Republic Bancorp reported cash from operations of $1.08M and free cash flow of -$0.12M for the quarter ended Jun 2026, down 87.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.45M | 17.22M | 28.35M | 24.35M | 19.90M | 18.51M | 0.20M | 21.05M | 21.57M | 19.66M | 30.61M | 25.21M | 26.54M | 19.02M | 47.27M | 31.48M | 29.74M | 22.41M | 42.57M | 32.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.63M | 3.93M | 4.54M | 0.62M | 0.16M | 0.02M | 0.46M | 0.17M | -0.91M | 5.49M | 0.16M | 0.12M | 5.26M | 4.87M | 0.16M | 0.15M | 1.46M | 1.64M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.12M | 0.53M | -0.45M | 0.45M | 1.23M | 2.47M | 0.08M | 2.78M | -0.49M | 1.88M | -0.79M | -1.65M | 2.24M | 1.12M | -0.47M | 0.02M | 1.49M | -1.03M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 182.42M | 155.19M | 119.21M | 67.76M | 39.22M | 12.21M | 11.48M | 25.68M | 24.13M | 18.77M | 56.52M | 59.73M | 51.15M | 41.82M | 53.56M | 54.72M | 67.56M | 44.04M | 65.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 41.13M | 3.83M | 80.87M | 13.71M | 40.21M | 20.00M | -5.84M | 21.36M | 22.28M | 71.22M | 3.98M | 51.27M | 22.53M | 89.10M | 8.45M | 37.37M | 33.29M | 73.01M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.58M | 1.46M | 1.47M | 1.48M | 1.49M | 1.10M | 1.91M | 1.52M | 1.53M | 1.54M | 1.58M | 1.65M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.75M | -2.57M | 14.90M | -5.29M | 0.92M | -6.60M | -20.81M | 7.59M | -10.94M | 15.00M | -16.27M | 7.94M | -5.16M | 35.07M | -27.17M | 10.38M | -2.85M | 28.51M | -27.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.05M | 0.81M | 0.32M | 1.52M | 0.78M | 0.88M | 1.84M | 1.75M | 1.62M | 2.09M | 1.29M | 1.50M | 0.94M | 1.63M | 3.28M | 2.47M | -0.28M | 4.92M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.17M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.33M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 56.08M | 66.18M | 15.94M | 17.40M | 31.93M | 96.29M | 19.49M | -5.98M | 38.55M | 54.22M | 108.87M | 83.68M | 69.35M | 114.41M | 91.35M | 183.18M | 166.10M | 147.28M | 45.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 240.88M | -161.51M | 7.19M | -36.15M | 48.97M | -274.52M | -286.88M | -25.20M | -105.73M | -77.74M | 120.60M | 47.58M | -271.46M | 122.30M | -201.79M | -57.97M | -298.67M | 155.74M | -56.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -69.63M | -108.35M | 246.69M | -260.16M | -26.12M | -261.88M | -70.39M | 64.30M | 259.58M | 367.49M | -351.60M | 32.65M | 108.85M | 195.35M | -88.65M | 21.11M | -135.20M | 305.97M | 42.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 75.00M | 500.00M | 395.00M | 110.00M | 55.00M | 25.00M | 403.00M | 75.00M | 5.00M | 156.00M | 430.50M | 125.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 117.69M | 30.38M | -3.15M | 15.50M | -93.94M | 7.58M | -42.32M | -11.30M | 16.82M | -13.10M | -11.92M | 6.79M | 23.93M | -13.60M | -17.61M | 2.42M | 13.98M | -7.17M | -12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.05M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.32M | 6.16M | 6.08M | 6.73M | 6.70M | 6.64M | 7.28M | 7.25M | 7.17M | 7.13M | 7.78M | 7.79M | 7.80M | 7.80M | 8.68M | 8.68M | 8.69M | 8.69M | 9.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -17.78M | -96.59M | 232.56M | -260.00M | -129.93M | -186.19M | 285.40M | -18.48M | 180.37M | 236.32M | -270.89M | 31.96M | 150.22M | 149.47M | -114.87M | 20.03M | 1.11M | 150.38M | -189.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 264.24M | -254.28M | 320.61M | -282.44M | -40.75M | -440.70M | -7.32M | -22.31M | 96.91M | 229.80M | -146.30M | 130.81M | -98.71M | 360.87M | -308.21M | -0.57M | -264.27M | 379.13M | -245.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 40.09M | 3.01M | 80.55M | 12.19M | 39.43M | 19.12M | -7.69M | 19.61M | 20.66M | 69.13M | 2.69M | 49.77M | 21.59M | 87.47M | 5.17M | 34.90M | 33.57M | 68.09M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 264.24M | -254.28M | 320.61M | -282.44M | -40.75M | -440.70M | -7.32M | -22.31M | 96.91M | 229.80M | -146.30M | 130.81M | -98.71M | 360.87M | -308.21M | -0.57M | -264.27M | 379.13M | -245.01M |