Rithm Capital reported cash from operations of $0.17B and free cash flow of $0.01B for the quarter ended Jun 2026, up 131.2% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 170.68M | 187.84M | 689.93M | 33.33M | 154.19M | 105.83M | 89.95M | 386.69M | 221.19M | -67.15M | 287.49M | 238.52M | 123.58M | 291.91M | 80.71M | 318.01M | 228.80M | 90.58M | 109.48M | 67.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.82M | 2.90M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.82M | 2.90M | 4.08M | 23.79M | 93.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 8.75M | -0.11M | 3.74M | 3.79M | 6.74M | 0.69M | -2.80M | 5.81M | 3.45M | -6.93M | 0.46M | 0.81M | -4.78M | 3.19M | -2.04M | -0.89M | -1.09M | -0.87M | 0.11M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 27.33M | 31.52M | 201.35M | 74.11M | 22.08M | -26.35M | -16.85M | 56.43M | 47.39M | 29.36M | 90.63M | 46.45M | -80.04M | 197.17M | -41.30M | -13.85M | 3.88M | 111.61M | 38.72M | 13.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 4.94M | 9.68M | 13.35M | 15.38M | 10.50M | 43.32M | 12.77M | 17.13M | 44.84M | 31.69M | 21.22M | 23.91M | 17.19M | 25.38M | 12.01M | 22.33M | 5.67M | -32.96M | -44.30M | 67.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 11.11M | -16.30M | -146.13M | -137.90M | -30.97M | 14.13M | -247.08M | 76.53M | -114.15M | 84.07M | -335.21M | 59.22M | 33.03M | -700.27M | 206.90M | 22.74M | 53.39M | 44.20M | 72.23M | 56.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -2.37M | -0.18M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.80M | -382.41M | -1,117.06M | -677.19M | -133.94M | 141.98M | 39.69M | -216.79M | -117.65M | 356.65M | -216.39M | 71.81M | 224.59M | -794.57M | 609.75M | -406.57M | 86.36M | 238.62M | 22.29M | 226.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 36,876.72M | 42,454.41M | 32,408.77M | 22,124.62M | 16,036.95M | 10,976.74M | 8,137.02M | 10,037.17M | 11,914.35M | 9,252.27M | 9,856.75M | 14,759.23M | 16,426.21M | 16,273.52M | 13,377.98M | 15,765.69M | 15,096.38M | 19,204.56M | 16,148.80M | 16,119.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -116.02M | -122.58M | 285.52M | -153.19M | 184.93M | -406.26M | 21.35M | 62.45M | 115.54M | -109.44M | -223.34M | 97.01M | -24.94M | 62.43M | -200.12M | 78.44M | 105.18M | -49.93M | -249.44M | 109.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 286.25M | -974.61M | 65.83M | -432.78M | 88.53M | -90.36M | -281.07M | -112.69M | 38.84M | 768.66M | -203.06M | -167.05M | 149.77M | 506.38M | -311.22M | -269.04M | 9.50M | 654.85M | 54.33M | -512.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.21M | 8.92M | -7.89M | -9.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -36,345.05M | -39,059.61M | -29,343.43M | -20,671.33M | -14,992.54M | -10,920.60M | -7,560.82M | -10,401.97M | -11,795.40M | -9,680.66M | -11,669.63M | -15,230.96M | -15,730.91M | -18,006.28M | -12,520.05M | -16,590.33M | -17,503.94M | -18,977.14M | -15,798.40M | -16,979.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 327.87M | 4,121.30M | 3,219.67M | 1,310.27M | 1,231.36M | -8.41M | 1,248.44M | -16.92M | 509.02M | -1,046.95M | -1,314.55M | 114.61M | 768.10M | -1,753.36M | 1,421.27M | -557.08M | -2,041.66M | -114.58M | 100.69M | 174.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 177.61M | 758.83M | 239.35M | 115.66M | 41.98M | 19.63M | 4.61M | 7.37M | 60.53M | 33.85M | 63.88M | 86.07M | 252.38M | 47.61M | 156.48M | 33.82M | 72.91M | 139.37M | 156.48M | 160.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 317.69M | 317.22M | 264.97M | 249.38M | 252.39M | 251.72M | 239.28M | 1,193.48M | 206.31M | 385.24M | 4,950.14M | 508.32M | 7,484.06M | 224.46M | 217.68M | 193.83M | 203.30M | 208.04M | 186.56M | 193.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 942.35M | 839.37M | 669.12M | 609.21M | 501.01M | 438.45M | 416.36M | 151.22M | 398.57M | 3,821.29M | 1,978.64M | 3,888.27M | 3,107.93M | 530.36M | 509.22M | 2,516.67M | 1,809.81M | 582.01M | 517.23M | 500.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 361.96M | 306.77M | 1,059.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -5.92M | -3.81M | 0.66M | -2.76M | -1.87M | -6.72M | -1.36M | -422.68M | -281.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 4,728.19M | -28.50M | -919.12M | 935.04M | -1,542.80M | 866.37M | -775.98M | 377.13M | -1,052.04M | -1,387.70M | -1,014.81M | -654.99M | 3,952.27M | -595.92M | -1,439.51M | -387.82M | -907.98M | 2,274.46M | -913.64M | -1,380.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 5,181.17M | -623.33M | -754.97M | 1,181.97M | -1,334.30M | 1,040.20M | -602.16M | -249.82M | -639.03M | 1,707.73M | -4,050.19M | 2,638.89M | -676.22M | -337.63M | -1,304.46M | 1,901.20M | 625.62M | 1,449.12M | -739.45M | -1,234.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 14,312.91M | 13,738.69M | 12,593.42M | 13,415.67M | 19,182.88M | 16,981.85M | 13,543.82M | 15,126.26M | 9,572.70M | 19,231.80M | 24,281.85M | 19,766.56M | 22,801.61M | 11,813.40M | 19,118.30M | 15,933.41M | 12,301.55M | 13,220.35M | 10,084.77M | 15,317.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 20,435.54M | 14,391.21M | 10,837.46M | 14,998.33M | 17,633.68M | 17,654.95M | 13,056.78M | 14,930.40M | 8,962.02M | 19,879.20M | 19,823.33M | 22,998.76M | 22,278.55M | 10,291.38M | 18,482.78M | 18,049.66M | 12,781.76M | 13,689.06M | 10,152.99M | 13,915.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -6,122.62M | -652.52M | 1,755.96M | -1,582.65M | 1,549.19M | -673.10M | 487.05M | 195.86M | 610.68M | -647.41M | 4,458.52M | -3,232.20M | 523.06M | 1,522.02M | 635.53M | -2,116.25M | -480.21M | -468.71M | -68.23M | 1,402.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 36,566.71M | 39,703.51M | 29,622.71M | 21,372.38M | 15,301.20M | 9,773.13M | 8,062.42M | 10,644.30M | 11,918.75M | 10,440.01M | 12,047.31M | 16,463.26M | 18,352.99M | 20,411.40M | 15,470.95M | 19,892.01M | 22,567.51M | 25,776.55M | 23,163.40M | 24,533.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 36,238.66M | 42,490.69M | 33,378.33M | 22,862.39M | 16,788.03M | 10,764.61M | 8,473.15M | 10,507.49M | 12,095.38M | 10,020.02M | 10,778.29M | 16,096.70M | 18,920.82M | 19,464.45M | 16,474.31M | 18,814.05M | 21,074.71M | 25,927.60M | 22,917.11M | 24,717.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 328.04M | -2,787.18M | -3,755.62M | -1,490.01M | -1,486.83M | -991.48M | -410.73M | 136.81M | -176.64M | 419.99M | 1,269.01M | 366.56M | -567.83M | 946.95M | -1,003.36M | 1,077.97M | 1,492.80M | -151.05M | 246.29M | -183.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5,794.58M | -3,439.69M | -1,999.66M | -3,072.66M | 62.37M | -1,664.58M | 76.32M | 332.67M | 434.04M | -227.41M | 5,727.53M | -2,865.64M | -44.77M | 2,468.97M | -367.84M | -1,038.29M | 1,012.59M | -619.76M | 178.07M | 1,218.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 450.90M | 69.25M | 340.20M | 0.51M | 337.41M | 290.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.81M | 1.41M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 450.90M | -3.81M | -1.41M | 69.25M | 340.20M | 0.51M | 287.41M | 290.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 449.51M | -0.02M | 184.02M | -0.48M | 242.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 449.51M | -0.02M | -3.81M | 184.02M | -0.48M | 242.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 449.51M | 450.88M | -7.63M | -1.41M | 69.25M | 340.20M | 0.51M | 287.41M | 474.68M | -0.48M | 242.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 107.67M | 73.57M | 139.19M | 139.11M | 139.15M | 140.97M | 143.29M | 143.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 14.36M | 19.60M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 122.03M | 136.25M | 161.68M | 139.11M | 139.15M | 140.86M | 140.97M | 143.29M | 143.32M | 143.30M | 143.30M | 143.30M | 145.53M | 155.93M | 156.97M | 159.21M | 160.59M | 166.43M | 172.48M | 174.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 324.75M | -304.25M | 138.10M | 683.32M | 182.48M | 442.41M | -395.31M | -40.63M | -265.25M | -186.10M | -358.60M | 189.92M | 199.92M | -308.16M | 293.35M | -86.31M | 184.25M | -4.24M | 64.61M | 91.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5,142.35M | -3,522.49M | -2,030.87M | -2,528.45M | 105.69M | -1,364.44M | -459.97M | 148.75M | 25.47M | -556.80M | 5,225.64M | -2,749.77M | 349.82M | 2,005.38M | 55.95M | -1,283.81M | 1,510.93M | -790.90M | 312.32M | 1,135.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 366.68M | -24.52M | 433.84M | -36.21M | 2.75M | -332.66M | 186.32M | -117.99M | -104.55M | 103.99M | -139.10M | 3.72M | 441.70M | -85.60M | 172.76M | 60.31M | 94.89M | 543.64M | -326.45M | 75.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,561.42M | 1,561.61M | 1,995.45M | 1,959.24M | 1,961.99M | 1,629.33M | 1,815.65M | 1,697.66M | 1,593.11M | 1,697.10M | 1,557.99M | 1,561.72M | 2,003.41M | 1,917.81M | 2,090.57M | 2,150.88M | 2,245.77M | 2,789.41M | 2,462.97M | 2,538.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 366.68M | -24.52M | 433.84M | -36.21M | 2.75M | -332.66M | 186.32M | -117.99M | -104.55M | 103.99M | -139.10M | 3.72M | 441.70M | -85.60M | 172.76M | 60.31M | 94.89M | 543.64M | -326.45M | 75.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 150.26M | 3,362.47M | 2,980.33M | 1,194.61M | 1,189.38M | -28.04M | 1,243.84M | -24.29M | 448.49M | -1,080.79M | -1,378.42M | 28.53M | 515.72M | -1,800.96M | 1,264.78M | -590.90M | -2,114.57M | -253.95M | -55.80M | 13.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 133.58M | 213.44M | 150.12M | 168.32M | 213.47M | 293.32M | 313.87M | 366.46M | 295.54M | 508.22M | 465.96M | 372.29M | 526.19M | 376.57M | 454.52M | 444.09M | 421.20M | 445.48M | 444.66M | 480.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.24M | 2.77M | 0.04M | 1.60M | 0.12M | 2.26M | 0.40M | 1.40M | 4.73M | 1.26M | 1.70M | 6.62M | 2.61M | 3.37M | 13.22M | 6.16M | -6.95M | 1.20M | 5.74M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "RITM", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=RITM&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();