RideNow reported cash from operations of -$0.10M and free cash flow of -$1.60M for the quarter ended Jun 2026, down 100.9% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Nov 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.54M | 20.66M | 9.14M | 14.03M | 3.04M | -287.71M | -16.90M | -13.60M | -16.50M | -168.50M | -10.30M | -0.70M | -11.20M | -56.40M | -9.70M | -32.20M | -4.10M | -6.40M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.69M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.57M | 2.10M | 1.94M | 1.59M | 0.67M | 2.46M | 2.30M | 2.50M | 0.80M | 3.10M | 2.20M | 2.20M | 2.50M | 2.30M | 2.50M | 2.40M | 2.20M | 1.60M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.72M | 3.16M | 4.47M | 5.88M | 6.57M | 6.13M | 4.70M | 5.30M | 7.20M | 4.80M | 3.50M | 3.10M | 3.10M | 4.60M | 2.30M | 2.00M | 2.20M | 2.50M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.73M | 2.05M | 1.88M | 2.75M | 2.61M | 2.16M | 2.90M | 4.90M | 3.10M | 1.10M | 1.40M | 1.40M | 1.10M | 0.70M | -0.10M | 0.60M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.97M | -11.58M | -1.97M | 5.99M | -0.08M | -80.65M | -1.70M | -4.80M | -3.60M | 68.60M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.39M | 0.68M | 16.63M | 0.20M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 324.30M | 5.97M | -0.20M | 54.10M | 39.30M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.25M | 0.30M | -0.60M | 0.10M | 0.80M | 0.80M | 0.50M | 0.20M | 0.60M | 1.20M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.07M | 3.28M | 10.57M | -13.62M | 1.81M | 5.84M | 4.30M | 2.50M | -6.10M | -4.60M | -16.80M | 1.90M | -5.40M | 0.50M | -3.70M | 2.20M | 4.70M | -4.80M | 2.30M | -3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 35.03M | 19.88M | 1.28M | 25.54M | 66.31M | 27.27M | -1.20M | -1.90M | 33.10M | 1.70M | 6.20M | -6.10M | -54.80M | -53.20M | 32.00M | 2.30M | -8.90M | -8.60M | 45.10M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 16.23M | -13.29M | 17.30M | -1.98M | -17.46M | -3.87M | 2.90M | -0.80M | 2.50M | -9.00M | 3.90M | 1.10M | -3.30M | 4.50M | -0.10M | 2.40M | 7.10M | -7.70M | 4.60M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.27M | 2.66M | 11.62M | 20.98M | -4.66M | 0.06M | -2.60M | 2.30M | -1.70M | 0.30M | -2.20M | -1.20M | 1.60M | -0.40M | -0.90M | -0.20M | 4.10M | -1.40M | -0.80M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.62M | 3.34M | 8.79M | -12.59M | 0.99M | 4.41M | 1.70M | 2.30M | -2.50M | -5.20M | 0.40M | 1.50M | 0.90M | 0.30M | 0.30M | 1.40M | 0.80M | 2.50M | 0.70M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.65M | 0.68M | -2.83M | -33.57M | 5.65M | 4.35M | 4.30M | -0.80M | -5.50M | 2.60M | 2.70M | -0.70M | 0.70M | 1.20M | 1.60M | -3.30M | 3.90M | 1.50M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.31M | -2.40M | 31.27M | -2.32M | -58.59M | -17.06M | 9.00M | -14.60M | -12.90M | -20.40M | 17.00M | 12.20M | 39.40M | 30.80M | -6.90M | 10.90M | 11.50M | 0.40M | -27.60M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.51M | -1.97M | 1.32M | 0.15M | 2.87M | 1.27M | 1.90M | 4.10M | 1.80M | 5.90M | 0.60M | 0.40M | 0.60M | 0.40M | 0.50M | 2.40M | 2.10M | 0.60M | 0.60M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.51M | 1.97M | -1.32M | -0.15M | -2.87M | -1.27M | -1.90M | -4.10M | -1.80M | -5.90M | -0.60M | -0.40M | -0.60M | -0.40M | -0.50M | -2.40M | -2.10M | -0.60M | -0.60M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.36M | 0.61M | 1.75M | 1.71M | 2.73M | 0.81M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.40M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 365.95M | 5.37M | 64.92M | -0.73M | 1.79M | 3.62M | 3.30M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -365.95M | -5.37M | -64.92M | 0.73M | -1.79M | -3.62M | -3.30M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -373.82M | -4.01M | -67.99M | -1.13M | -7.38M | -5.70M | -5.70M | -4.70M | -2.40M | -6.30M | -0.70M | -0.70M | -1.30M | 3.60M | -0.50M | -2.40M | -2.20M | 2.40M | -0.70M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 258.95M | 91.04M | -6.54M | 2.20M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.97M | 2.44M | 31.60M | 3.29M | 1.32M | 15.00M | 4.00M | 4.40M | 50.60M | 52.70M | 35.30M | 0.20M | 0.50M | 38.80M | 0.20M | 20.10M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 250.98M | -2.44M | 59.44M | -9.83M | -1.32M | -15.00M | -4.00M | -4.40M | -50.60M | -50.50M | -34.80M | -0.20M | -0.50M | -38.80M | -0.20M | -20.10M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 4.00M | 21.20M | 19.60M | -17.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 24.01M | -12.57M | 13.22M | 14.92M | 10.61M | 21.55M | 13.40M | -14.50M | 19.90M | 7.70M | 3.20M | -1.20M | -12.40M | -18.90M | 24.50M | 4.00M | 2.20M | -7.20M | 12.70M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 274.99M | -15.01M | 72.67M | 5.09M | 9.29M | 6.55M | 9.40M | -18.90M | -30.70M | -42.80M | -31.60M | -1.40M | -12.40M | -19.40M | -14.30M | 3.80M | -17.90M | -9.20M | -0.10M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 154.44M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 154.44M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 154.44M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -6.97M | -15.21M | -6.00M | -1.90M | 1.70M | -0.30M | -1.10M | -0.80M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 429.43M | -12.94M | 53.60M | 11.22M | 40.48M | 30.91M | 16.10M | 17.90M | 44.20M | -29.90M | -3.80M | -42.50M | -4.40M | -33.10M | -4.90M | -17.30M | -11.70M | 31.80M | 18.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.30M | -19.34M | 16.89M | 8.82M | -28.47M | 9.36M | 3.20M | -4.70M | 2.40M | 17.50M | -13.60M | 7.70M | -4.40M | 30.00M | -40.50M | 3.60M | -8.00M | -8.90M | 3.50M | 16.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 71.32M | 52.00M | 68.86M | 77.68M | 49.22M | 58.60M | 61.80M | 57.10M | 59.50M | 77.00M | 63.40M | 71.10M | 66.70M | 96.70M | 56.20M | 59.80M | 51.80M | 42.90M | 63.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.83M | -0.43M | 29.96M | -2.47M | -61.46M | -18.33M | 7.10M | -18.70M | -14.70M | -26.30M | 16.40M | 11.80M | 38.80M | 30.40M | -7.40M | 8.50M | 9.40M | -0.20M | -28.20M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 43.30M | -19.34M | 16.89M | 7.77M | -25.50M | 8.15M | 3.30M | -3.20M | 2.60M | 17.50M | -13.60M | 7.70M | -4.40M | 30.00M | -40.50M | 3.60M | -8.00M | -8.90M | 3.50M | 16.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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