Ready Capital reported cash from operations of $75.11M and free cash flow of $75.11M for the quarter ended Jun 2026, up 198.2% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 46.53M | 10.91M | 64.26M | 58.97M | 66.25M | -29.93M | 36.47M | 256.32M | 48.40M | 6.28M | -73.69M | -35.13M | -7.21M | -320.50M | 81.82M | -55.32M | -16.67M | -232.63M | -200.09M | -99.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.80M | -3.21M | 9.33M | 2.10M | 2.00M | 1.29M | 9.46M | 2.00M | 2.30M | 18.60M | 24.00M | 1.90M | 1.80M | -0.86M | 46.46M | 1.60M | 1.60M | 105.64M | -33.63M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 25.63M | -21.86M | 7.51M | -33.06M | -17.07M | 31.04M | 28.05M | -51.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.44M | 0.58M | 1.83M | 0.84M | 1.37M | 3.42M | 1.87M | 3.35M | 16.97M | 9.13M | 0.53M | 29.88M | 2.35M | 4.27M | 1.86M | 15.03M | -0.47M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -101.50M | -9.33M | 14.74M | 64.44M | 62.97M | 216.99M | -1.14M | 50.01M | 31.91M | -21.79M | 23.45M | 26.61M | 238.22M | -1.88M | 108.47M | -76.48M | 434.68M | -10.76M | 590.19M | 75.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.29M | -5.74M | -4.56M | -7.43M | 9.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -7.43M | 20.17M | 9.72M | 8.26M | 25.34M | 23.20M | 30.32M | -6.77M | 14.94M | 14.06M | 11.27M | 15.78M | 6.17M | 12.40M | 12.05M | 18.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.10M | 1.71M | 1.58M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 47.28M | -22.52M | -21.98M | 0.18M | 34.46M | -26.77M | 4.89M | 2.99M | 3.85M | 9.59M | -2.33M | -1.29M | 2.04M | -0.36M | 0.86M | -3.52M | 8.87M | -3.24M | 13.21M | -5.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.08M | -29.28M | -19.19M | -9.44M | -25.67M | -13.20M | -23.39M | -1.95M | 10.88M | 28.44M | -12.97M | 9.29M | 62.76M | -81.29M | 24.13M | 7.43M | -22.63M | -23.34M | 3.68M | 5.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.17M | 39.48M | 1.42M | 0.10M | 5.49M | 0.51M | 33.76M | 1.02M | 21.93M | 21.29M | 5.90M | 28.78M | 22.08M | 30.22M | 32.34M | 3.21M | 484.28M | 20.71M | 36.73M | 54.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -38.38M | -123.57M | 247.13M | -247.13M | 38.71M | 32.06M | -32.06M | -16.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.74M | 0.03M | 5.15M | 6.17M | 114.40M | 28.51M | 4.60M | 0.46M | 1.75M | 0.77M | 0.72M | 59.99M | -0.75M | 40.09M | 54.84M | -11.53M | 2.19M | 5.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 561.62M | 44.43M | 371.14M | 301.19M | 480.01M | 1,052.99M | 295.72M | 498.21M | 614.09M | 532.96M | 499.37M | 544.75M | 570.73M | 659.27M | 414.83M | 620.14M | 558.51M | 546.34M | 724.69M | 291.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -121.88M | -265.83M | -1122.96M | -551.23M | 90.71M | 27.05M | 48.19M | 286.49M | 256.88M | 429.79M | 305.02M | 319.98M | 373.05M | 536.98M | 307.27M | 481.75M | 493.45M | 360.07M | 668.94M | 275.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 11.01M | -90.92M | 11.48M | 14.19M | 2.30M | -121.16M | 9.32M | 37.02M | -16.93M | 18.82M | -11.80M | 18.84M | 12.43M | -60.11M | -58.75M | 76.85M | 7.84M | 3.89M | 3.41M | 2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 154.23M | 4.04M | 118.61M | 97.50M | 72.12M | 20.00M | 33.79M | 240.25M | 50.00M | 116.56M | 67.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 2,267.33M | -2161.67M | 4,208.16M | 1,809.46M | 2,416.96M | -664.14M | 1,940.01M | 1,920.65M | 340.64M | 490.78M | 924.90M | 695.60M | 94.08M | 451.98M | 1,235.53M | 1,149.76M | 325.64M | 324.48M | 1,333.65M | 644.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 24.92M | 28.82M | 123.38M | 0.40M | -0.12M | 0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 31.07M | 32.23M | 48.43M | 48.45M | 48.45M | 42.50M | 47.18M | 53.21M | 62.26M | 64.78M | 54.43M | 50.75M | 54.29M | 44.60M | 44.04M | 23.84M | 22.83M | 22.60M | 3.63M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 236.16M | 321.42M | 1,084.98M | 431.76M | -79.44M | -173.12M | -131.18M | -194.10M | -357.81M | -450.22M | -359.73M | -267.15M | -664.46M | -588.44M | -354.99M | -432.32M | -956.11M | -294.27M | -1267.46M | -414.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.79M | 38.51M | -23.24M | -55.03M | 74.24M | -22.27M | -84.12M | 176.05M | -74.80M | -31.64M | -31.45M | 54.08M | -50.79M | -51.57M | 65.61M | -25.90M | -57.78M | 84.83M | -8.33M | -63.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -101.50M | -9.33M | 14.74M | 64.44M | 62.97M | 216.99M | -1.14M | 50.01M | 31.91M | -21.79M | 23.45M | 26.61M | 238.22M | -1.88M | 108.47M | -76.48M | 434.68M | -10.76M | 590.19M | 75.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 12.79M | 46.26M | -23.24M | -55.03M | 74.24M | 70.92M | -84.12M | 142.40M | -69.02M | -42.22M | -31.26M | 79.44M | -53.20M | -53.35M | 60.75M | -27.05M | -27.99M | 55.04M | -8.33M | -63.45M |