Rh reported cash from operations of $145.22M and free cash flow of $99.58M for the quarter ended Aug 2026, up 5.5% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Oct 2011 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 184.10M | 147.05M | 200.71M | 122.28M | 98.76M | 106.90M | 41.89M | 76.48M | -2.19M | 11.38M | -3.63M | 28.95M | 33.17M | 13.92M | 8.04M | 51.71M | 36.27M | 28.78M | -13.70M | 60.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 21.62M | 16.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.82M | 24.65M | 24.76M | 26.97M | 28.03M | 28.83M | 27.77M | 28.14M | 28.45M | 34.63M | 30.83M | 32.26M | 33.00M | 34.11M | 35.24M | 34.63M | 38.38M | 40.26M | 38.75M | 40.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.00M | 11.05M | 13.00M | 11.00M | 10.00M | 9.82M | 10.18M | 8.50M | 9.82M | 10.85M | 10.54M | 11.53M | 11.68M | 10.43M | 12.37M | 11.63M | 11.31M | 8.57M | 11.92M | 12.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.12M | -6.80M | 5.49M | 0.13M | -97.62M | 16.53M | 27.19M | -2.83M | -15.62M | -6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.31M | -1.31M | -1.38M | -2.82M | -1.92M | 4.06M | -1.60M | -3.38M | -2.69M | -3.32M | -2.44M | -4.86M | -1.43M | -2.65M | 8.21M | -1.35M | -0.19M | -1.65M | -0.44M | 17.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.18M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.28M | 5.92M | 2.23M | 10.93M | 5.11M | 2.48M | 0.42M | 4.27M | 1.17M | 0.58M | 0.20M | 19.76M | 17.04M | 1.94M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 18.51M | 27.07M | 165.78M | 23.46M | 20.92M | 19.54M | 22.08M | 21.23M | 24.65M | 26.10M | 26.60M | 26.12M | 26.02M | 26.76M | 32.30M | 25.54M | 29.48M | 31.59M | 29.76M | 38.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.83M | -2.70M | 7.72M | -10.05M | 3.01M | 1.17M | 0.46M | -5.79M | 1.66M | -1.01M | 7.75M | 3.81M | -3.65M | 0.57M | 0.19M | -2.60M | 1.91M | 0.25M | 8.99M | 6.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -12.42M | 100.85M | 83.12M | 41.84M | -28.36M | -19.41M | -35.92M | -28.93M | -16.32M | 33.89M | 48.32M | 114.25M | 61.67M | 44.33M | -18.01M | -55.59M | -81.66M | -58.53M | -15.37M | -28.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -24.91M | 61.42M | -14.78M | -49.04M | 18.82M | -11.27M | -54.35M | 22.15M | 29.35M | -38.21M | 40.52M | 82.14M | -78.85M | 2.97M | -10.30M | -11.94M | -7.83M | 16.52M | 16.58M | 22.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -11.75M | 28.49M | 172.26M | 13.67M | 10.34M | -42.38M | 13.89M | 24.75M | -7.23M | 59.62M | -6.62M | 17.86M | 8.71M | 50.98M | 16.53M | 43.08M | 26.59M | 56.69M | 49.97M | 39.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -19.73M | -7.47M | -7.47M | -67.65M | -68.99M | -65.13M | -11.48M | -44.68M | -56.93M | -62.86M | -9.13M | -47.45M | -24.21M | -32.55M | 6.96M | -5.46M | -41.71M | -66.57M | 1.06M | -18.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.97M | -35.96M | -179.74M | -81.31M | -79.34M | -22.75M | -25.37M | -69.43M | -49.70M | -122.48M | -2.51M | -65.31M | -32.92M | -83.53M | -9.56M | -48.54M | -68.30M | -123.26M | -48.91M | -57.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 216.96M | 128.43M | 135.95M | 56.57M | 143.51M | 67.67M | 86.74M | 161.62M | 67.82M | -113.96M | 56.13M | 11.18M | -31.44M | -18.77M | 86.64M | 137.68M | 131.86M | 96.07M | 52.50M | 145.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 71.64M | 31.61M | 29.36M | 33.19M | 47.12M | 63.97M | 34.19M | 47.41M | 50.24M | 137.52M | 66.26M | 49.08M | 64.56M | 50.89M | 52.57M | 57.00M | 48.82M | 41.46M | 39.22M | 45.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -71.64M | -31.61M | -29.36M | -33.19M | -47.12M | -63.97M | -34.19M | -47.41M | -50.24M | -137.52M | -66.26M | -49.08M | -64.56M | -50.89M | -52.57M | -57.00M | -48.82M | -41.46M | -39.22M | -45.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.14M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.77M | 29.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.77M | -29.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.88M | 4.15M | 1.12M | 0.41M | 0.79M | 0.40M | 33.13M | 0.60M | 0.59M | 3.75M | 2.68M | 6.74M | 0.20M | 0.00M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.00M | 0.28M | 1.05M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -74.51M | -35.76M | -30.48M | -33.60M | -42.62M | -64.37M | -67.32M | -48.00M | -50.84M | -141.27M | -68.94M | -55.82M | -64.75M | -50.89M | -45.04M | -89.11M | -47.91M | -41.63M | -39.22M | -3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 231.80M | -215.80M | 165.00M | 45.00M | 185.00M | 75.00M | 30.00M | 35.00M | 105.00M | 60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 216.14M | 115.04M | 32.52M | 401.84M | 9.03M | 10.32M | 11.30M | 4.07M | 6.26M | 19.04M | 10.76M | 13.72M | 55.83M | 42.35M | 212.71M | 132.99M | 106.09M | 91.24M | 108.22M | 130.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -216.14M | -115.04M | 199.28M | -401.84M | -224.82M | -10.32M | -11.30M | -4.07M | -6.26M | -19.04M | -10.76M | -13.72M | 109.17M | 2.65M | -27.71M | -57.99M | -76.09M | -56.24M | -3.22M | -70.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -216.14M | -115.04M | 199.28M | -401.84M | -224.82M | -10.32M | -11.30M | -4.07M | -6.26M | -19.04M | -10.76M | -13.72M | 109.17M | 2.65M | -27.71M | -57.99M | -76.09M | -56.24M | -3.22M | -70.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.10M | 1.97M | 149.57M | 2.47M | 1.53M | 77.73M | 0.46M | 4.27M | 1.09M | 6.31M | 1.99M | 9.50M | 7.76M | 11.66M | 0.83M | 0.43M | 0.94M | 2.19M | 2.74M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 31.71M | 713.56M | 44.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.10M | 1.97M | 149.57M | 2.47M | -30.18M | -635.83M | 0.46M | 4.27M | -43.52M | 6.31M | 1.99M | 9.50M | 7.76M | 11.66M | 0.83M | 0.43M | 0.94M | 2.19M | 2.74M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.10M | 1.97M | 149.57M | 2.47M | -30.18M | -635.83M | 0.46M | 4.27M | -43.52M | 6.31M | 1.99M | 9.50M | 7.76M | 11.66M | 0.83M | 0.43M | 0.94M | 2.19M | 2.74M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -23.48M | -1.32M | -159.40M | -27.70M | -8.32M | -0.65M | -0.10M | -0.03M | -1.46M | -0.15M | -0.04M | -0.49M | -0.12M | -2.68M | -0.26M | -2.70M | -0.10M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,764.48M | -114.39M | -42.35M | -181.81M | -31.53M | -646.80M | -10.94M | -1,213.55M | -53.91M | -4.65M | -8.92M | 20.78M | 104.90M | 13.83M | -27.00M | -60.24M | -75.41M | -56.75M | -0.58M | -69.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | -0.13M | -0.28M | -0.16M | -0.72M | 0.91M | -0.02M | 0.29M | -1.00M | 0.91M | -0.17M | 0.41M | -0.03M | -0.76M | 1.07M | 0.14M | -0.01M | 0.43M | -0.09M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,906.88M | -21.85M | 62.84M | -159.00M | 68.64M | -642.59M | 8.46M | -1,099.64M | -37.93M | -258.97M | -21.90M | -23.45M | 8.68M | -56.60M | 15.67M | -11.52M | 8.53M | -1.90M | 12.61M | 71.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,203.71M | 2,181.86M | 2,244.71M | 2,085.71M | 2,154.35M | 1,511.76M | 1,520.23M | 420.59M | 382.66M | 123.69M | 101.79M | 78.33M | 87.01M | 30.41M | 46.08M | 34.56M | 43.09M | 41.19M | 53.80M | 125.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 145.33M | 96.82M | 106.59M | 23.37M | 96.39M | 3.70M | 52.55M | 114.21M | 17.57M | -251.47M | -10.13M | -37.90M | -95.99M | -69.67M | 34.08M | 80.68M | 83.03M | 54.61M | 13.28M | 99.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,906.93M | -21.72M | 63.12M | -158.84M | 69.36M | -643.50M | 8.48M | -1,099.93M | -36.93M | -259.87M | -21.73M | -23.87M | 8.71M | -55.84M | 14.60M | -11.67M | 8.54M | -2.32M | 12.70M | 71.97M |
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