RLJ Lodging Trust reported cash from operations of $114.60M and free cash flow of $93.92M for the quarter ended Jun 2026, up 13.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -151.82M | -27.93M | -15.47M | 33.20M | 17.68M | 6.80M | 10.65M | 41.72M | 16.43M | 8.04M | 4.94M | 37.29M | 20.64M | 5.51M | 3.36M | 28.63M | -3.80M | 0.48M | -0.35M | 31.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.53M | 1.69M | 1.68M | 1.42M | 1.42M | 1.48M | 1.47M | 1.49M | 1.56M | 1.57M | 1.57M | 1.54M | 1.66M | 1.84M | 1.83M | 1.90M | 1.90M | 1.97M | 1.89M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 47.07M | 46.86M | 46.87M | 46.92M | 46.56M | 44.53M | 45.00M | 44.93M | 44.73M | 44.46M | 44.68M | 44.47M | 44.89M | 45.39M | 45.79M | 46.36M | 47.00M | 47.21M | 47.20M | 47.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.17M | 4.29M | 5.18M | 5.47M | 5.42M | 5.59M | 5.69M | 6.09M | 6.25M | 6.26M | 6.43M | 5.27M | 4.55M | 4.54M | 4.35M | 2.89M | 4.04M | 4.06M | 3.66M | 4.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 138.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 1.95M | -5.51M | 1.42M | -0.36M | -0.06M | 0.02M | -0.04M | 0.02M | -0.01M | 3.55M | 4.80M | -0.04M | 1.32M | -0.38M | -0.14M | -2.33M | -3.65M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.23M | -0.01M | 0.12M | 0.28M | -0.15M | 0.20M | 0.28M | 0.22M | -0.19M | 0.10M | 0.23M | 0.15M | -0.15M | 0.22M | 0.18M | -0.19M | -0.31M | 0.21M | 0.04M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 5.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -7.10M | 0.04M | 0.17M | 0.13M | 0.03M | 0.01M | 0.37M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 3.68M | 2.22M | 6.95M | 3.07M | 1.41M | -3.87M | 2.65M | 0.57M | 6.24M | -21.83M | 0.59M | 4.18M | -4.48M | -0.94M | 2.06M | 0.22M | 2.66M | -0.61M | 1.73M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 12.31M | -1.46M | -10.90M | 18.58M | 15.75M | -10.29M | -9.56M | -12.60M | 14.05M | -2.95M | -9.72M | 14.69M | -15.40M | 12.33M | -10.02M | 15.25M | 12.72M | -23.13M | -9.92M | 29.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.20M | 15.85M | 4.25M | -5.70M | -7.23M | 10.02M | 4.78M | -5.86M | -7.31M | -12.77M | 24.43M | -12.64M | -8.46M | -15.47M | 23.26M | -5.61M | -8.15M | -19.49M | 25.68M | -8.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.35M | 1.45M | -2.85M | 2.94M | 4.14M | -2.86M | 5.95M | 3.86M | -2.73M | 3.17M | 0.34M | -3.89M | 4.19M | 0.83M | -5.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.77M | 11.82M | 0.08M | 0.56M | -8.43M | 11.08M | -7.65M | 11.05M | -1.13M | -2.92M | -5.74M | 8.23M | 12.16M | -14.83M | -2.53M | 4.19M | -8.70M | 10.06M | 6.34M | -4.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 44.27M | 22.71M | 10.29M | 106.01M | 87.36M | 52.85M | 42.02M | 95.10M | 89.07M | 88.95M | 20.77M | 113.53M | 80.10M | 71.03M | 16.30M | 101.32M | 63.30M | 62.88M | 26.21M | 114.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 69.69M | 128.17M | 24.33M | 27.07M | 94.45M | 37.73M | 32.63M | 33.14M | 36.21M | 30.37M | 156.47M | 74.24M | 35.08M | 29.44M | 46.79M | 35.17M | 29.74M | 14.69M | 28.35M | 20.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 162.43M | 34.13M | 13.95M | -0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.02M | 0.03M | 7.68M | 11.86M | -0.04M | 24.12M | -0.34M | -0.14M | 45.40M | -0.03M | 12.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 16.45M | 5.00M | -1.50M | 1.50M | -2.40M | -1.50M | -0.50M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -53.24M | 39.26M | 9.79M | -14.62M | -92.97M | -37.71M | -32.63M | -33.18M | -36.19M | -32.74M | -157.97M | -67.07M | -21.21M | -29.48M | -23.67M | -34.51M | -29.89M | 30.71M | -28.38M | -8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 500.00M | 5.00M | 95.00M | 225.00M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 484.40M | 147.70M | 94.01M | 224.66M | 400.00M | 200.00M | 26.25M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 15.60M | -147.70M | 5.00M | 0.99M | 0.34M | 100.00M | -200.00M | -26.25M | -5.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 200.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -200.00M | -100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 15.60M | -147.70M | -200.00M | 5.00M | 0.99M | 0.34M | -200.00M | -26.25M | -5.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.38M | -2.45M | 1.27M | 2.32M | 0.01M | 54.04M | 1.89M | 2.51M | 71.58M | 4.03M | 4.98M | 12.98M | 3.13M | 0.43M | 25.04M | 3.14M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.38M | 2.45M | -1.27M | -2.32M | -0.01M | -54.04M | -1.89M | -2.51M | -71.58M | -4.03M | -4.98M | -12.98M | -3.13M | -0.43M | -25.04M | -3.14M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.66M | 1.68M | 1.67M | 1.86M | 1.63M | 8.14M | 8.10M | 12.86M | 12.62M | 15.62M | 15.53M | 15.71M | 15.53M | 23.05M | 23.23M | 22.79M | 22.69M | 22.66M | 23.19M | 22.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | 6.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.93M | 7.96M | 7.95M | 8.13M | 7.91M | 14.42M | 14.38M | 19.14M | 18.89M | 21.90M | 21.81M | 21.99M | 21.80M | 29.32M | 29.51M | 29.07M | 28.97M | 28.94M | 29.47M | 29.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -34.74M | 144.78M | -2.44M | -47.47M | -2.59M | 45.05M | -24.92M | -34.86M | -14.95M | 62.22M | -1.32M | -3.23M | -19.96M | 209.75M | -20.92M | -8.54M | -1.55M | 24.63M | -14.43M | 508.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -27.45M | -8.42M | -211.65M | -57.93M | -10.50M | -18.41M | -40.19M | -56.16M | -33.84M | -31.26M | -27.16M | -30.21M | -41.76M | -32.56M | -53.56M | -38.04M | -30.52M | -55.59M | -52.43M | 479.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.42M | 53.56M | -191.57M | 33.46M | -16.11M | -3.26M | -30.81M | 5.76M | 19.04M | 24.96M | -164.37M | 16.26M | 17.13M | 8.98M | -60.93M | 28.77M | 2.90M | 38.00M | -54.60M | 585.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 660.31M | 713.87M | 522.30M | 555.76M | 539.65M | 536.39M | 505.58M | 511.33M | 530.37M | 555.33M | 390.96M | 407.21M | 424.34M | 433.33M | 372.39M | 401.16M | 404.06M | 442.06M | 387.46M | 973.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -25.42M | -105.45M | -14.04M | 78.94M | -7.09M | 15.12M | 9.38M | 61.96M | 52.86M | 58.59M | -135.71M | 39.28M | 45.02M | 41.59M | -30.49M | 66.15M | 33.56M | 48.19M | -2.14M | 93.92M |
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