Radware reported cash from operations of $11.14M and free cash flow of $13.16M for the quarter ended Jun 2026, down 23.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.97M | -5.59M | 3.77M | 3.15M | -2.96M | -4.12M | -3.08M | -5.81M | -6.85M | -5.85M | -1.22M | 1.66M | 3.14M | 2.45M | 4.34M | 4.22M | 5.65M | 6.04M | 3.54M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.53M | 2.48M | 2.49M | 3.23M | 3.10M | 2.88M | 3.08M | 3.11M | 3.03M | 3.03M | 2.94M | 3.03M | 2.95M | 2.92M | 2.88M | 2.59M | 2.81M | 2.85M | 2.59M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.59M | 5.37M | 4.42M | 5.65M | 7.63M | 9.66M | 9.00M | 8.90M | 7.26M | 8.87M | 6.75M | 6.30M | 6.06M | 6.92M | 5.68M | 5.46M | 5.44M | 7.10M | 5.51M | 7.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -2.13M | -1.13M | -2.29M | -1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.02M | -1.72M | -5.85M | 7.20M | -1.51M | -4.40M | -1.01M | 1.94M | 4.45M | -7.90M | -0.22M | -5.01M | 5.54M | 3.14M | -8.19M | 2.13M | -7.13M | -5.03M | 2.67M | -7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.80M | 0.82M | 0.33M | -0.15M | 0.55M | -0.57M | 0.15M | -1.04M | -0.67M | -2.55M | 1.00M | 0.74M | 0.25M | -0.49M | 0.52M | 0.20M | -0.01M | 0.11M | 0.09M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.55M | 1.32M | 3.84M | -0.71M | -0.67M | -0.31M | -1.64M | 3.02M | -1.78M | -1.77M | 1.41M | -1.63M | 2.47M | -0.97M | -1.84M | 0.44M | 1.53M | 1.61M | -0.73M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.28M | 10.29M | 0.15M | -3.85M | 1.46M | 6.67M | -4.50M | -6.94M | 0.64M | 9.38M | 1.48M | 5.31M | 0.26M | 6.22M | 3.28M | 2.28M | 3.44M | 4.47M | -7.12M | -6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.63M | 2.52M | -3.82M | -0.51M | 3.85M | -1.89M | -2.86M | 0.53M | -0.22M | 2.24M | 0.61M | -0.20M | 0.75M | -1.25M | -0.16M | -0.93M | -2.51M | -0.85M | -3.08M | -4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.32M | 10.99M | 2.44M | 18.06M | -0.21M | 1.58M | 0.75M | 0.47M | -12.31M | -3.86M | 8.89M | 7.49M | -6.06M | -4.83M | 17.73M | -1.26M | -12.12M | 2.45M | 14.61M | 16.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.69M | 8.48M | 6.25M | 18.57M | -4.06M | 3.47M | 3.60M | -0.06M | -12.10M | -6.09M | 8.29M | 7.69M | -6.81M | -3.58M | 17.89M | -0.33M | -9.61M | 3.30M | 17.69M | 20.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.88M | 28.93M | -10.45M | 31.52M | 1.52M | 9.56M | -1.24M | 4.87M | -9.78M | 2.65M | 21.12M | 23.03M | 14.71M | 12.75M | 22.44M | 14.49M | -4.17M | 17.33M | 17.64M | 11.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -1.46M | -1.65M | -2.16M | -2.33M | -2.55M | -1.77M | -1.77M | -1.60M | -1.13M | -0.94M | -1.77M | -1.03M | -1.41M | -1.06M | -1.11M | -2.66M | -1.88M | -2.88M | -2.65M | -2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.15M | 20.17M | 22.35M | -42.55M | 1.00M | 5.82M | 9.20M | 21.00M | 21.15M | 29.69M | -17.90M | 6.73M | 9.73M | -46.68M | -27.11M | -17.40M | -11.45M | 10.32M | 24.90M | -12.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 1.30M | 21.82M | 24.51M | -40.22M | 3.55M | 7.59M | 10.97M | 22.60M | 22.28M | 30.62M | -16.12M | 7.77M | 11.14M | -45.62M | -26.00M | -14.74M | -9.57M | 13.20M | 27.55M | -10.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.06M | -3.08M | -3.17M | -5.94M | -3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.06M | 3.08M | 3.17M | 5.94M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -17.90M | -27.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -15.85M | -3.53M | 4.56M | -9.20M | -0.86M | 16.27M | 1.98M | -3.86M | 2.23M | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.01M | 0.01M | -0.06M | 0.09M | 0.07M | -0.07M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.05M | -5.00M | 0.00M | 3.60M | -0.01M | -0.02M | 3.00M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.45M | 15.00M | -5.31M | -53.99M | -2.34M | 5.63M | 9.46M | 15.55M | 22.27M | 45.50M | -16.20M | -7.78M | 13.91M | -29.45M | -6.92M | -21.72M | -12.39M | 10.96M | 18.53M | -14.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.92M | 2.83M | 0.56M | 0.24M | 0.40M | 0.83M | 0.22M | 0.09M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.20M | -17.45M | -22.83M | -18.06M | -6.31M | -12.30M | -12.74M | -19.74M | -20.65M | -10.10M | -0.84M | -10.49M | -29.39M | -18.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.11M | 20.28M | 23.39M | 18.30M | 6.71M | 13.13M | 12.96M | 19.83M | 20.65M | 10.17M | 0.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.49M | 29.40M | 18.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.11M | 20.28M | 23.39M | 53.30M | 6.71M | 13.13M | 12.96M | 19.83M | 20.65M | 10.17M | 0.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.49M | 29.40M | 18.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.72M | -14.62M | -22.26M | 17.18M | -5.90M | -11.47M | -12.52M | -19.65M | -22.71M | -10.04M | -0.84M | -3.07M | 0.00M | -3.17M | 0.00M | -10.49M | -29.39M | -22.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.15M | 29.31M | -38.03M | -5.28M | -6.73M | 3.72M | -4.30M | 0.76M | -10.22M | 38.12M | 4.09M | 12.18M | 28.61M | -16.70M | 15.53M | -10.40M | -16.56M | 17.80M | 6.78M | -25.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 63.21M | 92.51M | 54.48M | 49.20M | 42.47M | 46.19M | 41.88M | 42.64M | 32.42M | 70.54M | 74.63M | 86.80M | 115.42M | 98.71M | 114.24M | 103.84M | 87.28M | 105.08M | 111.86M | 86.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.34M | 30.59M | -8.29M | 33.86M | 4.07M | 11.33M | 0.53M | 6.46M | -8.65M | 3.59M | 22.90M | 24.06M | 16.12M | 13.81M | 23.55M | 17.15M | -2.29M | 20.21M | 20.29M | 13.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.15M | 29.31M | -38.03M | -5.28M | -6.73M | 3.72M | -4.30M | 0.76M | -10.22M | 38.12M | 4.09M | 12.18M | 28.61M | -16.70M | 15.53M | -10.40M | -16.56M | 17.80M | 6.78M | -25.22M |
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