Riley Exploration Permian reported cash from operations of $63.50M and free cash flow of -$3.79M for the quarter ended Jun 2026, up 88.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -21.50M | 15.65M | -7.17M | 38.55M | 59.82M | 31.85M | 33.07M | 8.65M | 38.02M | 18.76M | 33.55M | 25.66M | 10.93M | 28.63M | 30.47M | 16.34M | 85.40M | -70.43M | 87.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.02M | 0.84M | 1.14M | 1.26M | 1.23M | 1.11M | 3.38M | 1.69M | 3.28M | 1.72M | 1.45M | 1.37M | 2.69M | 2.69M | 2.39M | 2.30M | 3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.25M | -2.89M | 10.21M | 15.88M | 5.28M | 8.45M | 3.87M | 9.99M | 1.89M | 3.19M | 3.66M | -5.53M | -1.83M | 4.87M | 6.33M | 1.98M | -23.31M | 28.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.79M | 1.47M | 5.27M | 0.33M | 0.06M | 9.14M | 30.16M | 0.01M | 1.21M | 0.39M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 30.00M | 45.27M | 73.30M | 32.97M | 55.75M | 52.65M | 65.82M | 56.12M | 51.64M | 72.13M | 66.38M | 50.38M | 33.64M | 63.65M | 64.87M | 47.18M | 63.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.08M | 6.69M | 6.63M | 7.19M | 8.35M | 9.08M | 18.60M | 18.71M | 18.66M | 17.78M | 17.47M | 20.72M | 18.93M | 19.14M | 19.56M | 27.21M | 27.27M | 25.72M | 24.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.78M | 7.04M | -7.80M | -0.91M | 7.94M | 12.74M | -10.20M | 3.46M | 3.49M | -1.04M | 3.38M | -6.89M | -2.22M | -2.96M | -0.28M | 17.07M | 12.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.03M | -3.32M | 0.39M | -1.56M | 0.17M | -0.62M | 1.56M | -2.63M | 1.44M | 0.55M | -0.22M | -2.04M | 1.09M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.19M | 0.10M | 0.50M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.64M | 2.25M | -2.24M | -3.89M | 4.97M | 5.65M | -3.52M | -0.17M | -2.50M | 4.46M | 8.09M | -3.46M | -6.79M | 4.91M | 1.61M | 10.73M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.07M | 3.73M | -1.78M | 1.61M | 4.49M | 3.33M | 2.05M | -0.58M | 2.51M | 1.03M | 1.04M | 0.91M | -2.90M | 5.71M | 6.99M | -2.42M | 20.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.17M | 36.88M | 35.60M | 34.99M | 48.04M | 31.27M | 20.50M | 34.94M | 18.99M | 22.45M | 22.12M | 16.15M | 24.79M | 14.29M | 34.39M | 29.57M | 67.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.41M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.61M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.20M | -37.87M | -51.06M | -69.94M | -347.47M | -31.09M | -21.06M | -42.61M | -45.05M | -25.67M | -34.51M | -25.40M | -45.05M | -142.37M | 67.06M | -28.81M | -72.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.34M | 0.46M | 0.22M | 0.23M | 0.07M | 1.18M | 1.03M | 0.11M | 0.05M | 0.91M | 24.35M | 0.07M | 0.30M | 1.05M | 1.82M | 0.01M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.50M | -10.21M | -16.99M | 25.94M | 296.18M | -17.94M | -39.81M | -22.27M | -2.25M | -44.05M | -32.06M | -29.25M | 16.58M | 81.16M | -130.50M | -20.45M | 14.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.14M | 6.06M | 6.81M | 6.78M | 6.58M | 6.81M | 7.53M | 7.17M | 7.54M | 8.13M | 7.99M | 8.03M | 8.09M | 8.72M | 8.48M | 8.36M | 8.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.14M | 6.06M | 6.81M | 6.78M | 6.58M | 6.81M | 7.53M | 7.17M | 7.54M | 8.13M | 7.99M | 8.03M | 8.09M | 8.72M | 8.48M | 8.36M | 8.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.29M | -2.81M | 5.25M | -11.03M | 4.47M | 3.62M | 4.95M | -8.76M | 4.35M | 2.41M | -0.20M | -4.27M | 5.17M | 2.43M | 1.43M | -2.08M | 4.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.82M | 8.39M | 37.70M | -2.02M | 7.71M | 21.38M | 45.33M | 21.19M | 32.65M | 49.68M | 44.26M | 34.23M | 8.85M | 49.36M | 30.47M | 17.61M | -3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.29M | -2.81M | 5.25M | -11.03M | 4.47M | 3.62M | 4.95M | -8.76M | 4.35M | 2.41M | -0.20M | -4.27M | 5.17M | 2.43M | 1.43M | -2.08M | 4.88M |
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