R F Industries reported cash from operations of $1.61M and free cash flow of $1.48M for the quarter ended Jul 2026, up 618.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.81M | -0.28M | 0.50M | 0.77M | -4.08M | -1.16M | 0.58M | -1.65M | -0.85M | -1.36M | -4.29M | -0.71M | -0.24M | -0.25M | -0.25M | 0.39M | 0.17M | -0.05M | 0.88M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.18M | 0.44M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.62M | 0.63M | 0.64M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | 0.63M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.61M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.14M | 0.14M | 0.36M | 0.19M | 0.21M | 0.23M | 0.25M | 0.21M | 0.26M | 0.25M | 0.24M | 0.18M | 0.20M | 0.23M | 0.22M | 0.23M | 0.26M | 0.28M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.48M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | -1.55M | -0.14M | -0.57M | -0.21M | 0.24M | -0.85M | 3.53M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.05M | -0.08M | 0.02M | 0.01M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.01M | -3.01M | 1.32M | 1.46M | -1.27M | -0.84M | 0.60M | -5.20M | 1.01M | -1.97M | 2.23M | 0.13M | 1.45M | 0.74M | 2.25M | 0.27M | -0.46M | -1.75M | 2.46M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.78M | 2.30M | 1.69M | -0.01M | 2.17M | -0.12M | -0.55M | -0.18M | -1.47M | -0.76M | -1.59M | -1.33M | -0.32M | -1.27M | -0.88M | 1.60M | -0.43M | 0.04M | 0.67M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.04M | -0.12M | -1.46M | 3.04M | -0.40M | -0.80M | 1.26M | -3.40M | 0.50M | -0.73M | 0.69M | -0.01M | 0.65M | -0.41M | 1.39M | 0.02M | -1.70M | -0.12M | 1.39M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.34M | 0.63M | 1.82M | -1.18M | 1.80M | -3.25M | -0.20M | -0.87M | 0.06M | 0.02M | -0.38M | 0.83M | -0.80M | 0.27M | 1.37M | 0.45M | 1.30M | -1.73M | 0.10M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.76M | 1.13M | -1.60M | -0.30M | 0.00M | 0.26M | 0.03M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.24M | 0.68M | 0.69M | -0.06M | 5.19M | -2.28M | -1.40M | -0.57M | 2.00M | 0.15M | -0.10M | 0.14M | -0.54M | 0.27M | -0.31M | -0.08M | -0.42M | -0.37M | 0.51M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.24M | -0.68M | -0.69M | 0.06M | -5.19M | 2.57M | 1.40M | 0.57M | -2.00M | -0.15M | 0.10M | -0.14M | 0.54M | -0.27M | 0.31M | 0.08M | 0.42M | 0.37M | -0.51M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.47M | 0.56M | -2.20M | 2.24M | 2.30M | 0.89M | 1.34M | 0.35M | 1.61M | 0.84M | 0.20M | 2.37M | -0.24M | 0.60M | 2.19M | -0.31M | 2.10M | 0.87M | -0.91M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.10M | 0.17M | 0.16M | 2.25M | 1.13M | 0.17M | 1.01M | 0.17M | 0.14M | 0.17M | 0.25M | 0.17M | 0.03M | 0.03M | 0.11M | 0.07M | 0.22M | 0.03M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | -0.10M | -0.17M | -0.16M | -2.25M | -1.13M | -0.17M | -1.01M | -0.17M | -0.14M | -0.17M | -0.25M | -0.17M | -0.03M | -0.03M | -0.11M | -0.07M | -0.22M | -0.03M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.23M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.23M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.10M | -24.38M | -0.39M | -2.25M | -1.13M | -0.17M | -1.01M | -0.17M | -0.14M | -0.17M | -0.25M | -0.17M | -0.03M | -0.02M | -0.11M | -0.07M | -0.22M | -0.03M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 12.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.20M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | -12.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.00M | 1.00M | -1.76M | 43.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.50M | 0.14M | 0.06M | 0.17M | -0.01M | 0.72M | 0.98M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.00M | 1.00M | -0.50M | -1.76M | 43.75M | -0.14M | -0.06M | -0.17M | 0.01M | -0.72M | -0.98M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.20M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | -0.61M | 0.39M | 0.39M | -1.11M | -12.56M | -1.76M | 43.75M | -0.14M | -0.06M | -0.17M | 0.01M | -0.72M | -0.98M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.06M | 0.09M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.04M | 0.18M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.06M | 0.09M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.04M | 0.18M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.06M | 0.09M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.04M | 0.18M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.52M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.17M | -0.04M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | 16.82M | -0.51M | -0.61M | -0.52M | -0.61M | 0.40M | -0.61M | -1.11M | -3.12M | -1.76M | -0.51M | -0.14M | 0.14M | -0.17M | 0.05M | -0.62M | -0.77M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.48M | 0.45M | -9.76M | 1.33M | -0.55M | -0.76M | 0.56M | -0.26M | 0.83M | -0.41M | -3.09M | 0.36M | -0.93M | 0.43M | 2.31M | -0.59M | 2.08M | 0.03M | -1.71M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.05M | 13.51M | 3.75M | 5.09M | 4.53M | 3.77M | 4.33M | 4.06M | 4.90M | 4.49M | 1.40M | 1.76M | 0.84M | 1.27M | 3.59M | 3.00M | 5.08M | 5.11M | 3.39M | 4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.44M | 0.45M | -2.36M | 2.07M | 0.05M | -0.24M | 1.16M | -0.66M | 1.44M | 0.70M | 0.03M | 2.12M | -0.42M | 0.57M | 2.16M | -0.42M | 2.03M | 0.65M | -0.95M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.48M | 0.45M | -9.76M | 1.33M | -0.55M | -0.76M | 0.56M | -0.26M | 0.83M | -0.41M | -3.09M | 0.36M | -0.93M | 0.43M | 2.31M | -0.59M | 2.08M | 0.03M | -1.71M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.64M | 0.16M | 0.18M | -0.12M | -0.54M | 0.02M | 0.62M | -0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.14M | 0.03M | 0.03M | 0.21M | 0.67M | 0.03M |
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