Sturm Ruger reported cash from operations of $17.32M and free cash flow of $14.06M for the quarter ended Jun 2026, up 17.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Dec2016 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.20M | 38.12M | 30.23M | 20.76M | 18.39M | 18.95M | 14.35M | 16.19M | 7.43M | 10.25M | 7.08M | 8.26M | 4.74M | 10.48M | 7.77M | -17.23M | 1.58M | 3.49M | 0.13M | 6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.39M | 6.39M | 6.39M | 5.28M | 6.23M | 6.23M | 6.23M | 2.41M | 5.57M | 5.07M | 5.55M | 4.92M | 5.34M | 5.33M | 5.34M | 6.00M | 5.79M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.76M | 6.71M | 6.66M | 5.67M | 6.54M | 6.51M | 6.53M | 2.81M | 5.83M | 5.30M | 5.80M | 5.12M | 5.57M | 5.57M | 5.58M | 6.15M | 6.01M | 6.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.67M | 1.70M | 1.70M | 0.60M | 1.13M | 1.10M | 1.60M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 1.70M | 1.20M | 1.15M | 1.30M | 1.90M | 1.70M | 0.74M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.44M | -0.20M | -2.15M | -3.67M | -0.08M | -3.87M | -0.11M | -1.81M | -3.12M | 0.37M | -0.19M | -1.76M | -1.58M | -0.86M | -0.94M | 0.34M | 0.59M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.05M | -0.07M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 12.31M | -13.10M | 5.12M | 4.09M | -0.22M | -12.16M | 6.83M | -0.04M | 5.95M | -9.70M | 4.04M | 6.99M | 0.34M | -5.68M | -1.92M | 4.62M | 8.41M | 4.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.06M | 10.23M | 4.36M | 3.99M | -3.04M | 7.46M | 9.86M | 1.85M | -11.31M | 4.37M | 3.21M | 0.82M | -5.74M | -4.51M | 1.25M | -12.19M | -11.14M | 3.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -13.84M | 0.82M | 1.25M | 8.35M | -12.74M | 3.86M | 0.75M | 1.66M | -11.48M | 3.01M | 1.11M | 1.49M | -5.02M | 1.83M | 1.23M | -1.45M | 4.12M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 5.24M | 2.18M | -3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.03M | -2.68M | -5.07M | 3.40M | -1.37M | -6.57M | 0.63M | 4.10M | -2.48M | -1.48M | -1.44M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.29M | -0.04M | -0.01M | 0.79M | 0.31M | -1.05M | 1.28M | -1.06M | -0.43M | -0.02M | -0.04M | 0.16M | 0.73M | -0.29M | 1.16M | -1.07M | 0.69M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.16M | -6.27M | -0.01M | 2.82M | -6.77M | -4.52M | 1.28M | 1.62M | 5.07M | -3.40M | 1.33M | 6.73M | 0.10M | -4.38M | 3.64M | 0.40M | 2.13M | -2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.76M | 13.62M | 17.88M | 26.97M | 5.28M | 16.53M | -4.52M | 16.60M | 7.35M | 18.74M | 9.40M | 20.02M | 11.15M | 14.73M | 12.89M | 15.54M | 18.75M | 17.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.88M | 3.49M | 2.88M | 10.52M | 1.65M | 3.22M | 6.76M | 4.16M | 1.79M | 8.63M | 6.78M | 3.63M | 1.12M | 5.62M | 5.89M | 3.21M | 4.79M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.88M | -3.49M | -2.85M | -10.47M | -1.65M | -3.22M | -6.76M | -4.16M | -1.79M | -8.63M | -6.78M | -3.63M | -1.12M | -5.62M | -5.89M | -3.21M | -4.79M | -3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 29.99M | 170.00M | 0.39M | 165.10M | 54.98M | 63.00M | 23.43M | 51.22M | 39.49M | 36.92M | 24.58M | 37.89M | 36.29M | 27.51M | 16.89M | 28.22M | 11.38M | 28.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 59.97M | 174.99M | 0.08M | 171.28M | 92.08M | 58.82M | 43.19M | 55.18M | 42.49M | 37.92M | 34.62M | 30.89M | 39.58M | 41.59M | 30.21M | 18.90M | 4.04M | 23.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 19.10M | 1.56M | -3.16M | -4.29M | 35.46M | -7.41M | 13.00M | -0.19M | 1.21M | -7.63M | 3.25M | -10.62M | 2.17M | 8.46M | -7.58M | -12.53M | -12.13M | -8.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.12M | 3.22M | 17.06M | 9.08M | 5.05M | 2.99M | 13.16M | 9.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.12M | -3.22M | -17.06M | -9.08M | -5.05M | -2.99M | -13.16M | -9.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.12M | -3.22M | -17.06M | -9.08M | -5.05M | -2.99M | -13.16M | -9.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 15.17M | 12.01M | 8.30M | 7.24M | 95.76M | 5.67M | 6.38M | 2.98M | 4.08M | 2.71M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 15.17M | 12.01M | 8.30M | 7.24M | 95.76M | 5.67M | 6.38M | 2.98M | 4.08M | 2.71M | 3.20M | 1.84M | 3.99M | 2.94M | 2.55M | 0.64M | 1.28M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.15M | -1.22M | -2.10M | -0.05M | -0.62M | -0.18M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.32M | -13.22M | -8.41M | -7.36M | -97.86M | -5.72M | -6.38M | -14.80M | -7.92M | -19.76M | -12.28M | -6.89M | -7.16M | -16.10M | -12.50M | -0.64M | -1.33M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.54M | 1.95M | 6.31M | 15.32M | -57.12M | 3.40M | 2.10M | 1.62M | 0.63M | -8.65M | 0.37M | 2.51M | 6.15M | 7.09M | -7.19M | 2.37M | 5.30M | 6.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21.04M | 43.54M | 49.85M | 65.17M | 8.05M | 11.46M | 13.56M | 15.17M | 15.81M | 7.15M | 7.52M | 10.03M | 16.18M | 23.27M | 16.08M | 18.45M | 23.75M | 30.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.88M | 10.13M | 15.01M | 16.44M | 3.63M | 13.31M | -11.28M | 12.44M | 5.56M | 10.11M | 2.62M | 16.40M | 10.02M | 9.11M | 7.00M | 12.33M | 13.96M | 14.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 20.54M | 1.95M | 6.31M | 15.32M | -57.12M | 3.40M | 2.10M | 1.62M | 0.63M | -8.65M | 0.37M | 2.51M | 6.15M | 7.09M | -7.19M | 2.37M | 5.30M | 6.90M |
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