BRC Group Holdings reported cash from operations of -$18.19M and free cash flow of -$19.44M for the quarter ended Jun 2026, up 28.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 51.66M | 67.45M | -10.06M | -140.16M | 52.65M | -63.46M | 17.16M | 46.38M | -76.31M | -89.66M | -49.17M | -433.78M | -287.60M | -5.61M | -16.57M | 141.00M | 95.55M | 89.71M | 222.16M | 21.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 9.43M | 4.20M | 4.02M | 3.50M | 3.37M | 3.39M | 3.31M | 3.20M | 3.17M | 3.12M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.14M | 6.81M | 7.85M | 7.96M | 10.72M | 13.44M | 13.08M | 12.53M | 12.49M | 11.50M | 11.14M | 11.80M | 11.19M | 11.28M | 10.09M | 8.71M | 8.43M | 7.94M | 7.59M | 7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.37M | 12.50M | 17.01M | 14.20M | 14.61M | 15.31M | 13.75M | 10.49M | 11.03M | 9.85M | 8.68M | 6.18M | 2.73M | 1.46M | 3.56M | 5.04M | 2.41M | 2.96M | 2.44M | 3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.69M | 33.22M | -41.90M | -53.44M | 13.51M | 1.40M | 5.81M | 12.71M | -39.91M | -19.55M | -16.01M | 17.46M | 19.01M | 5.43M | 8.96M | 0.14M | 0.06M | 2.32M | -0.02M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.15M | 1.63M | 6.78M | -3.40M | -0.09M | 0.29M | -0.01M | 0.14M | -0.31M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.55M | 25.60M | 9.19M | 0.75M | 1.33M | -5.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -5.42M | 0.62M | -0.01M | 0.16M | 9.43M | -0.55M | -0.11M | 0.02M | -39.41M | 257.00M | 1.35M | 65.45M | -0.01M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.97M | 6.79M | 10.53M | 44.45M | 12.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 35.50M | 33.10M | 77.69M | 22.00M | -20.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.49M | -4.31M | -19.04M | 0.87M | 1.51M | 29.83M | -43.75M | 0.63M | 17.78M | 10.98M | 11.70M | -0.12M | 5.90M | 67.21M | 14.76M | 0.83M | 0.95M | 41.41M | 0.10M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.22M | 7.75M | -6.36M | 1.05M | 1.38M | -2.67M | -25.08M | -1.30M | 12.26M | -12.28M | 8.74M | -7.98M | -8.00M | 5.01M | -3.55M | 0.01M | 3.30M | -6.55M | 12.21M | -5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 36.64M | 24.14M | -82.96M | -55.64M | 10.58M | -13.30M | -67.54M | -6.65M | 44.16M | -49.82M | -21.11M | 4.17M | -17.64M | 20.46M | -8.96M | -4.70M | 15.07M | -26.03M | -8.67M | 10.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 168.12M | -30.96M | 77.80M | -1.43M | 61.22M | -477.87M | 10.46M | -2.26M | -12.10M | -118.99M | 7.65M | -19.70M | -29.88M | -682.48M | -70.55M | 41.66M | 137.86M | 55.27M | 178.04M | 70.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 146.84M | -350.05M | -16.20M | -0.45M | 18.34M | -84.62M | 0.16M | -12.05M | 1.18M | -23.71M | 5.61M | -15.43M | -5.77M | 21.29M | -4.39M | 6.46M | 8.51M | -34.93M | 5.85M | -9.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.28M | -319.10M | -94.00M | 0.98M | -42.87M | 393.24M | -10.30M | -9.80M | 13.28M | 95.28M | -2.04M | 4.27M | 24.11M | 703.76M | 66.16M | -35.20M | -129.35M | -90.20M | -172.19M | -79.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.20M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -18.75M | 217.55M | -14.90M | -35.00M | -22.92M | 79.47M | 52.62M | 24.49M | -118.06M | 65.46M | 135.36M | 111.48M | 19.46M | -2.74M | 0.18M | -25.56M | -60.56M | 26.22M | 38.07M | -18.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.26M | 0.12M | 0.18M | 0.72M | 0.49M | 2.53M | 1.70M | 3.06M | 1.03M | 1.93M | 0.91M | 4.53M | 1.28M | 1.23M | 6.67M | 2.48M | 1.14M | 1.03M | 0.99M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 1.36M | 0.15M | 15.84M | 0.14M | 2.00M | 7.16M | 0.01M | 0.41M | 87.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.26M | -0.11M | -0.17M | -0.72M | -0.49M | -2.53M | -0.33M | -2.91M | 14.81M | -1.79M | -0.91M | -4.53M | -1.28M | 0.77M | 0.49M | -2.46M | -0.72M | 86.32M | -0.99M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.73M | 26.13M | 40.05M | -1.66M | 75.22M | 148.09M | 12.29M | 2.99M | 10.96M | 19.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.36M | 0.15M | 15.84M | -17.35M | -0.18M | 0.05M | 0.39M | -0.26M | 68.90M | 140.07M | 3.34M | -101.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.73M | -26.13M | -40.05M | 1.66M | -75.22M | -148.09M | -10.92M | 0.15M | 12.85M | -28.31M | -0.18M | -19.09M | 0.39M | -0.26M | 68.90M | 140.07M | 3.34M | -101.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -10.49M | 0.61M | 2.44M | 0.35M | 8.19M | 0.66M | 4.21M | 0.53M | 0.53M | 6.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -99.01M | -552.59M | -93.85M | -105.26M | -222.61M | -81.43M | -311.97M | 365.43M | 84.81M | -683.23M | -42.90M | 52.07M | 20.25M | -142.16M | -57.54M | -4.63M | 90.14M | -149.24M | -20.12M | -24.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -57.94M | -539.87M | -35.51M | 36.04M | 41.22M | -74.04M | -57.16M | 273.48M | 96.64M | -11.78M | 18.28M | -11.57M | 18.83M | 415.01M | 59.18M | 230.04M | -13.29M | 35.56M | 8.33M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 414.87M | 458.52M | 20.04M | 90.84M | 216.04M | 48.89M | 128.19M | 0.19M | 500.00M | 15.00M | 236.40M | 5.40M | -5.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.60M | 4.60M | 4.47M | 50.20M | 11.92M | 47.37M | 101.67M | 161.72M | 514.41M | 59.85M | 74.74M | 40.86M | 123.35M | 329.22M | 276.17M | 97.85M | 45.90M | 54.21M | 41.54M | 48.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -262.31M | -116.88M | -58.92M | -115.49M | -25.00M | -145.30M | -95.99M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 64.88M | 29.02M | 33.01M | 129.24M | 27.89M | 17.74M | 22.57M | 23.79M | 25.17M | 21.54M | 24.84M | 39.69M | 46.38M | 41.31M | 66.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 64.88M | 29.02M | 33.01M | 129.24M | 27.89M | 17.74M | 22.57M | 23.79M | 25.17M | 39.69M | 46.38M | -4.04M | -9.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -262.31M | -116.88M | 64.88M | 29.02M | -25.92M | 129.24M | 27.89M | -97.75M | -2.43M | 23.79M | 25.17M | -145.30M | 39.69M | 46.38M | -100.03M | -3.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -345.00M | 115.00M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 6.49M | 53.80M | -0.12M | 15.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -345.00M | -0.03M | -6.49M | -53.80M | 115.12M | -15.79M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 5.72M | 0.72M | 0.64M | 0.24M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.72M | -344.29M | 0.64M | -0.03M | -6.25M | -53.34M | 115.12M | -15.79M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 55.29M | 110.58M | 27.89M | 34.15M | 28.31M | 29.10M | 46.86M | 33.49M | 30.61M | 30.14M | 16.01M | 17.61M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 1.93M | 1.99M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.01M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 57.21M | 112.57M | 29.89M | 36.16M | 30.31M | 31.11M | 48.87M | 35.51M | 32.63M | 32.16M | 18.03M | 19.63M | 2.02M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -15.49M | 341.51M | -0.76M | -0.47M | 0.41M | -2.58M | -8.67M | -2.74M | -25.98M | -0.56M | -0.41M | -5.33M | -9.62M | -11.06M | -11.91M | -3.97M | -2.36M | -3.69M | -1.93M | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 158.31M | 221.68M | -14.44M | 4.01M | 1.61M | 26.46M | -55.34M | -401.46M | 171.34M | -80.46M | -190.93M | -52.59M | -111.20M | -317.23M | -172.53M | -79.90M | -8.57M | -18.38M | -96.79M | 6.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.22M | 1.37M | -0.50M | -2.53M | -3.56M | 5.65M | 1.28M | 1.07M | -5.46M | 6.28M | -3.96M | -1.27M | 4.14M | -8.21M | -0.47M | 1.01M | -0.73M | 0.39M | -0.87M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 81.62M | -100.65M | -65.35M | 2.51M | 16.36M | 37.54M | -59.88M | -103.49M | 146.79M | -23.67M | -41.26M | 51.28M | -74.01M | 96.13M | -113.63M | 125.60M | -83.14M | 43.58M | -51.26M | -22.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 379.13M | 279.86M | 214.51M | 217.03M | 233.38M | 270.93M | 212.32M | 109.90M | 254.35M | 233.84M | 192.58M | 238.62M | 169.85M | 256.68M | 143.05M | 268.64M | 185.50M | 229.28M | 178.02M | 155.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.02M | 217.42M | -15.07M | -35.72M | -23.40M | 76.93M | 50.92M | 21.43M | -119.09M | 63.53M | 134.44M | 106.95M | 18.17M | -3.97M | -6.49M | -28.03M | -61.69M | 25.19M | 37.09M | -19.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 81.62M | -100.65M | -64.85M | 5.05M | 19.92M | 31.89M | -59.88M | -103.49M | 149.91M | -26.79M | -37.30M | 47.32M | -72.92M | 95.04M | -113.16M | 124.59M | -82.42M | 43.39M | -50.38M | -21.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 34.64M | 37.37M | 38.27M | 44.83M | 50.26M | 60.03M | 81.42M | 74.10M | 76.35M | 83.44M | 81.74M | 70.99M | 52.69M | 34.88M | 28.98M | 26.03M | 20.95M | 21.08M | 20.19M | 18.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 23.87M | 0.30M | 0.07M | 45.27M | 0.05M | 3.97M | 2.93M | 3.11M | 1.76M | 12.32M | 1.43M | 2.38M | 2.01M | 1.11M | 0.93M | 1.21M | 0.75M | 2.34M | 0.58M | 0.26M |
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