Red Cat Holdings reported cash from operations of -$46.80M and free cash flow of -$52.58M for the quarter ended Jun 2026, down 262.9% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.84M | -3.06M | -5.33M | -3.81M | -6.24M | -5.67M | -8.87M | -5.84M | -5.84M | -5.49M | -0.38M | -12.42M | -13.33M | -28.78M | -23.12M | -13.28M | -16.02M | -19.66M | -26.55M | -35.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.06M | 0.08M | 0.14M | 0.10M | 0.12M | 0.13M | 0.30M | 0.24M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.40M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.18M | 0.06M | 0.16M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.18M | 0.41M | 0.38M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.06M | 0.08M | 0.14M | 0.10M | 0.12M | 0.13M | 0.30M | 0.24M | 0.59M | 0.52M | 0.20M | 0.20M | 0.81M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 1.60M | 2.04M | 3.62M | 3.31M | 4.82M | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.00M | -3.01M | -0.58M | -0.30M | -0.36M | -0.49M | 0.06M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.02M | 0.08M | 0.19M | 0.29M | 0.35M | 0.21M | -4.01M | -0.85M | 4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.12M | -1.03M | 0.26M | 0.09M | -0.69M | -0.16M | -0.27M | -0.03M | -0.16M | -0.11M | 4.23M | 13.42M | 10.70M | 4.62M | -2.45M | -2.26M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.08M | -0.50M | 0.40M | -0.26M | -0.19M | -1.18M | 1.33M | -780.00 | -2.27M | -2.10M | 3.68M | 0.50M | 1.07M | -0.54M | 5.09M | 20.05M | -15.58M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.15M | -0.35M | -1.56M | -0.27M | -0.85M | -2.12M | -2.46M | -0.46M | 0.12M | 0.16M | -2.46M | 4.82M | 0.90M | 2.32M | 6.47M | 0.81M | 27.08M | 22.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.85M | -0.70M | 0.50M | -0.15M | 0.51M | 0.65M | -0.57M | -0.57M | 0.80M | 0.66M | 0.50M | -0.42M | -0.53M | -0.04M | 1.49M | 0.64M | 5.62M | 3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | 0.32M | -0.15M | -0.16M | -0.17M | -0.28M | 0.01M | 0.04M | 0.20M | 0.29M | 0.22M | -0.63M | -0.05M | 0.65M | 4.35M | -1.10M | 1.30M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.82M | 0.32M | -0.14M | -0.21M | -1.88M | 1.97M | 0.69M | -1.76M | 0.18M | 0.04M | 1.37M | 0.72M | 3.13M | 2.18M | 5.99M | -4.12M | 7.18M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | 0.22M | 0.10M | -0.12M | -0.13M | 0.02M | 0.09M | -0.11M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.08M | -0.01M | 0.35M | -0.10M | -0.21M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.76M | -0.10M | 0.24M | 0.10M | 1.75M | -1.95M | -0.60M | 458.00 | 657.00 | -0.05M | 662.00 | -0.64M | 0.01M | 0.04M | 0.11M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.49M | -3.47M | -3.98M | -3.81M | -5.71M | -7.28M | -7.51M | -6.93M | -4.31M | -4.11M | -2.35M | -5.18M | -15.91M | -12.90M | -23.85M | -36.48M | -31.95M | -46.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.27M | 0.54M | 0.74M | 0.45M | 0.96M | 0.01M | 0.13M | 0.04M | 0.10M | -0.02M | 0.27M | 0.31M | 0.67M | 5.40M | 6.78M | 5.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.06M | -0.27M | -0.54M | -0.74M | -0.45M | -0.96M | -0.01M | -0.13M | -0.04M | -0.10M | 0.02M | -0.27M | -0.31M | -0.67M | -5.40M | -6.78M | -5.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.72M | 2.92M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.39M | 5.10M | 9.09M | 4.15M | 11.04M | 8.01M | 4.89M | 5.32M | 2.62M | -217.00 | 4.40M | -4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -48.14M | -0.39M | 1.91M | 7.66M | 4.30M | 10.34M | 7.29M | 4.88M | 5.18M | 2.58M | 4.30M | -8.41M | -0.27M | -0.31M | -0.67M | -5.40M | -6.78M | -6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.92M | 0.48M | 0.24M | 0.22M | 0.17M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | -0.42M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.92M | -0.48M | -0.24M | -0.22M | -0.17M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | 0.42M | 15.00M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.92M | -0.48M | -0.24M | -0.22M | -0.17M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | 0.42M | 15.00M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 69.90M | 0.26M | 8.40M | 0.79M | 0.32M | 78.04M | 174.94M | 3.32M | 3.02M | 260.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 69.90M | 0.26M | 8.40M | 0.79M | 0.32M | 78.04M | 174.94M | 3.32M | 3.02M | 260.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 69.90M | 0.26M | 8.40M | 0.79M | 0.32M | 78.04M | 174.94M | 3.32M | 3.02M | 260.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.24M | -0.07M | -0.07M | -0.64M | -0.57M | -4.98M | -9.92M | -0.01M | -0.24M | -13.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.92M | -0.59M | -0.96M | -0.69M | -0.24M | -0.16M | -0.12M | -0.15M | -0.14M | 8.25M | -0.29M | 11.43M | 14.75M | 71.41M | 165.02M | 3.31M | 2.78M | 246.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 669.00 | 567.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -54.56M | -4.45M | -3.03M | 2.16M | -4.66M | 2.31M | -0.63M | -2.31M | 0.46M | 6.41M | 1.67M | -1.48M | -1.43M | 58.21M | 140.50M | -38.56M | -35.95M | 193.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.08M | 6.25M | 1.58M | 3.89M | 3.26M | 0.95M | 1.42M | 7.82M | 6.07M | 7.73M | 4.61M | 9.15M | 7.72M | 65.93M | 206.43M | 167.87M | 131.92M | 325.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.49M | -3.53M | -4.25M | -4.36M | -6.45M | -7.73M | -8.47M | -6.93M | -4.45M | -4.16M | -2.45M | -5.16M | -16.18M | -13.21M | -24.52M | -41.88M | -38.73M | -52.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -54.56M | -4.45M | -3.03M | 3.16M | -1.66M | 2.89M | -0.34M | -2.19M | 0.73M | 6.71M | 1.67M | -2.16M | -1.43M | 58.21M | 140.50M | -38.56M | -35.95M | 193.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.00M | 0.14M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.04M | 0.01M |
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