Vivos reported cash from operations of -$0.54M and free cash flow of -$0.54M for the quarter ended Dec 2025, down 14.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.29M | -1.86M | -0.20M | -0.18M | -0.70M | -0.79M | -0.28M | -0.71M | -0.25M | -0.90M | -0.67M | -1.08M | -0.56M | -0.50M | -0.83M | -1.02M | -0.83M | -0.65M | -0.51M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.45M | 0.46M | 0.48M | 0.45M | 0.27M | 0.36M | 0.09M | 0.36M | 0.11M | 0.36M | 0.13M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | 0.13M | -0.04M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | 0.04M | -227.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | -0.09M | -0.03M | 0.13M | 0.00M | -0.08M | -0.03M | 0.06M | -0.02M | 0.18M | -0.17M | 0.09M | -0.12M | 0.04M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | 0.06M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.06M | 0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.20M | -0.35M | -0.18M | -0.24M | -0.38M | -0.17M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | -0.31M | -0.22M | -0.46M | -0.35M | -0.36M | -0.51M | -0.47M | -0.46M | -0.60M | -0.46M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.81M | 0.53M | 0.13M | 0.71M | 1.47M | 1.51M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.81M | 0.53M | 0.13M | 0.71M | 1.47M | 1.51M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.81M | 0.53M | 0.13M | 0.71M | 1.47M | 1.51M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.81M | -0.15M | 0.01M | 0.52M | 0.13M | 0.71M | 1.47M | 1.51M | -845.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.61M | -0.35M | -0.18M | -0.38M | -0.38M | -0.17M | 0.94M | -0.28M | -0.29M | 0.34M | -0.21M | 0.06M | -0.22M | 0.35M | -0.51M | 0.99M | 1.05M | -0.60M | -0.46M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.51M | 2.16M | 1.99M | 1.61M | 1.22M | 1.05M | 1.99M | 1.71M | 1.41M | 1.75M | 1.54M | 1.59M | 1.37M | 1.72M | 1.22M | 2.21M | 3.27M | 2.66M | 2.20M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.20M | -0.35M | -0.18M | -0.24M | -0.38M | -0.17M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | -0.31M | -0.22M | -0.46M | -0.35M | -0.36M | -0.51M | -0.47M | -0.46M | -0.60M | -0.46M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.61M | -0.35M | -0.18M | -0.38M | -0.38M | -0.17M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | -0.31M | -0.21M | 0.06M | -0.22M | 0.35M | -0.51M | 0.99M | 1.05M | -0.60M | -0.46M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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https://data.businessquant.com/statements?ticker=RDGL&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "RDGL", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=RDGL&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
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