RadNet reported cash from operations of $94.10M and free cash flow of $26.26M for the quarter ended Jun 2026, down 21.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.14M | 1.31M | 8.36M | 13.83M | 6.45M | 4.97M | -21.01M | 14.56M | 24.07M | 6.00M | 5.41M | 6.95M | 12.26M | 14.23M | -37.93M | 23.03M | 13.89M | -0.60M | -33.47M | 20.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.81M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.81M | 0.75M | 6.51M | 0.99M | 1.11M | 1.03M | 1.68M | -0.44M | 0.74M | 0.78M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.61M | 25.42M | 27.12M | 28.86M | 29.23M | 30.67M | 31.32M | 32.18M | 32.21M | 32.69M | 32.37M | 34.48M | 34.98M | 36.02M | 35.48M | 35.99M | 39.80M | 40.85M | 44.97M | 45.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.42M | 3.64M | 11.10M | 4.69M | 3.32M | 4.66M | 12.19M | 4.87M | 4.33M | 5.41M | 11.90M | 4.75M | 4.72M | 8.47M | 28.49M | 8.74M | 9.04M | 8.33M | 31.38M | 10.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.83M | 9.71M | 1.39M | 3.35M | 4.22M | 4.40M | 0.94M | -3.19M | 9.64M | -1.33M | -1.16M | 2.95M | 3.04M | 1.62M | 5.14M | -8.65M | 3.51M | 10.83M | -9.10M | 5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.85M | 2.71M | 2.52M | 2.75M | 3.09M | 2.04M | 1.84M | 1.42M | 1.08M | 2.49M | 4.32M | 3.39M | 3.60M | 3.16M | 2.60M | 4.36M | 3.57M | 4.35M | 3.83M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.60M | -1.53M | -1.13M | -0.08M | 0.25M | -1.57M | -0.58M | -0.08M | -0.53M | -1.00M | -0.19M | -0.40M | -0.15M | -1.54M | -0.40M | -1.72M | -1.04M | -6.49M | -2.59M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.87M | 7.52M | 20.82M | 6.31M | 12.45M | 0.05M | -4.09M | 4.16M | -1.02M | -7.24M | 1.22M | -1.89M | -6.76M | -0.58M | -2.11M | -1.96M | -2.37M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 18.65M | 36.87M | 16.30M | 16.47M | 18.48M | 17.28M | 18.03M | 16.67M | 8.73M | 18.94M | 16.69M | 19.36M | 19.82M | 0.12M | 2.82M | 15.61M | 13.53M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.92M | -17.35M | 23.90M | 6.66M | 6.12M | -6.61M | 10.00M | -1.87M | -6.75M | -4.03M | 25.87M | 5.72M | 3.79M | -13.60M | 14.31M | -0.15M | 6.32M | -10.92M | -9.38M | 32.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.04M | -2.81M | 7.03M | 25.06M | 5.06M | 12.63M | 9.08M | 5.88M | -20.04M | 20.18M | 6.84M | 50.99M | -0.41M | -20.31M | 25.66M | 22.61M | 5.17M | -1.01M | 31.15M | 43.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.39M | 13.48M | 5.48M | -6.06M | 1.77M | 14.30M | 4.42M | -2.53M | 9.00M | -0.96M | 12.17M | -11.86M | 2.34M | 19.42M | 8.90M | -28.73M | 20.51M | 2.76M | 6.83M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -30.76M | -26.40M | -20.38M | -19.41M | -17.62M | -18.85M | -14.75M | -12.80M | -14.69M | -11.90M | -13.06M | -14.84M | -12.86M | -15.47M | -21.84M | -12.74M | -10.25M | -15.18M | -13.07M | -15.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -30.37M | -39.87M | -25.86M | -13.35M | -19.39M | -33.15M | -19.16M | -10.27M | -23.69M | -10.94M | -25.22M | -2.98M | -15.20M | -34.89M | -30.74M | 15.99M | -30.75M | -17.94M | -19.90M | -16.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 41.59M | 49.20M | 0.90M | 64.84M | 27.03M | 53.65M | 32.62M | 68.08M | 31.25M | 88.92M | 17.09M | 116.00M | 57.40M | 42.53M | 41.48M | 120.35M | 52.83M | 84.16M | 78.97M | 94.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.87M | 56.98M | 61.68M | 36.99M | 25.95M | 124.80M | 65.56M | 40.14M | 41.76M | 40.07M | 60.94M | 75.93M | 46.05M | 48.82M | 52.63M | 81.13M | 94.92M | 117.99M | 374.08M | 67.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.10M | 0.12M | 4.00M | -1.11M | 0.90M | 0.00M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.14M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 1.21M | 0.28M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -39.85M | -56.88M | -61.56M | -32.98M | -27.06M | -123.90M | -65.56M | -40.07M | -41.75M | -40.07M | -60.94M | -75.92M | -45.90M | -48.81M | -52.60M | -81.12M | -94.89M | -116.78M | -373.81M | -67.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.83M | 2.84M | 2.83M | 3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.85M | -62.01M | -61.56M | -34.42M | -27.06M | -123.90M | -65.56M | -40.35M | -46.91M | -48.65M | -60.94M | -77.34M | -45.98M | -48.81M | -56.75M | -97.45M | -75.72M | -113.94M | -370.97M | -63.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.94M | 148.00M | -0.05M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.94M | 3.31M | 3.31M | 3.31M | 3.31M | 43.81M | 3.87M | 3.50M | 3.69M | 30.00M | 1.88M | 680.56M | 5.94M | 4.06M | 5.00M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.94M | -2.37M | -3.31M | -3.31M | -3.31M | 104.18M | -3.87M | -3.50M | -3.69M | -30.00M | -1.88M | -680.56M | -5.99M | -4.12M | -5.00M | -5.25M | -5.25M | -5.25M | -5.25M | -5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.94M | -2.37M | -3.31M | -3.31M | -3.31M | 104.18M | -3.87M | -3.50M | -3.69M | -30.00M | -1.88M | -680.56M | -5.99M | -4.12M | -5.00M | -5.25M | -5.25M | -5.25M | -5.25M | -5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.46M | 0.29M | 0.05M | 246.20M | -0.35M | 0.07M | 218.39M | 0.36M | 0.30M | 0.12M | 0.43M | 1.70M | 3.19M | 0.10M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.46M | 0.29M | 0.05M | 246.20M | -0.35M | 0.07M | 218.39M | 0.36M | 0.30M | 0.12M | 0.43M | 1.70M | 3.19M | 0.10M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.46M | 0.29M | 0.05M | 246.20M | -0.35M | 0.07M | 218.39M | 0.36M | 0.30M | 0.12M | 0.43M | 1.70M | 3.19M | 0.10M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.36M | -0.89M | -3.52M | -3.39M | 0.57M | 4.17M | -10.21M | 19.60M | -0.91M | -2.40M | -1.15M | -2.40M | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.67M | -3.81M | -3.31M | -3.31M | -3.31M | 103.59M | -3.82M | 238.12M | -3.20M | -35.47M | 228.30M | 176.11M | -4.34M | -2.12M | -7.51M | 92.43M | -5.32M | -7.40M | -17.50M | 240.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.03M | 0.08M | 1.35M | -0.82M | -0.50M | -0.23M | -0.04M | 0.10M | -0.12M | -0.04M | -0.07M | 0.15M | -0.49M | 0.08M | 0.50M | -0.22M | -0.33M | -2.37M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.40M | -16.65M | -63.89M | 28.46M | -4.16M | 32.83M | -36.99M | 265.81M | -18.77M | 4.69M | 184.41M | 214.70M | 7.24M | -8.90M | -22.70M | 115.83M | -28.44M | -37.50M | -311.88M | 270.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 151.25M | 134.61M | 70.71M | 99.17M | 95.01M | 127.83M | 90.84M | 356.65M | 337.88M | 342.57M | 526.98M | 741.68M | 748.92M | 740.02M | 717.32M | 833.15M | 804.72M | 767.22M | 455.34M | 726.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.73M | -7.78M | -60.78M | 27.86M | 1.08M | -71.15M | -32.94M | 27.94M | -10.51M | 48.85M | -43.85M | 40.08M | 11.36M | -6.29M | -11.15M | 39.21M | -42.10M | -33.82M | -295.11M | 26.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10.41M | -16.61M | -63.98M | 27.11M | -3.35M | 33.33M | -36.76M | 265.84M | -18.86M | 4.81M | 184.45M | 214.77M | 7.09M | -8.40M | -22.78M | 115.33M | -28.21M | -37.17M | -309.51M | 270.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.63M | 7.63M | 7.45M | 12.24M | 10.56M | 8.90M | 21.47M | 17.83M | 20.12M | 5.27M | 18.29M | 15.92M | 23.02M | 27.37M | 18.01M | 17.01M | 18.66M | 18.59M | 17.07M | 18.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.44M | 0.04M | 0.03M | 0.09M | 0.43M | 0.03M | 0.04M | 0.16M | 0.02M | 1.36M | 0.00M | 0.70M | 1.50M | 1.97M | 0.27M | 2.16M | 1.05M | 0.52M | 1.62M |
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