RingCentral reported cash from operations of $206.43M and free cash flow of $195.84M for the quarter ended Jun 2026, up 23.3% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -146.75M | -118.36M | -150.97M | -159.52M | -284.62M | -284.06M | -54.40M | -21.48M | -42.12M | -47.24M | -28.49M | -14.75M | -7.85M | -7.19M | -10.33M | 13.19M | 17.56M | 22.97M | 30.62M | 39.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 15.50M | 16.20M | 16.90M | 17.60M | 18.30M | 19.20M | 20.30M | 20.50M | 21.00M | 21.10M | 21.70M | 21.60M | 21.10M | 21.60M | 21.70M | 21.60M | 21.90M | 22.10M | 22.40M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 19.90M | 20.89M | 23.20M | 26.90M | 31.50M | 33.66M | 32.21M | 32.90M | 35.50M | 37.52M | 38.60M | 40.50M | 41.60M | 41.90M | 40.80M | 41.10M | 41.10M | 40.60M | 39.44M | 39.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.50M | 47.07M | 60.93M | 61.27M | 61.97M | 62.40M | 57.52M | 58.04M | 59.17M | 59.22M | 56.65M | 56.32M | 54.58M | 55.05M | 55.06M | 54.92M | 56.42M | 56.20M | 56.91M | 57.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 104.43M | 103.22M | 97.61M | 100.51M | 95.66M | 92.23M | 98.19M | 104.66M | 111.68M | 112.15M | 88.17M | 86.78M | 83.66M | 80.45M | 77.88M | 63.47M | 64.70M | 63.61M | 54.67M | 57.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -48.71M | -0.27M | -47.38M | -50.66M | -78.17M | -27.27M | -1.65M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 180.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.64M | 2.75M | 4.61M | 2.50M | 2.26M | 2.73M | -28.90M | -11.52M | -8.86M | 1.56M | 1.37M | 1.92M | 3.82M | 4.44M | 8.56M | 5.60M | 3.87M | 5.35M | 7.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 18.89M | 19.46M | 29.09M | -1.25M | 12.42M | 47.60M | 6.75M | 9.06M | 23.83M | 18.18M | 8.48M | 0.00M | 27.73M | -5.74M | -0.70M | 13.61M | -5.61M | 6.52M | -20.74M | 29.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.96M | 22.32M | 6.87M | 21.63M | -9.11M | -25.55M | -18.94M | -19.95M | 7.23M | 10.45M | -28.73M | 14.87M | -3.61M | -12.32M | 38.46M | 4.98M | -30.94M | -8.40M | -0.43M | -7.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 31.06M | 18.55M | 15.10M | 5.05M | 26.85M | 42.47M | 15.01M | 2.45M | -8.08M | -0.28M | -9.94M | -21.20M | 6.67M | -12.97M | -16.00M | 4.01M | 7.13M | 15.31M | -3.69M | 25.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 42.06M | 56.62M | 46.92M | 73.27M | 80.44M | 51.34M | 34.75M | 40.36M | 51.20M | 36.42M | 34.61M | 41.51M | 22.85M | 32.67M | 37.62M | 29.72M | 30.68M | 57.31M | 39.27M | 25.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.93M | 2.23M | 19.69M | 0.64M | -3.32M | -4.60M | 5.00M | 2.29M | -7.97M | -2.47M | 9.69M | 1.08M | -5.85M | -4.18M | -18.59M | 7.99M | -7.07M | 0.62M | -18.34M | 31.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -42.99M | -54.39M | -27.23M | -72.64M | -83.75M | -55.94M | -29.74M | -38.07M | -59.17M | -38.89M | -24.93M | -40.43M | -28.70M | -36.84M | -56.21M | -21.73M | -37.74M | -56.69M | -57.60M | 6.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 1.39M | -0.65M | -0.25M | 1.99M | 1.95M | 0.64M | -0.18M | -1.46M | 6.51M | -3.39M | 0.53M | -7.54M | -4.75M | 3.33M | -0.23M | -0.15M | -2.68M | 4.79M | 4.24M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.03M | 47.65M | 59.00M | 50.68M | 42.26M | 39.37M | 108.53M | 90.69M | 86.59M | 113.84M | 96.09M | 127.08M | 127.22M | 132.88M | 149.66M | 167.41M | 151.36M | 148.99M | 164.05M | 206.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.40M | 7.17M | 6.85M | 8.64M | 8.34M | 8.89M | 8.72M | 4.44M | 4.36M | 6.00M | 6.13M | 5.05M | 7.43M | 6.38M | 5.59M | 8.96M | 7.57M | 7.99M | 6.54M | 10.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.40M | -7.17M | -6.85M | -8.64M | -8.34M | -8.89M | -8.72M | -4.44M | -4.36M | -6.00M | -6.13M | -5.05M | -7.43M | -6.38M | -5.59M | -8.96M | -7.57M | -7.99M | -6.54M | -10.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 11.33M | 12.76M | 13.59M | 12.64M | 13.41M | 14.09M | 12.60M | 13.37M | 12.28M | 13.99M | 13.28M | 13.24M | 14.34M | 14.68M | 13.90M | 14.07M | 14.27M | 14.87M | 16.86M | 15.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.71M | 20.75M | 7.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -14.71M | -20.75M | -7.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.57M | -333.65M | -21.93M | -23.78M | -18.52M | -22.98M | -21.32M | -17.81M | -31.34M | -19.98M | -19.41M | -44.58M | -24.31M | -21.05M | -19.49M | -23.03M | -42.59M | -22.86M | -31.33M | -26.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 391.92M | -0.56M | 600.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.51M | 1.36M | 1.81M | 1.28M | 0.86M | 0.87M | 1.39M | 429.20M | 160.10M | 246.04M | 6.22M | 6.02M | 5.84M | 6.17M | 166.96M | 108.90M | 3.88M | 3.88M | 647.52M | 90.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.51M | -1.36M | -1.81M | -1.28M | -0.86M | -0.87M | -1.39M | -429.20M | 231.81M | -246.60M | -6.22M | -6.02M | -5.84M | -6.17M | -166.96M | -108.90M | -3.88M | -3.88M | -47.52M | -90.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.51M | -1.36M | -1.81M | -1.28M | -0.86M | -0.87M | -1.39M | -429.20M | 231.81M | -246.60M | -6.22M | -6.02M | -5.84M | -6.17M | -166.96M | -108.90M | -3.88M | -3.88M | -47.52M | -90.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.88M | 14.98M | 0.63M | 10.26M | 0.00M | 4.96M | 0.10M | 10.79M | 0.07M | 5.73M | 10.00M | 6.69M | 5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 20.00M | 54.79M | 74.50M | 100.07M | 75.00M | 61.52M | 80.47M | 81.54M | 82.99M | 77.36M | 50.00M | 31.79M | 117.25M | 135.41M | 81.33M | 93.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.88M | 14.98M | 0.63M | -14.74M | -20.00M | -49.83M | -74.41M | -89.28M | -74.93M | -55.79M | -80.47M | -71.54M | -82.99M | -70.67M | -50.00M | -31.79M | -117.25M | -129.76M | -81.33M | -93.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.88M | 14.98M | 0.63M | -14.74M | -20.00M | -49.83M | -74.41M | -89.28M | -74.93M | -55.79M | -80.47M | -71.54M | -82.99M | -70.67M | -50.00M | -31.79M | -117.25M | -129.76M | -81.33M | -93.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.41M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.43M | -4.83M | -0.75M | -3.97M | -2.00M | -2.75M | -6.93M | 1.97M | -3.84M | -3.83M | -7.97M | -8.65M | -3.37M | -1.18M | -2.92M | -2.28M | -9.74M | -5.14M | -12.27M | -5.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.06M | 208.24M | -1.93M | -20.00M | -22.85M | -53.44M | -82.73M | -122.12M | 153.05M | -306.22M | -94.67M | -86.21M | -92.20M | -78.01M | -219.88M | -133.91M | -130.87M | -138.77M | -147.53M | -185.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.54M | -0.24M | -0.37M | -2.33M | -2.00M | 1.64M | 0.33M | -0.22M | -1.30M | 2.20M | -1.09M | -0.09M | 2.62M | -3.66M | 1.33M | 3.20M | -0.64M | -0.17M | -1.17M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 19.86M | -77.99M | 34.77M | 4.57M | -1.11M | -35.40M | 4.82M | -49.45M | 207.00M | -210.16M | -19.07M | -3.80M | 13.32M | 30.16M | -88.38M | 13.68M | -22.74M | -12.81M | -15.99M | -5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 345.15M | 267.16M | 301.93M | 306.50M | 305.38M | 269.98M | 274.80M | 225.35M | 432.35M | 222.20M | 203.13M | 199.33M | 212.65M | 242.81M | 154.44M | 168.11M | 145.37M | 132.56M | 116.58M | 111.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.63M | 40.48M | 52.14M | 42.04M | 33.92M | 30.49M | 99.81M | 86.25M | 82.24M | 107.85M | 89.96M | 122.03M | 119.79M | 126.51M | 144.08M | 158.46M | 143.79M | 141.00M | 157.50M | 195.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 20.40M | -77.75M | 35.14M | 6.90M | 0.89M | -37.04M | 4.49M | -49.23M | 208.30M | -212.36M | -17.98M | -3.71M | 10.71M | 33.82M | -89.71M | 10.48M | -22.10M | -12.64M | -14.81M | -5.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.06M | 0.13M | 0.09M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | 3.37M | 6.74M | 6.46M | 23.36M | 7.69M | 21.87M | 6.12M | 22.93M | 7.11M | 19.58M | 4.40M | 21.30M | 13.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.69M | 0.33M | 0.49M | 1.23M | 1.18M | 0.83M | 2.41M | 5.25M | 1.64M | 1.65M | 4.90M | 6.66M | 1.97M | 4.23M | 2.30M | 6.02M | 1.97M | 2.14M | 1.75M | 5.25M |
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