Rmr reported cash from operations of $23.37M and free cash flow of $22.31M for the quarter ended Jun 2026, up 5.6% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.75M | 18.29M | 14.59M | 17.27M | 27.32M | 14.24M | 41.30M | 55.17M | 17.06M | 15.53M | 12.71M | 12.40M | 12.49M | 14.11M | 7.69M | 9.30M | 7.58M | 26.84M | 2.06M | 7.39M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.42M | 1.22M | 1.23M | 1.83M | 2.35M | 2.46M | 3.01M | 3.74M | 4.69M | 4.45M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.25M | 0.50M | -0.22M | -0.41M | 1.69M | -0.44M | 4.30M | -5.33M | 0.36M | 0.86M | 0.41M | 0.27M | 1.51M | 0.82M | 0.32M | 0.39M | 0.46M | 0.63M | 0.12M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.31M | 1.01M | -5.31M | 28.16M | 0.66M | 1.72M | 4.05M | 0.56M | 0.19M | 2.46M | -1.07M | -0.71M | -0.22M | -3.09M | -1.66M | -2.30M | 21.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 12.78M | 1.20M | -4.56M | -5.49M | 9.86M | -5.31M | 28.16M | 0.66M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.23M | 0.00M | 0.16M | 0.09M | 0.39M | 0.13M | 0.26M | 0.43M | 0.35M | 19.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.62M | 0.56M | 1.29M | 0.84M | 1.58M | 0.95M | 1.62M | 1.57M | 1.11M | 0.30M | -1.06M | 0.00M | -2.40M | -1.27M | -1.17M | -0.61M | -2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -20.68M | 7.29M | -0.02M | 9.57M | -15.29M | 10.66M | -4.63M | 16.97M | -20.70M | 10.33M | -9.33M | 11.18M | -14.50M | 10.97M | -1.42M | 7.61M | -10.93M | 0.92M | 9.44M | 11.52M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.04M | -4.82M | 15.09M | -1.74M | 9.54M | 12.23M | -3.36M | -8.01M | 7.34M | -3.59M | -22.58M | 8.66M | 33.35M | -6.90M | -27.06M | -5.66M | -12.81M | 31.31M | -24.48M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.62M | 2.12M | 7.66M | 2.42M | 12.90M | 6.99M | -6.39M | -6.56M | 3.66M | -0.22M | -26.61M | 13.52M | 25.83M | -11.06M | -26.23M | -6.47M | -3.13M | 7.36M | 0.86M | -2.88M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.58M | 6.94M | -7.43M | 4.16M | 3.36M | -5.24M | -3.04M | 1.45M | -3.68M | 3.38M | -4.02M | 4.85M | -7.52M | -4.17M | 0.83M | -0.82M | 9.69M | -23.96M | 25.34M | -1.29M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.58M | 34.97M | 15.36M | 39.53M | 11.41M | 28.10M | 14.02M | 71.58M | -4.48M | 29.93M | 5.09M | 32.05M | -5.69M | 25.03M | 12.97M | 22.12M | 15.63M | 10.75M | 48.82M | 23.37M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.17M | 0.45M | 0.31M | 0.21M | 0.92M | 0.96M | 1.35M | 0.76M | 1.12M | 0.75M | 0.75M | 71.75M | 1.47M | 0.66M | 21.95M | 145.58M | 1.05M | 2.72M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.20M | -0.17M | -0.45M | -0.31M | -0.21M | -0.92M | -0.96M | -1.35M | -0.76M | -1.12M | -0.75M | -0.75M | -71.75M | -1.47M | -0.66M | -21.95M | -145.58M | -1.05M | -2.72M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 78.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -78.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.21M | 0.10M | 0.77M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.20M | -0.17M | -0.45M | -9.77M | -0.21M | -0.92M | -0.96M | 52.13M | -0.76M | -79.89M | -0.75M | -0.75M | -128.44M | -3.64M | -7.50M | -28.09M | -144.64M | 35.86M | -3.71M | -57.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 88.16M | 5.57M | 93.20M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 88.16M | 5.57M | 93.20M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 45.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -45.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 88.16M | 5.57M | 93.20M | -45.07M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.61M | 0.01M | 0.02M | 0.52M | 0.03M | 0.05M | 0.10M | 0.56M | 0.01M | 0.11M | 0.03M | 0.99M | 0.01M | 0.02M | 0.13M | 0.74M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.61M | -0.01M | -0.02M | -0.52M | -0.03M | -0.05M | -0.10M | -0.56M | -0.01M | -0.11M | -0.03M | -0.99M | -0.01M | -0.02M | -0.13M | -0.74M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.61M | -0.01M | -0.02M | -0.52M | -0.03M | -0.05M | -0.10M | -0.56M | -0.01M | -0.11M | -0.03M | -0.99M | -0.01M | -0.02M | -0.13M | -0.74M | -0.04M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 121.09M | 6.26M | 6.27M | 6.60M | 6.60M | 6.64M | 6.64M | 6.65M | 6.65M | 6.68M | 6.68M | 7.53M | 7.53M | 7.58M | 7.58M | 7.60M | 7.59M | 7.68M | 7.68M | 7.69M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 121.09M | 6.26M | 6.27M | 6.60M | 6.60M | 6.64M | 6.64M | 6.65M | 6.65M | 6.68M | 6.68M | 7.53M | 7.53M | 7.58M | 7.58M | 7.60M | 7.59M | 7.68M | 7.68M | 7.69M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -115.49M | -6.48M | -8.78M | -8.95M | -10.94M | -8.64M | -9.35M | -19.52M | -15.00M | -8.90M | -7.86M | -7.88M | -11.88M | -7.82M | -7.85M | -7.79M | -12.68M | -6.80M | -6.80M | -6.80M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -237.19M | -12.75M | -15.07M | -15.56M | -18.06M | -15.31M | -16.04M | -26.26M | -22.20M | -15.60M | -14.66M | -15.43M | 67.76M | -15.41M | -15.86M | -9.94M | 70.03M | -59.58M | -14.33M | 12.22M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -237.97M | 22.05M | -0.15M | 14.20M | -6.85M | 11.88M | -2.99M | 97.44M | -27.43M | -65.56M | -10.32M | 15.87M | -66.38M | 5.98M | -10.39M | -15.90M | -58.99M | -12.98M | 30.79M | -21.90M | |||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 159.84M | 181.89M | 181.74M | 195.94M | 189.09M | 200.97M | 197.98M | 295.42M | 267.99M | 202.43M | 192.11M | 207.98M | 141.60M | 147.58M | 137.19M | 121.28M | 62.30M | 49.32M | 80.10M | 58.20M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.78M | 34.80M | 14.92M | 39.22M | 11.21M | 27.18M | 13.05M | 70.23M | -5.23M | 28.81M | 4.34M | 31.30M | -77.44M | 23.56M | 12.30M | 0.17M | -129.95M | 9.69M | 46.10M | 22.31M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -237.97M | 22.05M | -0.15M | 14.20M | -6.85M | 11.88M | -2.99M | 97.44M | -27.43M | -65.56M | -10.32M | 15.87M | -66.38M | 5.98M | -10.39M | -15.90M | -58.99M | -12.98M | 30.79M | -21.90M | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.37M | 1.43M | 1.53M | 1.53M | 1.91M | 3.12M | 1.47M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.12M | 1.37M | 3.12M | 2.91M | 2.16M | 5.86M | 11.12M | 4.26M | 0.22M | 6.32M | 1.83M | 0.78M | 0.01M | 3.81M | 0.43M | 1.50M | 1.03M | 1.40M | 1.61M |
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