Renasant reported cash from operations of $167.12M and free cash flow of $161.94M for the quarter ended Sep 2026, up 15.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 37.05M | 33.55M | 39.68M | 46.57M | 46.28M | 46.08M | 28.64M | 41.83M | 28.12M | 39.41M | 38.85M | 72.46M | 44.75M | 41.52M | 1.02M | 59.79M | 78.95M | 88.23M | 87.09M | 78.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 12.93M | 12.80M | 11.14M | 9.64M | 9.15M | 9.24M | 9.13M | 8.36M | 8.51M | 8.10M | 7.93M | 7.75M | 8.50M | 8.36M | 3.43M | 1.38M | 3.05M | 0.27M | 4.42M | 3.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.47M | 1.50M | 2.00M | 9.80M | 6.46M | 2.00M | 4.62M | 2.44M | 3.30M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.34M | 3.34M | 2.95M | 2.27M | 2.95M | 3.45M | 3.40M | 3.42M | 3.45M | 3.99M | 3.37M | 3.27M | 3.24M | 3.78M | 4.30M | 5.44M | 4.20M | 5.47M | 4.38M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.34M | 4.65M | 0.50M | -1.55M | -1.32M | 2.67M | -2.37M | -1.53M | -3.77M | 1.71M | -0.56M | 1.35M | 2.16M | 0.95M | -1.56M | -3.50M | 5.79M | 6.83M | -0.96M | -6.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.05M | -22.44M | 3.47M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 10.80M | 6.05M | 3.49M | 0.27M | 6.00M | 4.77M | 4.65M | 3.22M | 1.93M | 4.54M | 5.20M | 4.50M | 2.38M | 4.50M | 5.32M | 5.27M | 5.24M | 5.31M | 4.76M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.32M | 0.00M | 0.23M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.18M | -0.05M | 0.00M | 53.35M | 0.27M | 0.08M | 2.15M | -0.01M | -0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 2.93M | 3.38M | 3.69M | 4.61M | 4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 6.12M | -0.62M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 870.45M | 595.05M | 481.57M | 359.55M | 243.20M | 258.95M | 400.98M | 397.36M | 273.64M | 260.42M | 380.71M | 412.06M | 347.28M | 303.16M | 491.63M | 425.48M | 392.38M | 342.54M | 410.42M | 304.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 886.07M | 769.80M | 576.13M | 411.43M | 286.01M | 212.76M | 314.10M | 407.91M | 342.60M | 250.40M | 311.08M | 392.66M | 393.53M | 328.90M | 369.82M | 499.37M | 418.28M | 380.40M | 405.83M | 344.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.38M | -5.75M | 8.61M | 29.32M | -2.52M | 10.95M | 15.32M | 4.48M | 20.34M | -9.90M | 16.71M | 1.31M | 1.68M | 8.61M | -16.15M | 7.28M | 27.31M | 25.23M | -23.86M | 132.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.39M | -24.47M | 5.39M | 8.82M | 3.97M | -13.37M | 19.44M | 20.11M | 7.36M | -5.46M | -10.43M | 14.18M | 0.20M | -18.69M | -3.17M | 3.58M | 27.27M | -12.47M | -26.24M | 173.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.50M | 15.57M | 10.57M | 0.00M | 10.86M | 23.01M | -23.05M | -8.95M | 4.75M | 81.32M | 16.76M | -3.31M | 8.08M | 3.80M | 13.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 52.49M | 205.82M | 143.89M | 113.40M | 110.94M | -7.38M | -24.16M | 79.66M | 100.43M | 65.06M | -49.08M | -1.66M | 92.10M | 50.10M | -30.56M | 144.80M | 107.14M | 100.06M | 82.43M | 167.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.72M | 2.03M | 3.84M | 4.51M | 4.46M | 8.24M | 4.12M | 4.04M | 5.24M | 3.30M | 3.48M | 3.63M | 3.24M | 4.82M | 10.18M | 15.34M | 3.38M | 6.33M | 6.02M | 5.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.10M | 0.96M | 0.57M | 0.93M | 1.12M | 0.65M | 0.18M | 2.01M | 0.28M | 0.26M | 0.91M | 0.30M | 1.88M | 1.27M | 10.51M | 0.83M | 6.06M | 6.15M | 5.14M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 364.83M | 285.64M | 324.12M | 98.71M | 4.64M | 9.65M | 2.25M | 46.98M | 5.70M | 7.98M | 113.57M | 175.82M | 770.28M | 112.87M | 142.09M | 378.99M | 162.41M | 196.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 52.14M | 79.43M | 12.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.22M | 17.54M | 1.18M | 1.87M | 19.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 416.96M | 365.07M | 336.49M | 98.71M | 4.64M | 9.65M | 2.25M | 46.98M | 5.70M | 7.98M | 113.57M | 176.04M | 787.82M | 112.87M | 142.09M | 380.17M | 164.28M | 216.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.05M | 488.98M | 177.19M | 686.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 128.50M | 128.16M | 121.24M | 87.11M | 49.00M | 45.34M | 45.49M | 33.32M | 24.88M | 22.15M | 20.57M | 23.60M | 22.52M | 30.96M | 82.07M | 90.40M | 107.88M | 116.60M | 121.83M | 122.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.25M | 7.62M | 9.64M | 18.72M | 31.47M | 25.42M | 28.70M | 29.82M | 26.01M | 24.16M | 26.21M | 25.80M | 26.01M | 25.83M | 26.52M | 26.57M | 23.09M | 24.86M | 24.70M | 27.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 12.08M | 16.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 130.80M | 135.78M | 130.88M | 105.83M | 80.47M | 70.77M | 563.17M | 63.14M | 50.88M | 223.49M | 46.78M | 49.40M | 48.53M | 56.79M | 807.15M | 116.97M | 130.97M | 157.48M | 146.53M | 149.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 7.28M | 264.25M | 291.69M | 502.06M | 398.12M | 195.62M | 167.61M | 244.10M | 184.47M | 148.85M | 109.75M | 24.66M | 260.23M | 171.19M | 308.82M | 449.24M | 27.82M | -79.77M | 161.02M | 557.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.07M | 110.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 6.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -18.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 8.33M | -80.12M | -1.86M | -20.26M | -19.75M | -20.79M | 35.73M | 7.70M | -3.78M | 5.35M | -2.20M | 78.64M | 3.01M | 57.98M | 272.31M | 1.55M | 6.78M | -89.76M | -62.60M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -287.74M | -584.80M | -502.41M | -500.24M | -456.20M | -153.23M | 427.34M | -184.94M | -144.57M | 29.97M | -73.45M | 92.06M | -323.61M | -236.00M | -16.85M | -458.11M | -23.07M | -232.86M | -242.25M | -626.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 197.06M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 201.13M | 32.01M | 0.41M | 2.68M | 0.25M | 60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -4.07M | -32.01M | -0.41M | -2.68M | -0.25M | -60.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2.69M | 67.85M | 1.36M | 200.18M | 399.41M | 19.83M | -474.75M | -149.64M | 199.92M | -199.46M | 124.62M | -124.01M | -0.71M | 0.00M | -0.92M | 200.71M | -50.29M | -249.91M | 9.36M | 491.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.38M | 35.84M | 0.95M | 200.18M | 399.41M | 19.83M | -474.75M | -149.64M | 197.24M | -199.70M | 124.62M | -124.01M | -0.71M | 0.00M | -0.92M | 200.71M | -110.29M | -249.91M | 9.36M | 491.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 75.81M | 60.53M | 43.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | -75.81M | -60.53M | -43.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | -75.81M | -60.53M | -43.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 12.44M | 12.51M | 12.49M | 12.50M | 12.50M | 12.56M | 12.57M | 12.57M | 12.57M | 12.65M | 12.64M | 14.22M | 14.22M | 14.27M | 21.16M | 21.15M | 22.03M | 21.63M | 22.21M | 22.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 650.90M | 85.17M | -226.97M | -331.81M | 54.84M | 425.05M | 183.34M | 61.75M | -80.33M | 160.38M | 18.05M | 471.54M | 62.86M | 199.48M | 356.75M | -161.08M | 35.18M | 626.41M | -102.58M | -113.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 637.08M | 108.51M | -238.50M | -144.13M | 441.75M | 432.32M | -303.98M | -100.47M | 104.34M | -51.98M | 130.03M | 333.31M | 47.93M | 185.21M | 334.68M | 18.48M | -97.14M | 279.06M | -175.96M | 312.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 401.82M | -270.47M | -597.03M | -530.97M | 96.49M | 271.71M | 99.20M | -205.74M | 60.20M | 43.05M | 7.51M | 423.71M | -183.59M | -0.69M | 287.27M | -294.83M | -13.07M | 146.26M | -335.78M | -146.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,877.97M | 1,607.49M | 1,010.47M | 479.50M | 575.99M | 847.70M | 946.90M | 741.16M | 801.35M | 844.40M | 851.91M | 1,275.62M | 1,092.03M | 1,091.34M | 1,378.61M | 1,083.79M | 1,070.72M | 1,216.98M | 881.20M | 734.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 401.82M | -270.47M | -597.03M | -530.97M | 96.49M | 271.71M | 99.20M | -205.74M | 60.20M | 43.05M | 7.51M | 423.71M | -183.59M | -0.69M | 287.27M | -294.83M | -13.07M | 146.26M | -335.78M | -146.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 48.77M | 203.79M | 140.06M | 108.89M | 106.47M | -15.62M | -28.27M | 75.62M | 95.19M | 61.76M | -52.56M | -5.29M | 88.86M | 45.28M | -40.74M | 129.46M | 103.76M | 93.73M | 76.41M | 161.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.92M | 10.32M | 9.64M | 12.55M | 22.06M | 41.24M | 50.62M | 61.87M | 85.88M | 91.12M | 96.07M | 99.74M | 94.07M | 85.84M | 114.10M | 124.69M | 118.65M | 113.26M | 113.06M | 119.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 9.73M | 6.20M | 0.17M | 12.88M | 22.52M | 17.44M | 5.63M | 7.85M | 11.13M | 17.96M | 9.45M | 1.65M | 21.09M | 0.19M | -2.92M | 2.76M | 31.16M | 4.54M |
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