Rimini Street reported cash from operations of -$1.65M and free cash flow of -$2.38M for the quarter ended Jun 2026, up 90.7% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.93M | 70.06M | 3.09M | 0.11M | -0.41M | -5.27M | 5.64M | 4.27M | 6.80M | 9.35M | 1.32M | -1.15M | -43.10M | 6.66M | 3.35M | 30.26M | 2.80M | 0.73M | 1.40M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.60M | 0.63M | 0.58M | 0.65M | 0.65M | 0.63M | 0.61M | 0.64M | 0.75M | 0.83M | 0.87M | 0.86M | 0.92M | 0.95M | 0.93M | 0.86M | 1.05M | 1.02M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.39M | 2.61M | 3.05M | 3.16M | 2.44M | 2.24M | 1.98M | 3.95M | 3.13M | 3.47M | 2.56M | 2.41M | 2.17M | 2.41M | 2.70M | 2.87M | 2.79M | 2.71M | 2.66M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.16M | -62.32M | 0.67M | -0.16M | -0.18M | -2.40M | 0.50M | 3.92M | 1.85M | 0.38M | -0.76M | -1.80M | -10.39M | 3.12M | 2.46M | 8.16M | -0.92M | 1.46M | -1.45M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.26M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.05M | 1.16M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.05M | 59.81M | -44.98M | -2.91M | -27.18M | 56.15M | -26.95M | -4.11M | -23.06M | 57.09M | -39.76M | 9.85M | -21.15M | 66.27M | -57.49M | 26.41M | -19.22M | 54.82M | -41.37M | 4.03M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.43M | -3.12M | -2.28M | 2.32M | 2.67M | -0.31M | -2.09M | -1.46M | 1.00M | 0.59M | -2.34M | 0.89M | 0.06M | 0.78M | -0.43M | 1.11M | -1.33M | 1.10M | -0.78M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.60M | 7.43M | -2.82M | 1.33M | -2.36M | 6.69M | -14.84M | -2.42M | 2.56M | -3.13M | -8.42M | 1.39M | 55.33M | -54.27M | -7.28M | 0.68M | 2.31M | 7.94M | -8.60M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.07M | -1.05M | 2.80M | 0.95M | 5.08M | 2.00M | -1.00M | 1.48M | 3.19M | 3.29M | -6.03M | -0.22M | 2.42M | -4.56M | -0.86M | 41.12M | -33.68M | 6.40M | 2.32M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -20.88M | 58.42M | -0.27M | 3.94M | -50.54M | 50.06M | -12.48M | 0.26M | -45.46M | 46.32M | -29.28M | 11.99M | -43.53M | 63.02M | -27.73M | 4.43M | -36.30M | 64.29M | -10.25M | -5.18M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.53M | 1.51M | 1.40M | 1.38M | 1.36M | 1.39M | 1.15M | 1.09M | 1.11M | 1.14M | 1.11M | 1.11M | 1.14M | 1.21M | 1.19M | 1.23M | 1.28M | 1.36M | 1.35M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.65M | 19.13M | 45.85M | 14.92M | -24.02M | -1.86M | 8.64M | 13.11M | -8.14M | -1.15M | 11.09M | 6.26M | -18.51M | -37.68M | 33.71M | -17.77M | 24.72M | 19.56M | 24.52M | -1.65M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.62M | 0.65M | 0.49M | 1.24M | 1.42M | 1.19M | 1.03M | 1.07M | 1.56M | 3.56M | 1.17M | 0.86M | 0.67M | 0.68M | 0.90M | 1.77M | 1.20M | 0.71M | 0.65M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.62M | -0.65M | -0.49M | -1.24M | -1.42M | -1.19M | -1.03M | -1.07M | -1.56M | -3.56M | -1.17M | -0.86M | -0.67M | -0.68M | -0.90M | -1.77M | -1.20M | -0.71M | -0.65M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.15M | 20.07M | 7.71M | 6.95M | 9.45M | 6.41M | 7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 11.10M | 8.40M | 7.23M | 7.99M | 17.20M | 17.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.65M | -0.49M | -1.24M | -12.57M | -10.15M | -0.35M | -0.79M | -3.02M | 7.24M | 8.65M | -0.86M | -0.67M | -0.68M | -0.90M | -1.77M | -1.20M | -0.71M | -0.65M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.11M | 2.35M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 9.58M | 0.05M | 0.12M | 0.08M | 5.71M | 1.78M | 0.09M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 6.03M | 11.04M | 0.97M | 10.94M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.11M | -2.35M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -9.58M | -0.05M | -0.12M | -0.08M | -5.71M | -1.78M | -0.09M | -1.03M | -1.03M | -1.03M | -6.03M | -11.04M | -0.97M | -10.94M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 12.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.13M | 1.13M | 6.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.69M | 1.69M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.13M | -1.13M | -6.13M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | -1.69M | -1.69M | -0.94M | 12.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.24M | -2.35M | -1.21M | -6.20M | -1.20M | -9.58M | -1.17M | -1.24M | -1.77M | -5.71M | -3.46M | -0.09M | -1.97M | 11.03M | -1.03M | -6.03M | -11.04M | -0.97M | -10.94M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.93M | 0.82M | 0.38M | 0.08M | 0.51M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.34M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.24M | 0.51M | 0.99M | 1.01M | 3.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.93M | 0.82M | -2.87M | -0.43M | -0.48M | 0.05M | 0.07M | -1.01M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | -3.82M | 0.34M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -87.80M | 8.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -85.87M | 9.77M | -2.87M | -0.43M | -0.48M | 0.05M | 0.07M | -1.01M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | -3.82M | 0.34M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 2.79M | -2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.79M | -9.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.18M | -0.17M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.76M | -0.58M | -4.10M | -6.63M | -1.68M | -1.16M | -1.10M | -2.25M | -1.77M | -1.77M | -1.78M | 2.85M | -1.03M | 13.97M | -1.03M | -6.03M | -14.75M | -4.79M | -10.60M | -9.83M | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.55M | -1.35M | -2.79M | -4.88M | -3.38M | 3.61M | -0.04M | -2.69M | -2.38M | 2.88M | -4.39M | -3.06M | 5.51M | -6.31M | 2.77M | 4.28M | -1.33M | -2.89M | -1.06M | 3.46M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.28M | 16.55M | 38.48M | 2.17M | -41.64M | -9.56M | 7.16M | 7.38M | -15.31M | 7.19M | 13.58M | 5.19M | -14.70M | -30.70M | 34.56M | -21.29M | 7.44M | 11.17M | 12.22M | -8.75M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 103.44M | 119.99M | 158.47M | 160.64M | 118.99M | 109.43M | 116.60M | 123.97M | 108.66M | 115.85M | 129.43M | 134.63M | 119.92M | 89.22M | 123.78M | 102.49M | 109.93M | 121.10M | 133.32M | 124.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.03M | 18.48M | 45.36M | 13.69M | -25.44M | -3.05M | 7.61M | 12.04M | -9.70M | -4.70M | 9.92M | 5.40M | -19.18M | -38.36M | 32.81M | -19.54M | 23.52M | 18.86M | 23.88M | -2.38M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.11M | 17.90M | 41.27M | 7.05M | -38.27M | -13.17M | 7.20M | 10.07M | -12.93M | 4.32M | 17.97M | 8.25M | -20.21M | -24.39M | 31.79M | -25.57M | 8.77M | 14.07M | 13.27M | -12.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.44M | 0.58M | 0.57M | 0.71M | 0.92M | 1.05M | 1.11M | 1.14M | 1.15M | 1.12M | 1.07M | 1.31M | 1.41M | 1.71M | 1.51M | 1.48M | 1.29M | 1.24M | 1.09M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.02M | -0.16M | 0.54M | 0.63M | 0.71M | 0.90M | 2.79M | 0.86M | 0.51M | 0.76M | 0.50M | 1.12M | 1.04M | 0.71M | 0.84M | 1.06M | 1.30M | 0.81M | 1.00M | 1.16M |
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