Rev Cash Flow Statement (2016-2025) | REVG

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Cash Flow Statement	Jan2016	Apr2016	Jul2016	Oct2016	Jan2017	Apr2017	Jul2017	Oct2017	Jan2018	Apr2018	Jul2018	Oct2018	Jan2019	Apr2019	Jul2019	Oct2019	Jan2020	Apr2020	Jul2020	Oct2020	Jan2021	Apr2021	Jul2021	Oct2021	Jan2022	Apr2022	Jul2022	Oct2022	Jan2023	Apr2023	Jul2023	Oct2023	Jan2024	Apr2024	Jul2024	Oct2024	Jan2025	Apr2025	Jul2025	Oct2025
Operating Activities
Net Income	-0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.02B	-0.02B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.02B	0.02B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.18B	0.02B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.03B	0.01B
Depreciation and Depletion	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B
Share-based Compensation	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.01B		0.00B	0.01B	-0.01B		0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.04B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.02B	0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.00B
Gains from Investment Securities	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B				-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.02B	0.01B	0.04B	0.03B	0.04B	-0.00B	0.02B	0.01B	0.01B
Asset Writedowns and Impairment													0.00B	0.00B		0.01B			0.00B	0.01B													0.01B		0.00B
Non-cash Items				0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	61.28B	0.00B			3.06B				3.11B				0.00B				0.00B
Cash from Operations	0.00B	-0.01B	0.00B	0.09B	-0.03B	-0.03B	-0.00B	0.09B	-0.07B	0.03B	-0.01B	0.04B	-0.04B	0.00B	0.06B	0.03B	-0.01B	0.04B	0.00B	0.03B	0.00B	0.04B	0.06B	0.06B	-0.00B	0.03B	0.03B	0.03B	-0.01B	0.02B	0.07B	0.05B	-0.07B	0.04B	0.01B	0.07B	-0.01B	0.12B	0.06B	0.08B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortizatization of Intangibles	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Amortization of Deferred Charges	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Depreciation & Amortization (CF)	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B
Change in Working Capital
Change in Receivables	-0.01B	0.04B	0.01B	0.02B	0.00B	0.01B	0.02B	0.00B	-0.02B	0.03B	-0.02B	0.04B
Change in Inventory	0.02B	0.02B	0.00B	-0.03B	0.00B	0.03B	0.04B	-0.01B	0.02B	-0.00B	0.05B	0.01B
Change in Account Payables	0.01B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.02B	0.00B	0.03B	0.05B	-0.07B	0.04B	-0.02B	0.05B
Other Working Capital Changes	-0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.03B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.08B	-0.01B	0.05B	-0.15B	0.04B	0.02B	-0.04B	0.00B	0.02B	-0.03B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.03B	0.06B	0.02B	-0.02B	-0.01B	0.14B	0.01B	0.01B	-0.04B	0.05B	0.02B	-0.02B	0.01B	-0.05B	0.04B	-0.07B	-0.02B	0.08B
Investing Activities
Capital Expenditures	0.01B	0.02B	-0.00B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B
Sales of Property, Plant and Equipment			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B		0.00B
Acquisitions	0.00B	0.02B	0.01B	-0.00B	0.02B	0.13B	0.00B	0.00B	0.06B	-0.00B	0.00B	-0.00B								-0.01B
Divestments														0.01B			0.00B	0.00B	0.05B	0.00B			0.00B										0.31B	0.01B	0.00B	0.05B
Cash from Investing Activities	-0.01B	-0.04B	-0.01B	-0.02B	-0.04B	-0.16B	-0.01B	-0.02B	-0.07B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.06B	0.05B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.30B	0.00B	-0.00B	0.05B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.02B
Financing Activities
Other financing activities				0.00B			-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B			-0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B
Cash from Financing Activities	0.01B	0.06B	0.03B	-0.08B	0.08B	0.18B	0.02B	-0.07B	0.14B	-0.01B	0.03B	-0.03B	0.05B	-0.02B	-0.05B	-0.04B	0.08B	-0.02B	-0.06B	-0.05B	-0.01B	-0.03B	-0.06B	-0.04B	0.01B	-0.04B	-0.02B	-0.02B	0.01B	-0.02B	-0.05B	-0.03B	-0.16B	-0.09B	-0.00B	-0.14B	0.02B	-0.11B	-0.04B	-0.05B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common								0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B					0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.18B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Additional items
Change in Cash	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	-0.02B	0.06B	-0.05B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.07B	-0.05B	0.01B	-0.03B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.00B
Free Cash Flow	-0.00B	-0.03B	0.00B	0.07B	-0.05B	-0.04B	-0.01B	0.09B	-0.09B	0.02B	-0.02B	0.03B	-0.05B	-0.00B	0.06B	0.02B	-0.02B	0.03B	0.00B	0.03B	-0.00B	0.03B	0.06B	0.05B	-0.01B	0.03B	0.02B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.06B	0.04B	-0.08B	0.03B	0.01B	0.06B	-0.02B	0.11B	0.05B	0.05B
Net Cash Flow	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	-0.02B	0.06B	-0.05B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.07B	-0.05B	0.01B	-0.03B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.00B

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