Ralph Lauren reported cash from operations of $278.90M and free cash flow of $218.10M for the quarter ended Sep 2026, up 424.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 217.70M | 24.40M | 123.40M | 150.50M | 216.50M | 32.30M | 132.10M | 146.90M | 276.60M | 90.70M | 168.60M | 147.90M | 297.40M | 129.00M | 220.40M | 207.50M | 361.60M | 151.60M | 262.20M | 296.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 51.80M | 55.80M | 51.40M | 49.60M | 51.70M | 53.80M | 54.90M | 55.20M | 53.00M | 52.80M | 51.10M | 52.70M | 51.00M | 51.90M | 52.20M | 54.60M | 57.20M | 58.30M | 56.50M | 57.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 56.20M | 60.40M | 54.80M | 53.30M | 55.20M | 57.20M | 58.30M | 58.50M | 56.20M | 56.00M | 54.40M | 55.90M | 54.30M | 55.00M | 55.50M | 57.00M | 59.70M | 60.80M | 58.90M | 60.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.00M | 19.10M | 18.20M | 22.50M | 19.20M | 15.60M | 21.40M | 29.30M | 24.60M | 24.20M | 24.30M | 35.70M | 24.70M | 23.20M | 22.40M | 39.40M | 24.90M | 24.30M | 26.00M | 38.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.70M | -44.30M | 26.40M | 9.70M | -14.80M | -17.40M | -0.40M | 6.50M | -17.70M | -29.50M | 12.30M | 7.10M | 7.80M | -77.20M | -5.80M | -0.60M | -3.10M | 17.90M | 17.80M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.00M | 0.20M | 9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.50M | -3.60M | 3.40M | 10.50M | -14.80M | 4.20M | 2.70M | 13.90M | -8.60M | 13.00M | 1.40M | -3.00M | 19.10M | -4.70M | 0.90M | 12.40M | -1.20M | 6.90M | 2.90M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.10M | -0.70M | -43.90M | 157.70M | -83.30M | 22.10M | -97.80M | 124.30M | -68.30M | 57.10M | -70.30M | 133.70M | -58.30M | 22.50M | -79.10M | 134.30M | -62.90M | 43.30M | -99.10M | 179.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.60M | 57.70M | 226.10M | 119.70M | -63.10M | -176.50M | 128.30M | 22.70M | -165.60M | -134.50M | 145.50M | 58.10M | -86.90M | -64.10M | 234.80M | 46.80M | -112.40M | -125.00M | 156.30M | -22.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 150.40M | -101.50M | 52.20M | -20.40M | -56.10M | -200.70M | 105.30M | 49.40M | 14.30M | -153.40M | 145.60M | 80.20M | 142.80M | -142.40M | 85.80M | 70.20M | 121.20M | -135.00M | 53.30M | 75.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -17.20M | -51.30M | 8.70M | 20.20M | 41.00M | -64.20M | 6.80M | -48.60M | 41.00M | -17.70M | -0.50M | -48.80M | 61.50M | 15.70M | -1.70M | -115.40M | 41.50M | -18.50M | 20.00M | -32.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 20.10M | -9.50M | 70.50M | -10.90M | -5.40M | -34.30M | 21.80M | 16.00M | -9.20M | -44.70M | 58.10M | -17.70M | 27.60M | -20.60M | 25.10M | 22.00M | -9.20M | -17.90M | 38.40M | -15.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.80M | 55.90M | 22.30M | -22.30M | -5.40M | -3.70M | 3.10M | -8.10M | -17.00M | 26.30M | -3.50M | 4.80M | -2.80M | 65.20M | -19.50M | -9.70M | 4.30M | -59.40M | 1.40M | -11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 357.50M | -105.80M | 45.30M | -43.40M | 395.10M | 14.00M | 270.70M | 72.90M | 605.10M | 121.00M | 277.30M | 97.20M | 738.40M | 122.20M | 176.10M | 53.20M | 779.60M | 145.30M | 339.30M | 278.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 50.20M | 53.30M | 39.40M | 44.50M | 72.00M | 61.60M | 39.60M | 42.80M | 42.50M | 39.90M | 33.40M | 41.70M | 61.20M | 79.90M | 187.30M | 93.80M | 75.60M | 51.40M | 53.40M | 60.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -50.20M | -53.30M | -39.40M | -44.50M | -72.00M | -61.60M | -39.60M | -42.80M | -42.50M | -39.90M | -33.40M | -41.70M | -61.20M | -79.90M | -187.30M | -93.80M | -75.60M | -51.40M | -53.40M | -60.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 478.40M | 275.80M | 141.00M | 290.20M | 131.00M | 36.40M | 73.30M | 85.30M | 113.50M | 120.70M | 174.30M | 322.20M | 131.70M | 153.60M | 171.10M | 193.10M | 192.90M | 76.90M | 207.50M | 223.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 435.20M | 249.90M | 552.00M | 297.20M | 312.30M | 131.90M | 35.40M | 72.70M | 85.70M | 110.50M | 119.10M | 171.70M | 248.10M | 195.40M | 154.10M | 175.40M | 177.50M | 216.60M | 60.00M | 56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -2.90M | -6.00M | 0.80M | -0.60M | -1.00M | -2.50M | 1.00M | 0.20M | -1.60M | 6.00M | -1.50M | -1.40M | -3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -93.40M | -82.10M | 365.60M | -37.50M | 110.10M | 33.30M | -77.50M | -55.40M | -71.30M | -52.60M | -87.60M | -192.20M | 55.40M | -39.70M | -198.30M | -111.50M | -92.50M | 45.70M | -204.10M | -228.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 498.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.10M | 6.30M | 505.80M | 5.00M | 5.10M | 6.00M | 6.00M | 5.20M | 5.10M | 5.00M | 4.90M | 5.90M | 5.70M | 5.50M | 6.00M | 405.50M | 6.20M | 5.50M | 7.10M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.10M | -6.30M | -505.80M | -5.00M | -5.10M | -6.00M | -6.00M | -5.20M | -5.10M | -5.00M | -4.90M | -5.90M | -5.70M | -5.50M | 492.20M | -405.50M | -6.20M | -5.50M | -7.10M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.10M | -6.30M | -505.80M | -5.00M | -5.10M | -6.00M | -6.00M | -5.20M | -5.10M | -5.00M | -4.90M | -5.90M | -5.70M | -5.50M | 492.20M | -405.50M | -6.20M | -5.50M | -7.10M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 300.50M | 152.20M | 234.70M | 182.60M | 28.50M | 42.80M | 56.80M | 168.90M | 103.10M | 120.90M | 201.20M | 129.00M | 74.40M | 76.30M | 323.30M | 112.60M | 37.50M | 150.40M | 325.10M | 301.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -300.50M | -152.20M | -234.70M | -182.60M | -28.50M | -42.80M | -56.80M | -168.90M | -103.10M | -120.90M | -201.20M | -129.00M | -74.40M | -76.30M | -323.30M | -112.60M | -37.50M | -150.40M | -325.10M | -301.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -300.50M | -152.20M | -234.70M | -182.60M | -28.50M | -42.80M | -56.80M | -168.90M | -103.10M | -120.90M | -201.20M | -129.00M | -74.40M | -76.30M | -323.30M | -112.60M | -37.50M | -150.40M | -325.10M | -301.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 50.60M | 48.90M | 48.10M | 51.00M | 49.70M | 49.50M | 49.20M | 49.00M | 48.50M | 47.90M | 47.50M | 51.40M | 51.20M | 51.00M | 50.70M | 55.30M | 55.30M | 55.20M | 54.80M | 59.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 50.60M | 48.90M | 48.10M | 51.00M | 49.70M | 49.50M | 49.20M | 49.00M | 48.50M | 47.90M | 47.50M | 51.40M | 51.20M | 51.00M | 50.70M | 55.30M | 55.30M | 55.20M | 54.80M | 59.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.10M | 0.10M | -0.30M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -356.20M | -207.40M | -788.60M | -238.60M | -83.30M | -98.30M | -112.00M | -223.10M | -156.70M | -173.80M | -253.60M | -186.30M | -131.30M | -132.80M | 114.10M | -573.30M | -99.30M | -211.20M | -387.00M | -366.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -19.20M | -18.10M | -30.00M | -30.60M | 37.40M | 14.40M | -3.90M | -20.00M | 46.40M | -36.10M | -13.10M | 49.90M | -77.70M | 32.70M | 76.10M | -15.80M | 1.60M | -24.50M | -16.50M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -111.30M | -413.40M | -407.70M | -350.10M | 459.30M | -36.60M | 77.30M | -225.60M | 423.50M | -141.50M | -77.00M | -231.40M | 584.80M | -17.60M | 168.00M | -647.40M | 589.40M | -44.70M | -268.30M | -292.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,285.40M | 1,872.00M | 1,464.30M | 1,114.20M | 1,573.50M | 1,536.90M | 1,614.20M | 1,388.60M | 1,812.10M | 1,670.60M | 1,593.60M | 1,362.20M | 1,947.00M | 1,929.40M | 2,097.40M | 1,450.00M | 2,039.40M | 1,994.70M | 1,726.40M | 1,433.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 307.30M | -159.10M | 5.90M | -87.90M | 323.10M | -47.60M | 231.10M | 30.10M | 562.60M | 81.10M | 243.90M | 55.50M | 677.20M | 42.30M | -11.20M | -40.60M | 704.00M | 93.90M | 285.90M | 218.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -92.10M | -395.30M | -377.70M | -319.50M | 421.90M | -51.00M | 81.20M | -205.60M | 377.10M | -105.40M | -63.90M | -281.30M | 662.50M | -50.30M | 91.90M | -631.60M | 587.80M | -20.20M | -251.80M | -315.30M |
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