Rex American Resources reported cash from operations of $40.11M and free cash flow of $16.77M for the quarter ended Jul 2026, up 146.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.70M | 34.43M | 6.99M | 14.89M | 4.90M | -12.69M | 6.70M | 12.28M | 31.64M | 18.54M | 12.27M | 15.01M | 30.10M | 10.67M | 9.33M | 27.46M | 51.24M | 21.68M | 40.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -1.63M | 6.56M | 6.60M | 6.47M | 1.16M | 6.55M | 6.66M | 3.43M | 3.86M | 3.91M | 3.50M | 4.04M | 4.33M | 4.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.43M | 1.56M | 1.33M | 1.34M | 1.10M | 1.05M | 1.48M | 1.68M | 1.04M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.48M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.53M | 4.46M | 4.53M | 4.52M | 4.61M | 4.42M | 4.50M | 4.46M | 5.36M | 4.41M | 4.41M | 3.61M | 3.47M | 3.63M | 3.91M | 4.33M | 4.48M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.46M | 0.22M | 0.64M | 0.44M | -3.22M | 0.61M | 3.28M | 1.25M | 3.23M | 0.72M | 1.06M | 1.21M | 0.39M | 2.61M | 0.57M | 2.36M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.77M | 1.16M | 2.99M | 0.81M | -9.13M | 1.34M | 2.61M | 6.10M | 2.69M | 2.48M | 3.02M | 6.44M | 1.71M | 2.59M | 2.30M | -10.06M | -4.88M | 12.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -3.29M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.35M | 0.41M | 1.95M | 3.60M | 0.66M | -0.53M | 1.49M | 3.05M | 4.74M | 6.84M | 1.72M | 1.75M | 3.62M | 1.01M | 0.89M | 4.39M | 6.20M | 3.57M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.12M | 0.01M | -0.01M | 0.10M | 0.31M | 0.01M | -0.22M | -0.20M | -0.08M | 0.03M | -0.17M | -0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.41M | 1.43M | 1.41M | 1.27M | 2.50M | 1.33M | 1.34M | 1.10M | 13.08M | 1.04M | 1.55M | 4.15M | -0.84M | 12.07M | 1.75M | 3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.25M | 0.38M | 12.36M | -15.88M | -5.64M | 4.06M | 2.78M | -1.86M | -1.12M | -1.65M | 2.73M | -1.93M | 6.47M | -3.15M | 2.61M | -12.76M | 6.92M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.98M | -14.16M | 21.87M | -7.88M | 17.75M | -7.45M | 4.66M | -8.45M | -23.90M | 0.12M | 2.06M | -0.04M | -1.17M | 1.12M | -3.96M | 0.75M | -1.88M | 2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 8.02M | -13.23M | 1.98M | 19.24M | 7.10M | -16.07M | 3.47M | 6.97M | 29.50M | -12.73M | -1.28M | -7.62M | -8.85M | -1.04M | 12.86M | 5.43M | -8.60M | 7.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.17M | -0.58M | 1.36M | -0.71M | 5.20M | -2.02M | -0.67M | 1.21M | -2.94M | 1.14M | -0.69M | -0.28M | -0.92M | -1.11M | 5.53M | -9.44M | 1.64M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.45M | -3.53M | 5.68M | -2.80M | -0.86M | 6.17M | 1.00M | -5.85M | -8.14M | 3.80M | 8.55M | 0.30M | -0.07M | 0.65M | -1.49M | 1.19M | 1.80M | 25.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.76M | 0.12M | 1.05M | -5.45M | 2.07M | -4.00M | 7.02M | -7.84M | 1.66M | -6.24M | 1.25M | -1.19M | -3.81M | -1.71M | -3.48M | 6.53M | -8.62M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.31M | 3.65M | -4.63M | -2.65M | 2.93M | -10.17M | 6.02M | -1.99M | 9.81M | -10.03M | -7.30M | -1.49M | -3.74M | -2.36M | -1.99M | 5.34M | -10.42M | -20.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.43M | -17.68M | 18.45M | 53.22M | -10.67M | -14.01M | 20.63M | 58.84M | 88.86M | -2.26M | 7.97M | 33.40M | -3.48M | 16.28M | 51.24M | 53.78M | -2.09M | 40.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -2.06M | 1.46M | 1.47M | 4.25M | -6.78M | 4.20M | 3.97M | 14.19M | -17.77M | 24.83M | 15.39M | 15.21M | 6.90M | 22.02M | 26.73M | 12.79M | 11.64M | 23.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.18M | 0.18M | 0.03M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.12M | -1.46M | -1.47M | -4.28M | 6.78M | -4.19M | -3.97M | -14.19M | 17.58M | -24.83M | -15.21M | -15.18M | -6.90M | -22.02M | -26.73M | -12.79M | -11.34M | -23.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -218.42M | 161.60M | 28.39M | 117.38M | 20.97M | 102.35M | 92.05M | 183.98M | 238.18M | 84.98M | 71.15M | 54.20M | 41.42M | 49.25M | 38.34M | 167.38M | 91.57M | 229.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -81.22M | 20.28M | 5.60M | 154.65M | -120.76M | 127.59M | 99.90M | 110.00M | 211.61M | 121.49M | 108.25M | 73.25M | 50.00M | 137.00M | 45.00M | 45.00M | 34.00M | 190.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.03M | -0.29M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.24M | 0.22M | -0.01M | -0.01M | 0.13M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 139.32M | -142.78M | -24.26M | 33.02M | -135.24M | 21.04M | 3.87M | -88.17M | -9.23M | 11.90M | 21.88M | 3.86M | 1.81M | 65.72M | -20.08M | -135.15M | -68.92M | -62.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 15.60M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -15.60M | -0.12M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -15.60M | -0.12M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -6.39M | 6.82M | 13.01M | 32.67M | 0.71M | 0.00M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.39M | -6.82M | -13.01M | -32.67M | -0.71M | 0.00M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.39M | -6.82M | -13.01M | -32.67M | -0.71M | 0.00M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.04M | 0.00M | -0.10M | -3.28M | -0.72M | -2.44M | -1.83M | -0.01M | -0.05M | -2.01M | -0.25M | -1.84M | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.34M | 0.00M | -7.83M | -6.92M | -16.29M | -0.72M | -2.44M | -1.83M | -0.01M | -0.05M | -34.68M | -0.96M | -0.12M | -1.91M | -0.06M | -3.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 180.68M | -160.46M | -13.63M | 79.32M | -162.20M | 6.32M | 24.50M | -29.34M | 77.20M | 7.80M | 29.84M | 37.21M | -36.34M | 81.05M | 31.04M | -83.27M | -71.07M | -26.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 199.13M | 232.07M | 71.61M | 57.97M | 137.29M | 71.35M | 77.67M | 102.17M | 72.83M | 223.40M | 231.20M | 261.04M | 298.25M | 196.26M | 159.91M | 240.96M | 272.00M | 188.73M | 117.67M | 91.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 46.49M | -19.14M | 16.98M | 48.98M | -3.89M | -18.21M | 16.66M | 44.65M | 106.63M | -27.10M | -7.42M | 18.19M | -10.38M | -5.74M | 24.51M | 41.00M | -13.73M | 16.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 187.10M | -160.46M | -13.63M | 79.32M | -162.20M | 6.32M | 24.50M | -29.34M | 77.20M | 7.80M | 29.84M | 37.21M | -36.34M | 81.05M | 31.04M | -83.27M | -71.07M | -26.34M |
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