Rogers Communications reported cash from operations of $1.18B and free cash flow of $1.56B for the quarter ended Sep 2026, up 7.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 321.30M | 309.47M | 320.80M | 284.46M | 374.25M | 377.98M | 81.15M | -73.85M | 240.93M | 189.98M | 288.07M | 385.59M | 399.44M | 195.14M | 106.81M | 4,191.23M | 509.13M | 351.48M | -480.75M | 353.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of GoodwillAmort. of Goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 522.02M | 510.00M | 500.41M | 493.78M | 477.38M | 466.75M | 862.08M | 865.28M | 860.88M | 852.69M | 830.58M | 848.14M | 840.41M | 812.60M | 854.51M | 893.76M | 876.28M | 890.36M | 863.17M | 858.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 120.59M | 120.79M | 105.89M | 101.98M | 138.50M | 136.84M | 20.10M | 82.80M | 142.50M | 58.63M | 97.97M | 147.34M | 113.10M | 69.69M | 124.86M | 154.05M | 168.52M | 126.15M | 106.99M | 142.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -10.36M | -4.47M | -0.74M | -1.39M | -14.53M | 43.03M | -2.19M | -10.12M | -15.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -21.69M | -47.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1,152.72M | 1,174.74M | 1,156.90M | 1,175.42M | 1,221.45M | 1,205.71M | 1,479.97M | 1,645.52M | 1,647.56M | 1,556.95M | 1,626.06M | 1,790.12M | 1,735.22M | 1,506.73M | 1,548.07M | 1,762.09M | 1,928.25M | 1,754.47M | 1,662.01M | 1,780.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -39.67M | -253.42M | 169.42M | 118.08M | -148.08M | -520.75M | 194.30M | 138.00M | -271.04M | -214.47M | -87.74M | 146.61M | -477.47M | -57.84M | -20.21M | -96.64M | -249.55M | -115.94M | -115.67M | -138.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 22.24M | 1.47M | 322.24M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 33.32M | 4.74M | -54.12M | 26.84M | 34.63M | -1.48M | 4.47M | 15.66M | 15.43M | 11.13M | 14.62M | 13.93M | 20.04M | 11.85M | 13.71M | 13.81M | 14.34M | 11.67M | 13.01M | 12.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 33.32M | 4.74M | -54.12M | 4.60M | 33.15M | -1.48M | 4.47M | -306.58M | 15.43M | 11.13M | 14.62M | 12.46M | 20.04M | 11.85M | 13.71M | 13.81M | 14.34M | 11.67M | 13.01M | 12.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 909.96M | 641.84M | 1,034.55M | 932.36M | 843.52M | 335.08M | 1,217.18M | 1,308.36M | 1,012.92M | 875.69M | 1,076.24M | 1,387.67M | 812.49M | 903.20M | 1,151.85M | 1,100.85M | 1,184.63M | 1,090.16M | 1,096.68M | 1,184.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -671.16M | -512.37M | -610.22M | -668.60M | -571.68M | -659.81M | -803.26M | -758.61M | -694.87M | -785.16M | -730.41M | -716.19M | -720.86M | -681.58M | -599.74M | -700.48M | -669.76M | -589.20M | -502.43M | -374.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 671.16M | 512.37M | 610.22M | 668.60M | 571.68M | 659.81M | 803.26M | 758.61M | 694.87M | 785.16M | 730.41M | 716.19M | 720.86M | 681.58M | 599.74M | 700.48M | 669.76M | 589.20M | 502.43M | 374.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3,289.96M | -7.11M | 13.26M | -12,656.44M | 24,398.33M | -70.50M | -277.83M | 680.06M | -3,269.13M | 6,320.40M | -61.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3,289.96M | 7.11M | -13.26M | 12,656.44M | -24,398.33M | 70.50M | 277.83M | -680.06M | 3,269.13M | -6,320.40M | 61.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 12.69M | 9.47M | 38.43M | 9.20M | -3.68M | 6.66M | 2.23M | -5.97M | 15.43M | 9.65M | -0.73M | -0.73M | -107.38M | 0.70M | 5.05M | -2.18M | 47.33M | -2.19M | -4.34M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2,770.33M | -655.26M | -520.02M | -581.96M | -744.81M | -699.75M | -13,459.70M | -708.63M | -164.54M | -791.09M | -1,051.38M | -792.43M | -622.79M | -689.25M | -661.09M | -4,024.10M | -551.44M | -806.50M | -597.86M | -307.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 10,508.71M | -470.60M | -287.00M | 4,308.89M | 1,782.03M | -822.26M | 13.19M | 1,813.38M | -2,127.59M | 1,192.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,586.67M | 10,508.71M | -470.60M | -287.00M | 4,308.89M | -1,782.03M | -822.26M | -13.16M | 13.19M | 3.58M | 1,813.38M | -1,571.89M | -2,127.59M | -698.44M | 1,581.65M | -1,192.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -136.45M | 397.11M | 84.71M | 102.74M | -27.99M | 992.67M | -1,437.54M | -562.43M | -70.52M | 967.72M | -31.44M | -104.09M | 13.60M | -594.47M | -348.59M | 1,432.92M | 276.08M | -1,423.41M | 116.39M | -655.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1,450.22M | 10,905.81M | -385.90M | 102.74M | -27.99M | 705.67M | 2,871.35M | -2,344.46M | -70.52M | 145.45M | -44.60M | -90.90M | 17.18M | 1,218.91M | -1,920.48M | -694.66M | -422.36M | 158.24M | 116.39M | -1,848.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -138.92M | -136.35M | -129.57M | -128.93M | -135.68M | -196.19M | -193.61M | -196.89M | -195.19M | -192.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1,401.82M | -198.95M | -197.65M | -193.99M | 1,301.75M | -187.14M | -187.60M | -196.93M | 1,270.01M | -141.00M | -138.92M | -136.35M | 928.46M | -128.93M | -135.68M | -196.19M | -193.61M | -196.89M | -195.19M | -192.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 129.31M | -60.79M | -59.61M | -61.34M | -363.19M | -59.92M | -62.53M | -73.85M | -14.69M | -83.12M | -3.66M | 0.73M | -34.36M | -0.70M | -2.17M | -10.17M | -163.50M | -84.59M | -84.58M | -85.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,180.48M | 10,454.23M | -627.47M | -558.96M | -263.74M | 431.24M | 2,541.56M | 1,017.45M | -2,116.93M | -111.32M | -253.71M | -337.94M | -120.98M | 1,027.95M | 2,600.33M | -1,037.63M | -753.66M | -253.03M | -253.02M | 142.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -679.89M | -26.72M | -228.85M | 257.30M | 68.72M | 1,241.91M | 3,091.09M | -3,960.89M | -120.47M | 30.63M | 245.79M | 1,018.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 561.03M | 11,167.81M | 10,708.44M | 9,889.94M | 9,814.05M | 9,902.45M | 270.94M | 1,873.10M | 604.70M | 564.42M | 329.21M | 593.69M | 625.79M | 1,872.93M | 5,089.39M | 1,086.50M | 981.40M | 995.10M | 1,214.72M | 2,221.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,581.12M | 1,154.21M | 1,644.76M | 1,600.97M | 1,415.21M | 994.89M | 2,020.44M | 2,066.97M | 1,707.80M | 1,660.85M | 1,806.65M | 2,103.86M | 1,533.35M | 1,584.79M | 1,751.60M | 1,801.33M | 1,854.39M | 1,679.36M | 1,599.11M | 1,558.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -679.89M | 10,440.81M | -112.95M | -208.55M | -165.02M | 66.57M | -9,700.96M | 1,617.18M | -1,268.54M | -26.72M | -228.85M | 257.30M | 68.72M | 1,241.91M | 3,091.09M | -3,960.89M | -120.47M | 30.63M | 245.79M | 1,018.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1,089.25M | -168.95M | -178.05M | -249.96M | 1,341.54M | -238.92M | -364.04M | -381.92M | 2,280.00M | -411.87M | -346.56M | -434.70M | 2,655.08M | -414.67M | -285.08M | -394.56M | 2,583.66M | -402.52M | -329.65M | -422.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1,090.84M | -110.53M | -113.73M | -111.18M | 651.98M | -110.95M | -93.06M | -93.24M | 616.28M | -54.92M | -115.52M | -114.36M | 667.89M | -131.02M | -90.94M | -170.03M | 894.92M | -145.84M | -120.01M | -34.29M |
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