12.16M | 1.50M | 33.52M | 59.70M | 35.86M | 72.96M | 89.87M | -6.94M | 48.82M | 34.27M | 59.74M | -2.79M | 2.93M | 26.67M | 64.52M | -19.66M | -47.16M | -1.43M | -3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.02M | 2.88M | 2.49M | 5.54M | -4.91M | -10.10M | 11.49M | 67.24M | 6.80M | 47.38M | 33.23M | 48.81M | 43.93M | -244.37M | 17.91M | 46.18M | 26.22M | -170.30M | -5.19M | 18.41M |
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