Rexford Industrial Realty reported cash from operations of $151.76M and free cash flow of $95.74M for the quarter ended Sep 2026, up 1.4% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Jun 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 39.38M | 48.90M | 40.90M | 41.65M | 45.71M | 63.57M | 56.91M | 61.79M | 67.32M | 64.28M | 86.02M | 70.72M | 64.91M | 74.05M | 120.39M | 93.06M | -67.74M | 94.56M | -523.81M | 18.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 6.15M | 5.09M | 6.13M | 7.03M | 12.96M | 8.29M | 6.23M | 7.24M | 8.12M | 7.59M | 7.27M | 6.64M | 6.16M | 9.19M | 5.79M | 5.25M | 4.13M | 4.65M | 3.81M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.52M | 0.52M | 0.56M | 0.77M | 0.84M | 0.86M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.01M | 1.27M | 1.25M | 1.30M | 1.56M | 1.58M | 1.60M | 1.62M | 1.64M | 1.66M | 1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 41.22M | 42.47M | 46.61M | 51.15M | 56.57M | 59.43M | 58.79M | 60.45M | 65.84M | 66.28M | 67.90M | 69.24M | 71.83M | 86.74M | 71.19M | 81.17M | 76.82M | 72.93M | 73.48M | 74.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 6.28M | 6.05M | 6.34M | 6.32M | 9.72M | 8.18M | 7.96M | 8.17M | 9.34M | 9.09M | 11.06M | 9.92M | 11.54M | 9.70M | 10.09M | 11.93M | 68.76M | 4.06M | 0.78M | 4.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.20M | -0.01M | 89.10M | 6.82M | 624.75M | 71.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 6.62M | 8.49M | 12.13M | 6.87M | 16.27M | 1.75M | 13.16M | 44.36M | 28.58M | 19.93M | 26.28M | 21.89M | 23.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -5.20M | -6.72M | 0.88M | -7.30M | -7.50M | -8.38M | -7.23M | -9.43M | -11.31M | -9.95M | -5.44M | 0.20M | -8.09M | -9.00M | -15.06M | -9.89M | -5.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.22M | -1.24M | -0.75M | 2.21M | 2.64M | -1.39M | 0.28M | 4.85M | -1.51M | 0.40M | -0.85M | -0.26M | -1.54M | 1.85M | -4.87M | 2.67M | -1.57M | -1.85M | 0.28M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -9.87M | 10.73M | -11.34M | 25.65M | -15.74M | 15.30M | -16.96M | 33.92M | -27.61M | 21.09M | -20.91M | 25.16M | -16.46M | 9.94M | -21.39M | 29.42M | -25.59M | 14.64M | -24.23M | 27.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.56M | -0.68M | -2.35M | 5.65M | -0.08M | -0.85M | 2.87M | 25.52M | -27.72M | 6.18M | 3.60M | 23.73M | -4.95M | -5.29M | -2.09M | 15.33M | -10.35M | 0.74M | -0.96M | 7.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | 1.95M | 1.69M | 2.71M | -0.06M | 1.20M | 0.14M | 0.78M | 1.33M | -1.43M | -0.43M | 0.72M | -1.93M | -0.65M | 0.93M | 1.58M | 0.91M | 3.09M | -2.69M | 2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -15.58M | -10.83M | -23.55M | -29.39M | -33.38M | -20.13M | -27.74M | -34.11M | -23.32M | -20.34M | -22.06M | -19.89M | -17.65M | -22.81M | -23.23M | -19.70M | -19.26M | -21.00M | -15.86M | -13.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 51.52M | 91.59M | 71.32M | 98.04M | 66.75M | 119.51M | 83.18M | 108.87M | 115.99M | 133.76M | 101.66M | 127.24M | 116.26M | 152.55M | 128.16M | 149.63M | 111.75M | 141.17M | 106.79M | 151.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 572.40M | 472.29M | 575.41M | 1,015.87M | 399.96M | 778.49M | 124.76M | 385.77M | 289.63M | 1,147.93M | 253.98M | 180.64M | 296.83M | 79.15M | 83.20M | 89.15M | 81.93M | 63.04M | 48.06M | 56.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 11.18M | 15.32M | 16.24M | 10.79M | 34.42M | 6.86M | 50.11M | 78.85M | 51.16M | 28.25M | 122.75M | 132.26M | 1,207.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.17M | -14.65M | -3.20M | 10.28M | 6.58M | -3.63M | -5.08M | 8.70M | -124.83M | -5.85M | 6.73M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -560.05M | -471.62M | -578.61M | -1,005.59M | -393.38M | -765.88M | -129.83M | -377.07M | -403.67M | -1,153.78M | -212.83M | -172.53M | -296.83M | -29.04M | -4.34M | -38.00M | -53.68M | 59.71M | 84.20M | 1,151.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 281.00M | 392.00M | 860.00M | 1,402.00M | 60.00M | 646.93M | 1,129.88M | 35.00M | 244.00M | 296.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 281.60M | 267.64M | 723.55M | 1,127.55M | 57.88M | 350.38M | 4.17M | 0.37M | 2.58M | 3.94M | 2.53M | 0.29M | 6.65M | 0.24M | 0.24M | 100.24M | 0.25M | 41.93M | 230.22M | 795.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.60M | 124.37M | 136.45M | 274.45M | 2.13M | 296.55M | -4.17M | -0.37M | -2.58M | 1,125.94M | -2.53M | -0.29M | -6.65M | -0.24M | -0.24M | -100.24M | -0.25M | -6.93M | 13.78M | -499.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.60M | 124.37M | 136.45M | 274.45M | 2.13M | 296.55M | -4.17M | -0.37M | -2.58M | 1,125.94M | -2.53M | -0.29M | -6.65M | -0.24M | -0.24M | -100.24M | -0.25M | -6.93M | 13.78M | -499.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 533.93M | 305.71M | 419.07M | 696.83M | 387.63M | 652.60M | 298.14M | 325.00M | 290.12M | 79.81M | 279.62M | 477.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 150.08M | 100.05M | 200.11M | 100.06M | 308.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 533.93M | 305.71M | 419.07M | 696.83M | 387.63M | 652.60M | 298.14M | 325.00M | 290.12M | 79.81M | 279.62M | 477.60M | -150.08M | -100.05M | -200.11M | -100.06M | -308.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 36.35M | 38.52M | 51.98M | 53.89M | 57.51M | 59.57M | 76.30M | 76.40M | 78.46M | 80.69M | 90.94M | 90.95M | 91.64M | 94.06M | 101.55M | 101.78M | 100.11M | 99.58M | 98.44M | 97.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.31M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | 2.32M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 38.66M | 40.84M | 54.30M | 56.20M | 59.83M | 61.88M | 78.61M | 78.71M | 80.78M | 83.01M | 93.26M | 93.26M | 93.96M | 96.37M | 103.87M | 104.09M | 102.42M | 101.89M | 100.75M | 99.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.36M | -4.36M | -8.46M | -4.70M | -3.65M | -7.82M | -4.15M | -3.87M | -3.79M | -9.51M | -4.29M | -4.85M | -4.30M | -5.78M | -13.20M | -3.99M | -3.99M | -6.01M | -23.46M | -4.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 492.32M | 384.88M | 492.77M | 910.38M | 326.28M | 879.44M | -86.93M | 215.19M | 237.86M | 1,323.54M | -100.08M | -18.59M | 174.71M | 375.21M | -117.31M | -358.41M | -206.71M | -314.94M | -210.48M | -911.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -16.21M | 4.85M | -14.53M | 2.82M | -0.36M | 233.07M | -133.58M | -53.01M | -49.82M | 303.52M | -211.25M | -63.87M | -5.87M | 498.71M | 6.50M | -246.77M | -148.64M | -114.06M | -19.49M | 391.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.00M | 48.84M | 34.32M | 37.14M | 36.79M | 269.86M | 136.28M | 83.27M | 33.44M | 336.96M | 125.71M | 61.84M | 55.97M | 554.68M | 561.19M | 314.42M | 165.78M | 51.71M | 32.23M | 423.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -520.88M | -380.70M | -504.10M | -917.83M | -333.21M | -658.99M | -41.57M | -276.90M | -173.64M | -1,014.18M | -152.32M | -53.40M | -180.58M | 73.40M | 44.96M | 60.48M | 29.82M | 78.13M | 58.73M | 95.74M |
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