Re reported cash from operations of $6.17M and free cash flow of $3.51M for the quarter ended Jun 2026, up 35.6% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.36M | 5.62M | 2.94M | 10.28M | -0.91M | -1.55M | -0.68M | 3.24M | -82.67M | -18.38M | -5.61M | 6.19M | 3.41M | 4.08M | -3.24M | 6.70M | 7.46M | 2.51M | -15.71M | -6.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.01M | 6.98M | 5.64M | 4.54M | 7.83M | 4.04M | 4.45M | 4.71M | 4.89M | 5.49M | 5.92M | 3.90M | 4.62M | 4.41M | 6.35M | 2.97M | 3.00M | 4.31M | 5.32M | 3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.20M | -0.66M | 0.02M | 1.00M | -1.06M | -0.14M | -1.58M | 0.56M | 52.82M | -2.41M | -0.20M | 4.30M | -3.66M | -2.54M | 0.22M | -0.37M | 0.55M | -0.86M | -0.08M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.00M | -0.01M | -0.11M | -1.20M | -0.01M | -0.18M | -0.19M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.12M | 3.70M | 0.04M | 2.50M | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -8.12M | 5.17M | 5.54M | -4.50M | 8.28M | 18.85M | -3.46M | -0.56M | 5.65M | -7.46M | 7.04M | 11.78M | -4.57M | 7.60M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -13.70M | 25.80M | 16.50M | 22.42M | 22.47M | 9.76M | 3.06M | -0.82M | 17.38M | 8.64M | 9.38M | 15.88M | 17.60M | 16.79M | 5.66M | 4.55M | 17.74M | 12.92M | -1.84M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.58M | 9.10M | 8.98M | 9.11M | 8.76M | 8.91M | 8.03M | 8.01M | 8.20M | 8.18M | 7.85M | 7.40M | 7.24M | 7.07M | 6.59M | 6.60M | 6.44M | 6.21M | 5.88M | 5.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.52M | 3.17M | 3.72M | 2.42M | 1.81M | 1.98M | 1.49M | 1.34M | 1.42M | 2.17M | 2.62M | 1.89M | 1.31M | 0.80M | 1.69M | 1.62M | 1.31M | 2.75M | 2.42M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -184.92M | -2.45M | -3.72M | -2.42M | -3.72M | -1.64M | -1.29M | -1.10M | -1.17M | -2.07M | -2.43M | -1.66M | -1.03M | -0.75M | -1.69M | -1.62M | -1.81M | -2.66M | -2.42M | -2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | 3.43M | 5.59M | 0.07M | 0.70M | 2.91M | 3.46M | 0.02M | 0.54M | -0.01M | 2.50M | 0.01M | 0.04M | 0.53M | 4.24M | 0.11M | 0.09M | 0.16M | 3.56M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 221.84M | -9.79M | -16.07M | -20.85M | -21.69M | -19.75M | -15.85M | -8.35M | -9.19M | -2.43M | -4.35M | -1.03M | -1.22M | -1.66M | -6.53M | -1.26M | -1.40M | -1.56M | -5.59M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.34M | 4.34M | 5.12M | 4.43M | 4.42M | 4.22M | 4.82M | 4.17M | 4.50M | 0.06M | 0.58M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.32M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.34M | 4.34M | 5.12M | 4.43M | 4.42M | 4.22M | 4.82M | 4.17M | 4.50M | 0.06M | 0.58M | 0.00M | 0.00M | 0.32M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | 0.25M | 0.27M | -0.72M | -1.56M | 0.46M | 0.03M | 0.63M | -0.64M | 0.81M | -0.93M | 0.05M | 0.36M | -1.46M | 0.18M | 1.21M | -0.61M | 0.65M | -0.59M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.92M | 13.80M | -3.02M | -1.57M | -4.51M | -11.17M | -14.04M | -9.65M | 6.38M | 4.95M | 1.67M | 13.24M | 15.70M | 12.91M | -2.38M | 2.89M | 13.92M | 9.35M | -10.45M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -18.21M | 22.63M | 12.78M | 20.00M | 20.66M | 7.77M | 1.57M | -2.16M | 15.96M | 6.47M | 6.76M | 13.99M | 16.29M | 15.98M | 3.97M | 2.94M | 16.43M | 10.17M | -4.26M | 3.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 23.22M | 13.56M | -3.29M | -0.85M | -2.95M | -11.63M | -14.08M | -10.27M | 7.02M | 4.14M | 2.60M | 13.19M | 15.35M | 14.37M | -2.56M | 1.67M | 14.53M | 8.70M | -9.86M | 2.34M |
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