Rocky Mountain Chocolate Factory reported cash from operations of -$0.15M and free cash flow of -$0.14M for the quarter ended Aug 2026, up 68.2% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from May 2014 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.48M | 0.36M | -0.11M | -3.64M | -0.21M | -1.71M | -0.82M | -1.00M | -0.76M | -1.59M | -1.66M | -0.72M | -0.85M | -2.90M | -0.32M | -0.66M | -0.16M | -3.46M | -1.17M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.18M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.17M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.30M | -0.16M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.25M | 0.24M | 0.23M | 0.27M | 0.21M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.44M | 0.36M | 0.13M | 0.15M | 0.19M | 0.18M | 0.20M | 0.12M | 0.17M | -0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.16M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.16M | 0.08M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.37M | 0.16M | 0.10M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.06M | 0.02M | 0.26M | 0.49M | 0.02M | -0.14M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.03M | 0.02M | -0.60M | -0.06M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.28M | 0.06M | -0.03M | 0.13M | 0.57M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.13M | 0.01M | 0.00M | -0.16M | 0.47M | 0.02M | -0.04M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.10M | -0.03M | -0.15M | -0.40M | 0.05M | -0.08M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.72M | -1.03M | -0.19M | 0.03M | 1.34M | -1.26M | -0.20M | 0.14M | 1.39M | -1.57M | 0.26M | 1.34M | -0.40M | -0.97M | 0.72M | 0.66M | -1.34M | 0.18M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.26M | -0.36M | 0.76M | 1.32M | 0.02M | -2.03M | -0.68M | 0.30M | 0.15M | 1.11M | -0.37M | 1.76M | -0.94M | -0.15M | -0.22M | -0.33M | -0.13M | -0.49M | -0.87M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.12M | -0.88M | 0.48M | 1.69M | -0.21M | -1.29M | -0.19M | 0.17M | 0.57M | 0.42M | -0.46M | -0.61M | -1.02M | 3.20M | -0.86M | 0.77M | -1.29M | 1.42M | -0.50M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.26M | -0.01M | -0.19M | -0.20M | -0.86M | 0.08M | 0.14M | 0.40M | -0.32M | 0.78M | -0.64M | 0.04M | -0.54M | -0.18M | -0.06M | -0.12M | 0.21M | -0.32M | 0.28M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.15M | 0.04M | 0.17M | 0.13M | 0.00M | 0.09M | 0.04M | -0.01M | 0.27M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.00M | 0.02M | 0.20M | -0.05M | -0.04M | -0.10M | 0.12M | -0.03M | 0.19M | -0.19M | -0.16M | 0.42M | -0.45M | 0.14M | 0.00M | 0.31M | -0.22M | 0.35M | 0.05M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | 0.00M | -0.03M | 0.03M | -964.00 | 103.00 | -0.01M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.08M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.09M | 0.08M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | -0.01M | -0.22M | 0.08M | 0.04M | 0.10M | -0.13M | -0.01M | -0.23M | 0.15M | 0.14M | -0.41M | 0.37M | -0.13M | -0.02M | -0.33M | 0.12M | -0.27M | -0.06M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.57M | 2.00M | -0.25M | -1.88M | -2.10M | 1.32M | -0.42M | -0.54M | -1.60M | 0.13M | -2.16M | -3.51M | -2.12M | 1.19M | 0.35M | -0.49M | -1.26M | -0.41M | -0.35M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.13M | 0.24M | 0.26M | 0.29M | 0.17M | 0.22M | 0.55M | 0.70M | 1.28M | 0.40M | 0.42M | 1.12M | 0.61M | 1.61M | 0.17M | 0.06M | 0.04M | 0.31M | 0.26M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.20M | 942.00 | 600.00 | 929.00 | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.36M | 1.25M | 0.30M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.34M | -0.24M | -0.26M | -0.28M | -0.15M | -0.22M | -0.52M | -0.62M | -1.28M | -0.40M | -0.06M | 0.13M | -0.31M | -1.26M | -0.17M | -0.06M | -0.04M | -0.31M | -0.26M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.17M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.17M | -0.02M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.26M | 0.04M | 0.00M | -0.04M | 0.01M | 0.24M | 1.38M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.08M | 0.00M | -0.26M | -0.01M | 0.03M | -0.10M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.23M | -0.26M | -0.33M | -0.19M | -0.18M | 0.85M | -2.04M | -1.31M | -0.38M | -0.04M | 0.21M | -0.32M | -1.51M | -0.18M | -0.19M | -0.14M | -0.26M | -0.26M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.00M | 0.25M | 0.75M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.00M | 0.25M | 0.75M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.00M | 0.25M | 0.75M | 1.45M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.06M | -0.24M | 1.00M | 0.25M | 0.75M | 3.64M | 2.55M | -0.05M | 1.80M | 1.27M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.71M | 1.57M | -0.25M | -1.93M | -2.19M | 1.50M | 0.43M | -1.16M | -1.90M | -1.45M | 0.34M | 0.12M | -0.37M | 0.17M | 1.12M | -1.38M | 0.58M | -0.61M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.02M | 7.59M | 7.33M | 5.40M | 3.22M | 4.72M | 5.15M | 3.99M | 2.08M | 2.08M | 0.64M | 0.97M | 1.09M | 0.72M | 0.89M | 2.02M | 0.64M | 1.22M | 0.61M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.70M | 1.76M | -0.51M | -2.17M | -2.27M | 1.10M | -0.97M | -1.25M | -2.88M | -0.27M | -2.57M | -4.63M | -2.73M | -0.42M | 0.18M | -0.54M | -1.30M | -0.72M | -0.60M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.71M | 1.54M | -0.51M | -2.22M | -2.28M | 1.15M | 0.43M | -2.58M | -1.90M | -1.45M | 0.34M | 0.12M | -0.37M | 0.17M | 1.12M | -1.40M | 0.60M | -0.61M | -0.20M |
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