Magic Software Enterprises reported cash from operations of $19.45M and free cash flow of $19.94M for the quarter ended Sep 2025, up 151.2% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.81M | 8.79M | 9.09M | 8.76M | 8.26M | 11.26M | 10.95M | 13.06M | 11.01M | 11.84M | 12.68M | 8.69M | 9.36M | 10.05M | 10.68M | 10.43M | 12.41M | 11.77M | 11.43M | 11.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 1.87M | 0.62M | 0.61M | 0.60M | 1.97M | 0.89M | 0.30M | 0.52M | -0.12M | -0.07M | 0.10M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.27M | -0.29M | -0.30M | -1.84M | -0.65M | -0.60M | -0.56M | -1.46M | -1.28M | 1.35M | -3.61M | -0.12M | -0.86M | -0.75M | -0.81M | -0.41M | 0.40M | -0.90M | -0.53M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 7.81M | 8.79M | 9.09M | 8.76M | 8.70M | 11.26M | 10.95M | 13.06M | 11.01M | 11.84M | 12.68M | 8.69M | 9.30M | 9.99M | 10.68M | 10.31M | 12.31M | 11.64M | 11.54M | 11.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.03M | -0.07M | 0.01M | 0.03M | -0.00M | 0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.61M | 1.52M | 1.64M | 1.55M | 1.36M | 1.34M | 1.58M | 1.13M | 1.35M | 1.22M | 1.34M | 1.23M | 1.67M | 1.61M | 1.25M | 1.34M | 1.26M | 1.31M | 1.21M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.96M | 15.87M | 12.18M | 6.11M | 9.52M | 12.77M | 5.59M | 21.90M | 16.36M | 18.75M | 23.89M | 22.86M | 3.50M | 27.68M | 13.70M | 7.74M | 25.71M | 14.90M | 6.28M | 19.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.84M | 3.50M | 3.49M | 3.95M | 8.89M | 4.92M | 5.41M | 4.52M | 4.94M | 5.05M | 4.87M | 5.50M | 5.13M | 4.89M | 5.22M | 5.26M | 5.39M | 5.28M | 5.72M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.86M | -5.01M | -1.53M | -2.98M | -18.02M | -4.65M | -0.36M | 3.69M | -1.24M | -5.77M | 23.09M | 6.86M | -5.75M | 3.71M | -3.61M | -8.85M | 4.16M | -4.73M | 0.75M | -5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.08M | 0.82M | 3.37M | -1.11M | 5.72M | -1.26M | -2.91M | 1.91M | 2.39M | 1.35M | -2.69M | -0.95M | 3.14M | -0.98M | 2.92M | -2.14M | 0.71M | 1.41M | -6.37M | 8.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.37M | 3.22M | -1.85M | 1.61M | 2.44M | 0.56M | -2.55M | 3.19M | -2.18M | -5.57M | 1.49M | -2.85M | -0.27M | 3.70M | 0.09M | 3.50M | 6.36M | -2.43M | -1.08M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.54M | 5.16M | -1.30M | -3.02M | 3.24M | 6.19M | -3.12M | -2.13M | -1.46M | 7.46M | -3.02M | -3.03M | 2.37M | 8.51M | -0.60M | -2.14M | 1.84M | 2.72M | -1.42M | -5.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.32M | -0.51M | -0.18M | -0.23M | -0.52M | -0.30M | -1.90M | -1.10M | -1.08M | -0.43M | -0.19M | -0.21M | -0.78M | -0.28M | -0.34M | -0.38M | -0.54M | -0.52M | -0.30M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.50M | -0.01M | -5.28M | 4.97M | -2.40M | -0.91M | -1.34M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.95M | -0.93M | 0.00M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.83M | -0.82M | -0.80M | -0.72M | -0.85M | -0.19M | -0.03M | -0.71M | -0.72M | -0.91M | -0.84M | -0.75M | -0.73M | -0.72M | -0.44M | -0.50M | -0.49M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.85M | 1.85M | -10.96M | -1.33M | -10.83M | 1.45M | -10.15M | -5.43M | 1.34M | -0.25M | -10.00M | 2.69M | -4.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.01M | -5.37M | 1.00M | -0.48M | -0.80M | 0.76M | -0.65M | 0.69M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.35M | -1.33M | -7.82M | -2.82M | -10.23M | -9.44M | -8.93M | -13.58M | -2.50M | -11.24M | -20.18M | -0.91M | 4.71M | -1.26M | -16.96M | -3.69M | -0.70M | -4.66M | -3.04M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 106.14M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.22M | -3.92M | -0.08M | -8.01M | -9.26M | 20.30M | -13.85M | -14.26M | -10.47M | 13.52M | -0.06M | -20.36M | -10.39M | -5.43M | -14.19M | -14.12M | -11.41M | -18.48M | -23.58M | -6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.60M | 0.21M | 15.16M | 7.12M | 3.07M | 25.02M | 1.49M | 4.04M | 0.17M | 23.75M | 25.71M | 0.00M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -0.00M | -11.48M | -14.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.64M | -1.18M | 0.93M | -0.89M | 0.89M | -1.08M | -5.20M | 0.46M | -3.09M | -1.59M | -1.53M | -0.50M | 2.42M | -1.12M | -0.72M | 1.37M | 0.23M | 0.04M | 5.63M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.73M | 9.44M | 5.21M | -5.61M | -9.07M | 22.56M | -22.39M | -5.49M | 0.30M | 19.44M | 2.11M | 1.08M | 0.24M | 19.86M | -18.16M | -8.70M | 13.84M | -8.20M | -14.63M | 13.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 88.13M | 88.09M | 83.06M | 105.94M | 112.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.29M | 16.38M | 12.35M | 6.34M | 10.04M | 13.07M | 7.49M | 22.99M | 17.44M | 19.18M | 24.08M | 23.07M | 4.28M | 27.96M | 14.04M | 8.12M | 26.25M | 15.42M | 6.59M | 19.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.09M | 10.62M | 4.28M | -4.72M | -9.96M | 23.64M | -17.19M | -5.95M | 3.39M | 21.03M | 3.64M | 1.58M | -2.18M | 20.98M | -17.44M | -10.07M | 13.60M | -8.24M | -20.33M | 12.84M |
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