Ryman Hospitality Properties reported cash from operations of $193.66M and free cash flow of $71.99M for the quarter ended Sep 2026, down 5.6% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.02M | -24.80M | 50.92M | 47.45M | 61.37M | 60.99M | 70.14M | 40.79M | 169.88M | 42.76M | 104.74M | 60.40M | 72.29M | 63.01M | 75.88M | 33.96M | 74.46M | 69.40M | 102.08M | 39.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.22M | 2.23M | 2.31M | 2.64M | 2.65M | 2.67M | 2.63M | 2.68M | 2.71M | 2.72M | 2.63M | 2.65M | 2.71M | 2.71M | 2.90M | 3.16M | 3.16M | 3.25M | 3.11M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 56.28M | 56.03M | 56.72M | 47.97M | 47.90M | 48.36M | 48.26M | 58.09M | 56.53M | 57.20M | 58.55M | 59.05M | 60.82M | 63.72M | 66.96M | 73.20M | 74.22M | 75.70M | 77.08M | 83.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.16M | 3.80M | 3.70M | 3.70M | 3.87M | 3.74M | 3.80M | 3.90M | 3.92M | 3.90M | 3.40M | 3.50M | 3.18M | 3.62M | 3.50M | 3.70M | 3.30M | 3.80M | 3.80M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.99M | -0.42M | 0.71M | 4.25M | 3.70M | 0.77M | 2.66M | 1.46M | -100.72M | -0.49M | 11.15M | 0.05M | -0.52M | 2.93M | 6.54M | -4.39M | -2.65M | 5.75M | 10.86M | -7.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 4.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -3.13M | -2.63M | -3.00M | -2.72M | -2.62M | -2.81M | -2.15M | -12.57M | 0.22M | 0.03M | 0.18M | 0.01M | 0.05M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -9.96M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.71M | 8.49M | 40.76M | 6.10M | -14.66M | 30.38M | -56.75M | 13.14M | -8.32M | 15.58M | 1.67M | -19.98M | -13.12M | 36.54M | -15.49M | -17.97M | -5.25M | 33.43M | -17.22M | -22.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 33.64M | -17.33M | 41.26M | 20.16M | 22.33M | -56.29M | -9.75M | 77.77M | 29.80M | -79.05M | 4.05M | 95.11M | -6.24M | -16.38M | -48.97M | 101.59M | -23.95M | 18.92M | -43.17M | 75.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.04M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | -0.04M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 88.58M | -4.17M | 131.79M | 118.36M | 173.96M | 31.71M | 183.79M | 154.43M | 187.13M | 7.47M | 184.32M | 218.09M | 166.63M | 98.22M | 122.50M | 205.24M | 164.67M | 169.24M | 152.70M | 193.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 11.26M | 9.72M | 15.00M | 23.50M | 41.30M | 36.77M | 41.40M | 43.98M | 84.63M | 79.43M | 105.51M | 132.39M | 90.58M | 112.73M | 69.51M | 69.87M | 106.13M | 113.66M | 127.53M | 121.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.05M | 4.04M | 4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.47M | 3.20M | -93.99M | 1.36M | -0.15M | -11.77M | -795.55M | 1.27M | 0.02M | 0.18M | -0.14M | 3.86M | -6.40M | -18.40M | -862.17M | 4.87M | -0.04M | -0.41M | -0.44M | -1,343.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -12.73M | -8.56M | -113.03M | -26.27M | -41.45M | -48.54M | -836.96M | -42.71M | -84.61M | -79.25M | -105.65M | -128.53M | -96.98M | -131.13M | -931.68M | -64.99M | -106.18M | -114.07M | -127.97M | -1,465.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,000.00M | 700.00M | 700.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.25M | 301.25M | 1.25M | 2.00M | 2.00M | 375.75M | 2.00M | 2.00M | 1,002.00M | 315.10M | 0.74M | 1.48M | 1.48M | 1.81M | 1.81M | 1.81M | 700.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.25M | -301.25M | -1.25M | -2.00M | -2.00M | -375.75M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -315.10M | -0.74M | -1.48M | -1.48M | -1.81M | -1.81M | -1.81M | 700.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 7.00M | -2.00M | 17.00M | 22.00M | 4.00M | 11.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 5.00M | 6.00M | 9.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 10.00M | 7.00M | -2.00M | 17.00M | 22.00M | -1.00M | 5.00M | -4.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 10.00M | -1.25M | -301.25M | -1.25M | -2.00M | -1.25M | -375.00M | -1.25M | -1.25M | -201.25M | -95.00M | 73.93M | -0.73M | -0.73M | -0.73M | -0.73M | -0.73M | -0.73M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 395.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 395.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.28M | 0.01M | 0.01M | 5.56M | 14.01M | 41.74M | 60.12M | 60.14M | 67.14M | 66.30M | 66.33M | 66.36M | 70.26M | 69.46M | 72.92M | 72.94M | 77.52M | 76.21M | 76.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.28M | 0.01M | 0.01M | 5.56M | 14.01M | 41.74M | 60.12M | 60.14M | 67.14M | 66.30M | 66.33M | 66.36M | 70.26M | 69.46M | 72.92M | 72.94M | 77.52M | 76.21M | 76.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.35M | -3.83M | 369.36M | -1.90M | -1.32M | -4.87M | 875.94M | -7.53M | 6.08M | -29.65M | 284.12M | -0.84M | -1.51M | -6.25M | 886.83M | 0.33M | -0.12M | -26.55M | -1.98M | 645.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 8.65M | -5.35M | 68.11M | -3.16M | -8.88M | -13.87M | 853.45M | -69.65M | -58.06M | -81.78M | -75.28M | -68.91M | -64.35M | -82.00M | 798.56M | -74.40M | -74.87M | -104.07M | -78.20M | 1,269.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 84.50M | -18.09M | 86.86M | 88.93M | 123.63M | -30.71M | 200.28M | 42.07M | 44.46M | -153.56M | 3.40M | 20.65M | 5.30M | -114.90M | -10.62M | 65.85M | -16.38M | -48.90M | -53.47M | -2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 163.00M | 144.91M | 231.77M | 320.70M | 444.33M | 413.63M | 12.69M | 655.98M | 700.44M | 546.88M | 550.28M | 570.93M | 576.23M | 461.33M | 450.71M | 516.56M | 500.18M | 451.29M | 397.82M | 395.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 77.32M | -13.89M | 116.79M | 94.85M | 132.66M | -5.06M | 142.39M | 110.45M | 102.50M | -71.96M | 78.82M | 85.70M | 76.04M | -14.51M | 52.99M | 135.38M | 58.54M | 55.58M | 25.17M | 71.99M |
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